近一月华安新能源主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安新能源主题混合A014541净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安新能源主题混合A |
0.9758 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
华安新能源主题混合A |
0.9808 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
华安新能源主题混合A |
0.9753 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
华安新能源主题混合A |
0.9901 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
华安新能源主题混合A |
1.0000 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
华安新能源主题混合A |
0.9980 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
华安新能源主题混合A |
1.0095 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
华安新能源主题混合A |
1.0044 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
华安新能源主题混合A |
1.0174 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
华安新能源主题混合A |
1.0055 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
华安新能源主题混合A |
1.0265 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
华安新能源主题混合A |
1.0457 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
华安新能源主题混合A |
1.0472 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
华安新能源主题混合A |
1.0598 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
华安新能源主题混合A |
1.0563 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
华安新能源主题混合A |
1.0499 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
华安新能源主题混合A |
1.0632 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
华安新能源主题混合A |
1.0750 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
华安新能源主题混合A |
1.0557 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
华安新能源主题混合A |
1.0573 |
-3.84% |
| 2026-08-18 |
华安新能源主题混合A |
1.0995 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
华安新能源主题混合A |
1.1115 |
2.93% |
