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国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014566)

近一季国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A014566净值及计算阶段收益
近一季014566基金累计收益率-0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0790 -0.04%
2026-09-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0794 -0.22%
2026-09-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0818 -0.09%
2026-09-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0828 0.04%
2026-09-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0824 -0.02%
2026-09-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0826 0.18%
2026-09-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0807 -0.06%
2026-09-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0813 0.09%
2026-09-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0803 -0.26%
2026-09-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0831 -0.06%
2026-08-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0837 0.06%
2026-08-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0830 -0.06%
2026-08-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0837 0.15%
2026-08-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0821 0.09%
2026-08-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0811 0.05%
2026-08-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0806 -0.19%
2026-08-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0827 0.04%
2026-08-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0823 0.12%
2026-08-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0810 -0.55%
2026-08-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0870 -0.05%
2026-08-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0875 0.37%
2026-08-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0835 0.11%
2026-08-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0823 -0.07%
2026-08-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0831 0.13%
2026-08-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0817 -0.11%
2026-08-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0829 0.10%
2026-08-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0818 0.21%
2026-08-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0795 -0.01%
2026-08-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0796 0.33%
2026-08-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0760 0.29%
2026-08-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0729 -0.10%
2026-07-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0740 0.35%
2026-07-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0703 -0.28%
2026-07-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0733 0.17%
2026-07-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0715 -0.57%
2026-07-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0776 0.53%
2026-07-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0719 -0.36%
2026-07-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0758 0.07%
2026-07-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0750 -0.12%
2026-07-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0763 0.63%
2026-07-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0696 0.05%
2026-07-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0691 -0.95%
2026-07-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0793 -0.41%
2026-07-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0837 0.01%
2026-07-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0836 0.37%
2026-07-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0796 -0.58%
2026-07-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0859 -0.37%
2026-07-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0899 0.46%
2026-07-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0849 -0.20%
2026-07-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0871 -0.34%
2026-07-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0908 -0.02%
2026-07-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0910 0.28%
2026-07-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0880 -0.79%
2026-07-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0967 -0.19%
2026-06-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0988 0.37%
2026-06-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0947 0.23%
2026-06-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0922 -0.67%
2026-06-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0996 0.29%
2026-06-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0964 0.19%
2026-06-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0943 -0.70%
2026-06-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.1020 0.36%
2026-06-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0980 0.12%
2026-06-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0967 0.19%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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