近半年汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A|汇添富MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A014528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0852 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0657 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0804 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0882 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0839 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0917 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0969 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0977 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0863 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0786 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0725 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0768 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0793 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0679 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0658 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0639 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0522 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0426 |
-0.51% |
| 2025-11-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0479 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0733 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0790 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0723 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0763 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0845 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1042 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0920 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0859 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0978 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0971 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1035 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0864 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0839 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0925 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0899 |
-1.93% |
| 2025-10-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1113 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1222 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1093 |
-0.64% |
| 2025-10-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1164 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1007 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0823 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0812 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0837 |
2.13% |
| 2025-10-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0611 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0534 |
-1.74% |
| 2025-10-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0720 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0678 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0456 |
-1.70% |
| 2025-10-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0637 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0734 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0995 |
1.50% |
| 2025-09-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0832 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0830 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0708 |
-1.48% |
| 2025-09-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0869 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0776 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0714 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0695 |
1.15% |
| 2025-09-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0573 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0570 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0665 |
0.58% |
| 2025-09-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0604 |
-0.30% |
| 2025-09-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0636 |
0.26% |
| 2025-09-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0608 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0616 |
3.05% |
| 2025-09-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0302 |
0.92% |
| 2025-09-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0208 |
-0.64% |
| 2025-09-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0274 |
-0.65% |
| 2025-09-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0341 |
2.42% |
| 2025-09-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0097 |
-2.45% |
| 2025-09-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0351 |
-0.43% |
| 2025-09-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0396 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0413 |
0.64% |
| 2025-08-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0347 |
1.01% |
| 2025-08-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0244 |
1.81% |
| 2025-08-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0062 |
-1.46% |
| 2025-08-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0211 |
-0.60% |
| 2025-08-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0273 |
2.63% |
| 2025-08-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0010 |
2.58% |
| 2025-08-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9758 |
0.47% |
| 2025-08-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9712 |
1.19% |
| 2025-08-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9598 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9618 |
0.30% |
| 2025-08-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9589 |
0.26% |
| 2025-08-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9564 |
0.89% |
| 2025-08-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9480 |
1.01% |
| 2025-08-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9385 |
1.34% |
| 2025-08-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9261 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9247 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9254 |
0.38% |
| 2025-08-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9219 |
-0.15% |
| 2025-08-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9233 |
0.89% |
| 2025-08-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9152 |
0.54% |
| 2025-08-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9103 |
-0.71% |
| 2025-07-31 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9168 |
-1.53% |
| 2025-07-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9310 |
0.17% |
| 2025-07-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9294 |
0.31% |
| 2025-07-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9265 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9231 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9248 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9209 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9201 |
0.84% |
| 2025-07-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9124 |
0.41% |
| 2025-07-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9087 |
0.96% |
| 2025-07-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.9001 |
0.39% |
| 2025-07-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8966 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8981 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8994 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8995 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8986 |
0.51% |
| 2025-07-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8940 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8940 |
0.63% |
| 2025-07-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8884 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8922 |
0.55% |
| 2025-07-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8873 |
0.84% |
| 2025-07-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8799 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8804 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8798 |
0.22% |
| 2025-06-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8779 |
-0.73% |
| 2025-06-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8844 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8865 |
1.44% |
| 2025-06-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8739 |
1.12% |
| 2025-06-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8642 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8630 |
0.37% |
| 2025-06-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8598 |
-0.76% |
