近一月浦银兴耀优选一年持有混合C|浦银安盛兴耀优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银兴耀优选一年持有混合C014546净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9528 |
2.83% |
| 2026-09-15 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9266 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9377 |
-1.75% |
| 2026-09-11 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9541 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9661 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9791 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9775 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9823 |
4.04% |
| 2026-09-04 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9442 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9542 |
1.63% |
| 2026-09-02 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9389 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9546 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9682 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9579 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9703 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9423 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9439 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9446 |
-3.46% |
| 2026-08-21 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9773 |
2.36% |
| 2026-08-20 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9548 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9495 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.9994 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
1.0081 |
3.53% |
