今年以来汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A|汇添富MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A014528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1085 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0986 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1095 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1175 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1263 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1301 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1265 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1317 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1237 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1214 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1206 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1354 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1398 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1397 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1445 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1390 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1279 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1340 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1460 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1377 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1371 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1664 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1702 |
1.58% |
| 2026-08-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1520 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1536 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1594 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1542 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1668 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1663 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1583 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1595 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1446 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1308 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1437 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1386 |
-0.97% |
| 2026-07-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1498 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1437 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1753 |
1.44% |
| 2026-07-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1586 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1742 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1713 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1766 |
2.76% |
| 2026-07-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1450 |
2.40% |
| 2026-07-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1182 |
-3.04% |
| 2026-07-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1532 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1679 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1679 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1408 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1486 |
-2.35% |
| 2026-07-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1762 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1480 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1485 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1520 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1483 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1390 |
-2.67% |
| 2026-07-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1703 |
-1.17% |
| 2026-06-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1841 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1717 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1556 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1907 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1818 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1775 |
-2.93% |
| 2026-06-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2131 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1909 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1803 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1760 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1860 |
2.31% |
| 2026-06-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1592 |
1.76% |
| 2026-06-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1391 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1439 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1531 |
1.64% |
| 2026-06-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1345 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1588 |
-2.17% |
| 2026-06-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1845 |
-1.21% |
| 2026-06-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1990 |
0.56% |
| 2026-06-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1923 |
2.49% |
| 2026-06-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1633 |
-1.42% |
| 2026-05-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1800 |
-0.31% |
| 2026-05-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1837 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1750 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1845 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1744 |
1.97% |
| 2026-05-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1517 |
0.95% |
| 2026-05-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1409 |
-1.49% |
| 2026-05-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1582 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1597 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1558 |
-0.70% |
| 2026-05-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1640 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1799 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2003 |
1.12% |
| 2026-05-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1870 |
0.66% |
| 2026-05-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1792 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1598 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1502 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1502 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1404 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1422 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1429 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1466 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1473 |
0.92% |
| 2026-04-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1368 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1348 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1297 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1302 |
1.40% |
| 2026-04-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1146 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1125 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0965 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0929 |
1.70% |
| 2026-04-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0746 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0814 |
3.43% |
| 2026-04-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0455 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0436 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0517 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0635 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0449 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0503 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0531 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0468 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0581 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0431 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0315 |
-2.84% |
| 2026-03-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0617 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0601 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0752 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0704 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0746 |
0.35% |
| 2026-03-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0708 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0744 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0821 |
0.77% |
| 2026-03-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0738 |
1.29% |
| 2026-03-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0601 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0706 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0699 |
1.16% |
| 2026-03-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0576 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0732 |
-1.04% |
| 2026-03-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0845 |
1.02% |
| 2026-02-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0736 |
-0.45% |
| 2026-02-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0785 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0853 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0771 |
0.44% |
| 2026-02-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0724 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0872 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0885 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0902 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0889 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0739 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0804 |
-0.52% |
| 2026-02-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0860 |
0.74% |
| 2026-02-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0780 |
0.56% |
| 2026-02-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0720 |
-2.31% |
| 2026-01-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0973 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1073 |
0.87% |
| 2026-01-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0978 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0931 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0916 |
0.47% |
| 2026-01-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0865 |
-1.16% |
| 2026-01-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0992 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1003 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0998 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1052 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1085 |
-0.44% |
| 2026-01-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1134 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1099 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1127 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1192 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1198 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1160 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1244 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1301 |
1.27% |
| 2026-01-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1159 |
1.64% |
