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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 1.0852 | 1.83% |
| 2025-12-16 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 1.0657 | -1.36% |
| 2025-12-15 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 1.0804 | -0.72% |
| 2025-12-12 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 1.0882 | 0.40% |
| 2025-12-11 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 1.0839 | -0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4864 | 1.87% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4775 | 1.87% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0024 | 1.74% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0021 | 1.74% |
| 上海国企 | 0.9164 | 0.73% |
| 恒生生物 | 1.1235 | 0.72% |
| 上海国企ETF联接A | 1.0042 | 0.68% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0748 | 0.65% |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0774 | 0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 东财中证银行指数A | 1.3459 | 1.89% |
| 东财中证银行指数C | 1.3211 | 1.89% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
