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国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014566)

近一月国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A014566净值及计算阶段收益
近一月014566基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-09 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0408 -0.22%
2025-12-08 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0431 0.12%
2025-12-05 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0418 0.32%
2025-12-04 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0385 -0.11%
2025-12-03 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0396 -0.18%
2025-12-02 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0415 -0.15%
2025-12-01 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0431 0.24%
2025-11-28 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0406 0.20%
2025-11-27 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0385 -0.01%
2025-11-26 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0386 -0.02%
2025-11-25 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0388 0.36%
2025-11-24 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0351 0.20%
2025-11-21 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0330 -0.70%
2025-11-20 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0403 -0.11%
2025-11-19 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0414 0.02%
2025-11-18 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0412 -0.31%
2025-11-17 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0444 -0.18%
2025-11-14 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0463 -0.31%
2025-11-13 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0496 0.30%
2025-11-12 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0465 -0.07%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1.9569 2.10%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1.9352 2.10%
国泰海通创新成长混合发起A 1.4039 2.06%
国泰海通创新成长混合发起C 1.3896 2.05%
国泰海通新材料混合发起A 1.2091 1.89%
国泰海通新材料混合发起C 1.1983 1.88%
国泰海通品质生活混合发起A 1.0615 1.77%
国泰海通品质生活混合发起C 1.0472 1.77%
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1735 1.71%
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 1.1713 1.71%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0088 0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0076 0.08%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0007 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.0679 0.04%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0565 0.04%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0088 0.03%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0069 0.03%
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