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山证资管90天滚动持有短债C基金净值查询(014477)

近一月山证资管90天滚动持有短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山西证券90天滚动持有短债C014477净值及计算阶段收益
近一月014477基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 山西证券90天滚动持有短债C 1.1359 0.01%
2026-09-15 山西证券90天滚动持有短债C 1.1358 0.02%
2026-09-14 山西证券90天滚动持有短债C 1.1356 0.01%
2026-09-11 山西证券90天滚动持有短债C 1.1355 0.00%
2026-09-10 山西证券90天滚动持有短债C 1.1355 0.01%
2026-09-09 山西证券90天滚动持有短债C 1.1354 0.00%
2026-09-08 山西证券90天滚动持有短债C 1.1354 0.01%
2026-09-07 山西证券90天滚动持有短债C 1.1353 0.01%
2026-09-04 山西证券90天滚动持有短债C 1.1352 0.02%
2026-09-03 山西证券90天滚动持有短债C 1.1350 0.02%
2026-09-02 山西证券90天滚动持有短债C 1.1348 0.00%
2026-09-01 山西证券90天滚动持有短债C 1.1348 0.02%
2026-08-31 山西证券90天滚动持有短债C 1.1346 0.02%
2026-08-28 山西证券90天滚动持有短债C 1.1344 0.00%
2026-08-27 山西证券90天滚动持有短债C 1.1344 -0.01%
2026-08-26 山西证券90天滚动持有短债C 1.1345 0.00%
2026-08-25 山西证券90天滚动持有短债C 1.1345 -0.01%
2026-08-24 山西证券90天滚动持有短债C 1.1346 0.03%
2026-08-21 山西证券90天滚动持有短债C 1.1343 0.00%
2026-08-20 山西证券90天滚动持有短债C 1.1343 0.00%
2026-08-19 山西证券90天滚动持有短债C 1.1343 0.00%
2026-08-18 山西证券90天滚动持有短债C 1.1343 0.01%
2026-08-17 山西证券90天滚动持有短债C 1.1342 0.02%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.88%
山证资管品质生活混合C 0.5162 2.02%
山证资管品质生活混合A 0.5319 2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1964 0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1770 0.59%
山证资管改革精选混合A 1.0162 0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0978 0.02%
山证资管裕辰债券发起式 1.1173 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0900 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0831 0.02%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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