近一季华安新能源主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安新能源主题混合A014541净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安新能源主题混合A |
0.9847 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
华安新能源主题混合A |
0.9758 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
华安新能源主题混合A |
0.9808 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
华安新能源主题混合A |
0.9753 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
华安新能源主题混合A |
0.9901 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
华安新能源主题混合A |
1.0000 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
华安新能源主题混合A |
0.9980 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
华安新能源主题混合A |
1.0095 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
华安新能源主题混合A |
1.0044 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
华安新能源主题混合A |
1.0174 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
华安新能源主题混合A |
1.0055 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
华安新能源主题混合A |
1.0265 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
华安新能源主题混合A |
1.0457 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
华安新能源主题混合A |
1.0472 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
华安新能源主题混合A |
1.0598 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
华安新能源主题混合A |
1.0563 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
华安新能源主题混合A |
1.0499 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
华安新能源主题混合A |
1.0632 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
华安新能源主题混合A |
1.0750 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
华安新能源主题混合A |
1.0557 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
华安新能源主题混合A |
1.0573 |
-3.84% |
| 2026-08-18 |
华安新能源主题混合A |
1.0995 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
华安新能源主题混合A |
1.1115 |
2.93% |
| 2026-08-14 |
华安新能源主题混合A |
1.0799 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
华安新能源主题混合A |
1.0751 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
华安新能源主题混合A |
1.0824 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
华安新能源主题混合A |
1.0692 |
0.66% |
| 2026-08-10 |
华安新能源主题混合A |
1.0622 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
华安新能源主题混合A |
1.0654 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
华安新能源主题混合A |
1.0424 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
华安新能源主题混合A |
1.0491 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
华安新能源主题混合A |
1.0225 |
2.81% |
| 2026-08-03 |
华安新能源主题混合A |
0.9946 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
华安新能源主题混合A |
0.9998 |
1.31% |
| 2026-07-30 |
华安新能源主题混合A |
0.9869 |
-3.01% |
| 2026-07-29 |
华安新能源主题混合A |
1.0175 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
华安新能源主题混合A |
1.0076 |
-4.03% |
| 2026-07-27 |
华安新能源主题混合A |
1.0499 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
华安新能源主题混合A |
1.0216 |
-2.24% |
| 2026-07-23 |
华安新能源主题混合A |
1.0450 |
2.52% |
| 2026-07-22 |
华安新能源主题混合A |
1.0193 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
华安新能源主题混合A |
1.0284 |
3.89% |
| 2026-07-20 |
华安新能源主题混合A |
0.9899 |
-3.21% |
| 2026-07-17 |
华安新能源主题混合A |
1.0227 |
-5.02% |
| 2026-07-16 |
华安新能源主题混合A |
1.0767 |
-2.65% |
| 2026-07-15 |
华安新能源主题混合A |
1.1060 |
-2.04% |
| 2026-07-14 |
华安新能源主题混合A |
1.1290 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
华安新能源主题混合A |
1.0983 |
-3.65% |
| 2026-07-10 |
华安新能源主题混合A |
1.1399 |
-3.03% |
| 2026-07-09 |
华安新能源主题混合A |
1.1755 |
1.18% |
| 2026-07-08 |
华安新能源主题混合A |
1.1618 |
-4.61% |
| 2026-07-07 |
华安新能源主题混合A |
1.2154 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
华安新能源主题混合A |
1.2375 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
华安新能源主题混合A |
1.2368 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
华安新能源主题混合A |
1.2264 |
-3.33% |
| 2026-07-01 |
华安新能源主题混合A |
1.2686 |
-0.86% |
| 2026-06-30 |
华安新能源主题混合A |
1.2796 |
3.14% |
| 2026-06-29 |
华安新能源主题混合A |
1.2407 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
华安新能源主题混合A |
1.2450 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
华安新能源主题混合A |
1.2885 |
-0.93% |
| 2026-06-24 |
华安新能源主题混合A |
1.3006 |
2.89% |
| 2026-06-23 |
华安新能源主题混合A |
1.2641 |
-3.80% |
| 2026-06-22 |
华安新能源主题混合A |
1.3141 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
华安新能源主题混合A |
1.3006 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
华安新能源主题混合A |
1.2995 |
0.32% |
