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浦银兴耀优选一年持有混合C(浦银安盛兴耀优选一年持有混合C)基金净值查询(014546)

近一季浦银兴耀优选一年持有混合C|浦银安盛兴耀优选一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银兴耀优选一年持有混合C014546净值及计算阶段收益
近一季014546基金累计收益率-24.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9528 2.83%
2026-09-15 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9266 -1.20%
2026-09-14 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9377 -1.75%
2026-09-11 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9541 -1.24%
2026-09-10 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9661 -1.33%
2026-09-09 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9791 0.16%
2026-09-08 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9775 -0.49%
2026-09-07 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9823 4.04%
2026-09-04 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9442 -1.05%
2026-09-03 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9542 1.63%
2026-09-02 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9389 -1.64%
2026-09-01 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9546 -1.40%
2026-08-31 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9682 1.08%
2026-08-28 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9579 -1.28%
2026-08-27 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9703 2.97%
2026-08-26 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9423 -0.17%
2026-08-25 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9439 -0.07%
2026-08-24 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9446 -3.46%
2026-08-21 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9773 2.36%
2026-08-20 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9548 0.56%
2026-08-19 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9495 -4.99%
2026-08-18 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9994 -0.86%
2026-08-17 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.0081 3.53%
2026-08-14 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9737 1.82%
2026-08-13 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9563 -0.28%
2026-08-12 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9590 2.76%
2026-08-11 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9332 -0.83%
2026-08-10 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9410 -0.83%
2026-08-07 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9489 2.13%
2026-08-06 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9291 0.98%
2026-08-05 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9201 1.83%
2026-08-04 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9036 7.79%
2026-08-03 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.8383 -1.10%
2026-07-31 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.8476 3.68%
2026-07-30 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.8175 -6.91%
2026-07-29 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.8740 0.68%
2026-07-28 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.8681 -8.60%
2026-07-27 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9428 3.18%
2026-07-24 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9137 -3.54%
2026-07-23 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9460 0.07%
2026-07-22 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9453 -2.73%
2026-07-21 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9711 6.14%
2026-07-20 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9149 -2.33%
2026-07-17 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9367 -9.65%
2026-07-16 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.0271 -4.64%
2026-07-15 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.0748 -2.33%
2026-07-14 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.1004 6.12%
2026-07-13 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.0369 -6.15%
2026-07-10 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.1007 -2.89%
2026-07-09 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.1335 4.35%
2026-07-08 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.0863 -3.03%
2026-07-07 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.1192 -2.44%
2026-07-06 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.1472 -3.18%
2026-07-03 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.1837 -0.72%
2026-07-02 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.1923 -6.63%
2026-07-01 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.2769 -2.88%
2026-06-30 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.3137 2.59%
2026-06-29 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.2805 -2.16%
2026-06-26 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.3081 -4.74%
2026-06-25 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.3701 3.64%
2026-06-24 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.3220 2.25%
2026-06-23 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.2929 -3.36%
2026-06-22 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.3378 2.47%
2026-06-18 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.3056 1.75%
2026-06-17 浦银兴耀优选一年持有混合C 1.2831 1.21%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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