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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-14 | 华安新能源主题混合A | 0.6221 | -0.40% |
| 2024-05-13 | 华安新能源主题混合A | 0.6246 | 0.84% |
| 2024-05-10 | 华安新能源主题混合A | 0.6194 | -0.35% |
| 2024-05-09 | 华安新能源主题混合A | 0.6216 | 1.90% |
| 2024-05-08 | 华安新能源主题混合A | 0.6100 | -1.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 生物医药ETF基金 | 0.8319 | 1.08% |
| 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4541 | 1.00% |
| 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4578 | 0.99% |
| 医药50 | 0.4270 | 0.95% |
| 华安中证医药联接C | 1.1020 | 0.92% |
| 华安中证医药联接A | 1.1460 | 0.88% |
| 恒生互联网ETF | 0.8247 | 0.83% |
| 华安媒体A | 2.5070 | 0.76% |
| 华安医疗创新混合A | 0.9766 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |
| 太平科创精选混合发起式C | 1.0149 | 1.47% |
