近一季汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A|汇添富MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A014528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1085 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0986 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1095 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1175 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1263 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1301 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1265 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1317 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1237 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1214 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1206 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1354 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1398 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1397 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1445 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1390 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1279 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1340 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1460 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1377 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1371 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1664 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1702 |
1.58% |
| 2026-08-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1520 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1536 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1594 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1542 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1668 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1663 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1583 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1595 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1446 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1308 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1437 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1386 |
-0.97% |
| 2026-07-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1498 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1437 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1753 |
1.44% |
| 2026-07-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1586 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1742 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1713 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1766 |
2.76% |
| 2026-07-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1450 |
2.40% |
| 2026-07-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1182 |
-3.04% |
| 2026-07-16 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1532 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1679 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1679 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1408 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1486 |
-2.35% |
| 2026-07-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1762 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1480 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1485 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1520 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1483 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1390 |
-2.67% |
| 2026-07-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1703 |
-1.17% |
| 2026-06-30 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1841 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1717 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1556 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1907 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1818 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1775 |
-2.93% |
| 2026-06-22 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.2131 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1909 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1803 |
0.37% |
