近一季浦银兴耀优选一年持有混合C|浦银安盛兴耀优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银兴耀优选一年持有混合C014546净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8525 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8608 |
4.09% |
| 2025-12-16 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8270 |
-3.29% |
| 2025-12-15 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8542 |
-1.60% |
| 2025-12-12 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8681 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8570 |
-1.65% |
| 2025-12-10 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8714 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8614 |
0.29% |
| 2025-12-08 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8589 |
2.94% |
| 2025-12-05 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8344 |
1.79% |
| 2025-12-04 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8197 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8173 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8185 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8225 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8143 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8076 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8085 |
1.19% |
| 2025-11-25 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.7990 |
3.03% |
| 2025-11-24 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.7755 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.7760 |
-5.10% |
| 2025-11-20 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8177 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8206 |
1.18% |
| 2025-11-18 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8110 |
-2.04% |
| 2025-11-17 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8279 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8280 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8492 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8386 |
1.07% |
| 2025-11-11 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8297 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8399 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8313 |
0.51% |
| 2025-11-06 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8271 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8091 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8033 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8137 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8084 |
-2.28% |
| 2025-10-30 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8273 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8361 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8272 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8349 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8194 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8036 |
-0.74% |
| 2025-10-22 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8096 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8138 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8018 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.7989 |
-1.81% |
| 2025-10-16 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8136 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8160 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8032 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8266 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8295 |
-2.46% |
| 2025-10-09 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8504 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8496 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8465 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8323 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8460 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8457 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8376 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8454 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.8441 |
0.20% |
