今年以来汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富MSCI中国A50互联互通联接A014528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7925 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7779 |
0.44% |
| 2024-04-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7745 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7693 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7728 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7748 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7820 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7793 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7718 |
-0.82% |
| 2024-04-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7782 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7633 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7672 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7686 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7724 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7741 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7784 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7813 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7842 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7721 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7697 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7663 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7751 |
0.79% |
| 2024-03-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7690 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7714 |
-0.68% |
| 2024-03-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7767 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7768 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7754 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7787 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7704 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7691 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7717 |
-0.77% |
| 2024-03-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7777 |
0.47% |
| 2024-03-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7741 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7589 |
0.50% |
| 2024-03-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7551 |
-0.20% |
| 2024-03-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7566 |
-0.57% |
| 2024-03-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7609 |
1.14% |
| 2024-03-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7523 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7505 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7465 |
1.25% |
| 2024-02-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7373 |
-1.02% |
| 2024-02-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7449 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7368 |
-1.51% |
| 2024-02-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7481 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7478 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7426 |
1.50% |
| 2024-02-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7316 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7299 |
0.93% |
| 2024-02-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7232 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7187 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7132 |
3.12% |
| 2024-02-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.6916 |
1.77% |
| 2024-02-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.6796 |
-1.28% |
| 2024-02-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.6884 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.6865 |
-0.58% |
| 2024-01-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.6905 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7024 |
-1.07% |
| 2024-01-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7100 |
-0.49% |
| 2024-01-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7135 |
1.90% |
| 2024-01-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7002 |
1.11% |
| 2024-01-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.6925 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.6920 |
-0.87% |
| 2024-01-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.6981 |
0.26% |
| 2024-01-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.6963 |
1.83% |
| 2024-01-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.6838 |
-2.41% |
| 2024-01-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7007 |
0.57% |
| 2024-01-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.6967 |
-0.33% |
| 2024-01-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.6990 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7015 |
0.42% |
| 2024-01-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.6986 |
-0.37% |
| 2024-01-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7012 |
0.17% |
| 2024-01-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7000 |
-1.12% |
| 2024-01-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7079 |
-0.42% |
| 2024-01-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7109 |
-0.91% |
| 2024-01-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7174 |
-0.44% |
| 2024-01-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A |
0.7206 |
-1.77% |
