热搜: 大消费 招商中证白酒指数(LOF)A 诺德新生活混合C 万家行业优选混合(LOF)

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014566)

近一季国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A014566净值及计算阶段收益
近一季014566基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0398 -0.12%
2025-12-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0410 0.21%
2025-12-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0388 -0.27%
2025-12-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0416 0.08%
2025-12-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0408 -0.22%
2025-12-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0431 0.12%
2025-12-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0418 0.32%
2025-12-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0385 -0.11%
2025-12-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0396 -0.18%
2025-12-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0415 -0.15%
2025-12-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0431 0.24%
2025-11-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0406 0.20%
2025-11-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0385 -0.01%
2025-11-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0386 -0.02%
2025-11-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0388 0.36%
2025-11-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0351 0.20%
2025-11-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0330 -0.70%
2025-11-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0403 -0.11%
2025-11-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0414 0.02%
2025-11-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0412 -0.31%
2025-11-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0444 -0.18%
2025-11-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0463 -0.31%
2025-11-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0496 0.30%
2025-11-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0465 -0.07%
2025-11-11 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0472 -0.01%
2025-11-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0473 0.12%
2025-11-07 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0460 -0.11%
2025-11-06 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0471 0.22%
2025-11-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0448 0.09%
2025-11-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0439 -0.24%
2025-11-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0464 0.11%
2025-10-31 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0452 0.04%
2025-10-30 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0448 -0.19%
2025-10-29 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0468 0.17%
2025-10-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0450 -0.17%
2025-10-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0468 0.22%
2025-10-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0445 0.22%
2025-10-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0422 -0.03%
2025-10-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0425 -0.31%
2025-10-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0457 0.45%
2025-10-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0410 -0.04%
2025-10-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0414 -0.33%
2025-10-16 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0449 -0.03%
2025-10-15 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0452 0.42%
2025-10-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0408 -0.45%
2025-10-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0455 0.08%
2025-10-10 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0447 -0.44%
2025-09-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0364 -0.25%
2025-09-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0390 0.03%
2025-09-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0387 0.43%
2025-09-23 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0343 -0.12%
2025-09-22 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0355 0.22%
2025-09-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0332 -0.06%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通新材料混合发起A 1.2008 3.18%
国泰海通新材料混合发起C 1.1901 3.18%
国泰海通周期精选混合发起C 1.3849 2.43%
国泰海通周期精选混合发起A 1.3994 2.42%
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.6839 2.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.6726 2.09%
国泰海通高端装备混合发起A 0.9475 2.05%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1.9374 2.04%
国泰海通高端装备混合发起C 0.9368 2.04%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1.9158 2.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
标签云