近一年平安品质优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安品质优选混合C014461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安品质优选混合C |
0.9692 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
平安品质优选混合C |
0.9874 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
平安品质优选混合C |
0.9734 |
-2.56% |
| 2025-12-10 |
平安品质优选混合C |
0.9983 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
平安品质优选混合C |
1.0053 |
0.86% |
| 2025-12-08 |
平安品质优选混合C |
0.9967 |
2.69% |
| 2025-12-05 |
平安品质优选混合C |
0.9706 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
平安品质优选混合C |
0.9536 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
平安品质优选混合C |
0.9524 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
平安品质优选混合C |
0.9578 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
平安品质优选混合C |
0.9669 |
1.61% |
| 2025-11-28 |
平安品质优选混合C |
0.9516 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
平安品质优选混合C |
0.9475 |
-0.75% |
| 2025-11-26 |
平安品质优选混合C |
0.9547 |
3.67% |
| 2025-11-25 |
平安品质优选混合C |
0.9209 |
4.07% |
| 2025-11-24 |
平安品质优选混合C |
0.8849 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
平安品质优选混合C |
0.8829 |
-5.44% |
| 2025-11-20 |
平安品质优选混合C |
0.9337 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
平安品质优选混合C |
0.9335 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
平安品质优选混合C |
0.9318 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
平安品质优选混合C |
0.9411 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
平安品质优选混合C |
0.9387 |
-3.39% |
| 2025-11-13 |
平安品质优选混合C |
0.9716 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
平安品质优选混合C |
0.9636 |
-1.29% |
| 2025-11-11 |
平安品质优选混合C |
0.9762 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
平安品质优选混合C |
0.9974 |
-2.30% |
| 2025-11-07 |
平安品质优选混合C |
1.0203 |
-2.26% |
| 2025-11-06 |
平安品质优选混合C |
1.0439 |
4.26% |
| 2025-11-05 |
平安品质优选混合C |
1.0012 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
平安品质优选混合C |
0.9977 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
平安品质优选混合C |
1.0096 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
平安品质优选混合C |
1.0114 |
-5.41% |
| 2025-10-30 |
平安品质优选混合C |
1.0661 |
-2.59% |
| 2025-10-29 |
平安品质优选混合C |
1.0945 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
平安品质优选混合C |
1.0878 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
平安品质优选混合C |
1.0896 |
4.21% |
| 2025-10-24 |
平安品质优选混合C |
1.0456 |
6.34% |
| 2025-10-23 |
平安品质优选混合C |
0.9833 |
-1.77% |
| 2025-10-22 |
平安品质优选混合C |
1.0010 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
平安品质优选混合C |
1.0007 |
5.44% |
| 2025-10-20 |
平安品质优选混合C |
0.9491 |
2.32% |
| 2025-10-17 |
平安品质优选混合C |
0.9276 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
平安品质优选混合C |
0.9643 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
平安品质优选混合C |
0.9645 |
3.63% |
| 2025-10-14 |
平安品质优选混合C |
0.9307 |
-5.48% |
| 2025-10-13 |
平安品质优选混合C |
0.9847 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
平安品质优选混合C |
0.9907 |
-4.00% |
| 2025-10-09 |
平安品质优选混合C |
1.0320 |
0.82% |
| 2025-09-30 |
平安品质优选混合C |
1.0236 |
-1.02% |
| 2025-09-29 |
平安品质优选混合C |
1.0341 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
平安品质优选混合C |
1.0137 |
-4.19% |
| 2025-09-25 |
平安品质优选混合C |
1.0580 |
1.02% |
| 2025-09-24 |
平安品质优选混合C |
1.0473 |
-1.00% |
| 2025-09-23 |
平安品质优选混合C |
1.0579 |
-1.04% |
| 2025-09-22 |
平安品质优选混合C |
1.0690 |
3.62% |
| 2025-09-19 |
平安品质优选混合C |
1.0317 |
-1.71% |
| 2025-09-18 |
平安品质优选混合C |
1.0496 |
0.72% |
| 2025-09-17 |
平安品质优选混合C |
1.0421 |
-0.23% |
| 2025-09-16 |
平安品质优选混合C |
1.0445 |
0.94% |
| 2025-09-15 |
平安品质优选混合C |
1.0348 |
-1.52% |
| 2025-09-12 |
平安品质优选混合C |
1.0508 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
平安品质优选混合C |
1.0494 |
7.33% |
| 2025-09-10 |
平安品质优选混合C |
0.9777 |
3.37% |
| 2025-09-09 |
平安品质优选混合C |
0.9458 |
-1.20% |
| 2025-09-08 |
平安品质优选混合C |
0.9573 |
-4.57% |
| 2025-09-05 |
平安品质优选混合C |
1.0031 |
7.54% |
| 2025-09-04 |
平安品质优选混合C |
0.9328 |
-8.85% |
| 2025-09-03 |
平安品质优选混合C |
1.0234 |
0.70% |
| 2025-09-02 |
平安品质优选混合C |
1.0163 |
-4.01% |
| 2025-09-01 |
平安品质优选混合C |
1.0588 |
3.05% |
| 2025-08-29 |
平安品质优选混合C |
1.0275 |
0.12% |
| 2025-08-28 |
平安品质优选混合C |
1.0263 |
6.94% |
| 2025-08-27 |
平安品质优选混合C |
0.9597 |
0.51% |
| 2025-08-26 |
平安品质优选混合C |
0.9548 |
-2.34% |
| 2025-08-25 |
平安品质优选混合C |
0.9777 |
4.40% |
| 2025-08-22 |
平安品质优选混合C |
0.9365 |
5.41% |
| 2025-08-21 |
平安品质优选混合C |
0.8884 |
-0.90% |
| 2025-08-20 |
平安品质优选混合C |
0.8965 |
-0.36% |
| 2025-08-19 |
平安品质优选混合C |
0.8997 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
平安品质优选混合C |
0.9011 |
2.19% |
| 2025-08-15 |
平安品质优选混合C |
0.8818 |
1.67% |
| 2025-08-14 |
平安品质优选混合C |
0.8673 |
-2.65% |
| 2025-08-13 |
平安品质优选混合C |
0.8909 |
7.26% |
| 2025-08-12 |
平安品质优选混合C |
0.8306 |
0.94% |
| 2025-08-11 |
平安品质优选混合C |
0.8229 |
2.02% |
| 2025-08-08 |
平安品质优选混合C |
0.8066 |
-0.22% |
| 2025-08-07 |
平安品质优选混合C |
0.8084 |
-1.11% |
| 2025-08-06 |
平安品质优选混合C |
0.8175 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
平安品质优选混合C |
0.8154 |
0.18% |
| 2025-08-04 |
平安品质优选混合C |
0.8139 |
-0.33% |
| 2025-08-01 |
平安品质优选混合C |
0.8166 |
-2.90% |
| 2025-07-31 |
平安品质优选混合C |
0.8410 |
0.66% |
| 2025-07-30 |
平安品质优选混合C |
0.8355 |
-1.25% |
| 2025-07-29 |
平安品质优选混合C |
0.8461 |
3.93% |
| 2025-07-28 |
平安品质优选混合C |
0.8141 |
4.99% |
| 2025-07-25 |
平安品质优选混合C |
0.7754 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
平安品质优选混合C |
0.7749 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
平安品质优选混合C |
0.7683 |
-0.76% |
| 2025-07-22 |
平安品质优选混合C |
0.7742 |
-0.48% |
| 2025-07-21 |
平安品质优选混合C |
0.7779 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
平安品质优选混合C |
0.7728 |
-0.16% |
| 2025-07-17 |
平安品质优选混合C |
0.7740 |
5.32% |
| 2025-07-16 |
平安品质优选混合C |
0.7349 |
-0.54% |
| 2025-07-15 |
平安品质优选混合C |
0.7389 |
5.66% |
| 2025-07-14 |
平安品质优选混合C |
0.6993 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
平安品质优选混合C |
0.6958 |
-0.56% |
| 2025-07-10 |
平安品质优选混合C |
0.6997 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
平安品质优选混合C |
0.7008 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
平安品质优选混合C |
0.7013 |
3.80% |
| 2025-07-07 |
平安品质优选混合C |
0.6756 |
-0.82% |
| 2025-07-04 |
平安品质优选混合C |
0.6812 |
0.84% |
| 2025-07-03 |
平安品质优选混合C |
0.6755 |
1.89% |
| 2025-07-02 |
平安品质优选混合C |
0.6630 |
-1.69% |
| 2025-07-01 |
平安品质优选混合C |
0.6744 |
0.28% |
| 2025-06-30 |
平安品质优选混合C |
0.6725 |
1.54% |
| 2025-06-27 |
平安品质优选混合C |
0.6623 |
1.50% |
| 2025-06-26 |
平安品质优选混合C |
0.6525 |
-0.59% |
| 2025-06-25 |
平安品质优选混合C |
0.6564 |
1.12% |
| 2025-06-24 |
平安品质优选混合C |
0.6491 |
0.79% |
| 2025-06-23 |
平安品质优选混合C |
0.6440 |
0.53% |
| 2025-06-20 |
平安品质优选混合C |
0.6406 |
-0.65% |
| 2025-06-19 |
平安品质优选混合C |
0.6448 |
-1.62% |
| 2025-06-18 |
平安品质优选混合C |
0.6554 |
0.69% |
| 2025-06-17 |
平安品质优选混合C |
0.6509 |
-2.69% |
| 2025-06-16 |
平安品质优选混合C |
0.6689 |
0.56% |
| 2025-06-13 |
平安品质优选混合C |
0.6652 |
-1.19% |
| 2025-06-12 |
平安品质优选混合C |
0.6732 |
1.94% |
| 2025-06-11 |
平安品质优选混合C |
0.6604 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
平安品质优选混合C |
0.6601 |
0.32% |
| 2025-06-09 |
平安品质优选混合C |
0.6580 |
1.39% |
| 2025-06-06 |
平安品质优选混合C |
0.6490 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
平安品质优选混合C |
0.6498 |
0.08% |
| 2025-06-04 |
平安品质优选混合C |
0.6493 |
1.07% |
| 2025-06-03 |
平安品质优选混合C |
0.6424 |
1.69% |
| 2025-05-30 |
平安品质优选混合C |
0.6317 |
-1.56% |
| 2025-05-29 |
平安品质优选混合C |
0.6417 |
1.70% |
| 2025-05-28 |
平安品质优选混合C |
0.6310 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
平安品质优选混合C |
0.6313 |
-0.83% |
| 2025-05-26 |
平安品质优选混合C |
0.6366 |
-1.01% |
| 2025-05-23 |
平安品质优选混合C |
0.6431 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
平安品质优选混合C |
0.6437 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
平安品质优选混合C |
0.6483 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
平安品质优选混合C |
0.6502 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
平安品质优选混合C |
0.6462 |
-0.63% |
| 2025-05-16 |
平安品质优选混合C |
0.6503 |
0.53% |
| 2025-05-15 |
平安品质优选混合C |
0.6469 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
平安品质优选混合C |
0.6583 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
平安品质优选混合C |
0.6553 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
平安品质优选混合C |
0.6603 |
2.52% |
| 2025-05-09 |
平安品质优选混合C |
0.6441 |
-1.99% |
| 2025-05-08 |
平安品质优选混合C |
0.6572 |
-0.18% |
| 2025-05-07 |
平安品质优选混合C |
0.6584 |
-0.86% |
| 2025-05-06 |
平安品质优选混合C |
0.6641 |
2.04% |
| 2025-04-30 |
平安品质优选混合C |
0.6508 |
1.34% |
| 2025-04-29 |
平安品质优选混合C |
0.6422 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
平安品质优选混合C |
0.6366 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
平安品质优选混合C |
0.6414 |
-0.59% |
| 2025-04-24 |
平安品质优选混合C |
0.6452 |
-0.94% |
| 2025-04-23 |
平安品质优选混合C |
0.6513 |
0.80% |
| 2025-04-22 |
平安品质优选混合C |
0.6461 |
-0.71% |
| 2025-04-21 |
平安品质优选混合C |
0.6507 |
2.07% |
| 2025-04-18 |
平安品质优选混合C |
0.6375 |
-0.61% |
| 2025-04-17 |
平安品质优选混合C |
0.6414 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
平安品质优选混合C |
0.6392 |
-0.70% |
| 2025-04-15 |
平安品质优选混合C |
0.6437 |
-0.26% |
| 2025-04-14 |
平安品质优选混合C |
0.6454 |
1.45% |
| 2025-04-11 |
平安品质优选混合C |
0.6362 |
2.68% |
| 2025-04-10 |
平安品质优选混合C |
0.6196 |
2.40% |
| 2025-04-09 |
平安品质优选混合C |
0.6051 |
1.32% |
| 2025-04-08 |
平安品质优选混合C |
0.5972 |
-1.52% |
| 2025-04-07 |
平安品质优选混合C |
0.6064 |
-9.68% |
| 2025-04-03 |
平安品质优选混合C |
0.6714 |
-3.00% |
| 2025-04-02 |
平安品质优选混合C |
0.6922 |
0.67% |
| 2025-04-01 |
平安品质优选混合C |
0.6876 |
-0.94% |
| 2025-03-31 |
平安品质优选混合C |
0.6941 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
平安品质优选混合C |
0.7007 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
平安品质优选混合C |
0.7041 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
平安品质优选混合C |
0.7029 |
1.05% |
| 2025-03-25 |
平安品质优选混合C |
0.6956 |
-2.69% |
| 2025-03-24 |
平安品质优选混合C |
0.7148 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
平安品质优选混合C |
0.7106 |
-3.67% |
| 2025-03-20 |
平安品质优选混合C |
0.7377 |
-1.10% |
| 2025-03-19 |
平安品质优选混合C |
0.7459 |
-0.64% |
| 2025-03-18 |
平安品质优选混合C |
0.7507 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
平安品质优选混合C |
0.7465 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
平安品质优选混合C |
0.7489 |
1.79% |
| 2025-03-13 |
平安品质优选混合C |
0.7357 |
-3.62% |
| 2025-03-12 |
平安品质优选混合C |
0.7633 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
平安品质优选混合C |
0.7640 |
-0.29% |
| 2025-03-10 |
平安品质优选混合C |
0.7662 |
-2.72% |
| 2025-03-07 |
平安品质优选混合C |
0.7876 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
平安品质优选混合C |
0.7901 |
4.32% |
| 2025-03-05 |
平安品质优选混合C |
0.7574 |
2.17% |
| 2025-03-04 |
平安品质优选混合C |
0.7413 |
1.85% |
| 2025-03-03 |
平安品质优选混合C |
0.7278 |
-0.95% |
| 2025-02-28 |
平安品质优选混合C |
0.7348 |
-4.60% |
| 2025-02-27 |
平安品质优选混合C |
0.7702 |
-1.79% |
| 2025-02-26 |
平安品质优选混合C |
0.7842 |
1.40% |
| 2025-02-25 |
平安品质优选混合C |
0.7734 |
-2.04% |
| 2025-02-24 |
平安品质优选混合C |
0.7895 |
-1.56% |
| 2025-02-21 |
平安品质优选混合C |
0.8020 |
5.74% |
| 2025-02-20 |
平安品质优选混合C |
0.7585 |
0.38% |
| 2025-02-19 |
平安品质优选混合C |
0.7556 |
3.35% |
| 2025-02-18 |
平安品质优选混合C |
0.7311 |
-1.91% |
| 2025-02-17 |
平安品质优选混合C |
0.7453 |
1.83% |
| 2025-02-14 |
平安品质优选混合C |
0.7319 |
1.39% |
| 2025-02-13 |
平安品质优选混合C |
0.7219 |
-3.86% |
| 2025-02-12 |
平安品质优选混合C |
0.7509 |
2.88% |
| 2025-02-11 |
平安品质优选混合C |
0.7299 |
0.18% |
| 2025-02-10 |
平安品质优选混合C |
0.7286 |
1.00% |
| 2025-02-07 |
平安品质优选混合C |
0.7214 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
平安品质优选混合C |
0.7204 |
3.98% |
| 2025-02-05 |
平安品质优选混合C |
0.6928 |
-1.69% |
| 2025-01-27 |
平安品质优选混合C |
0.7047 |
-3.24% |
| 2025-01-24 |
平安品质优选混合C |
0.7283 |
3.47% |
| 2025-01-23 |
平安品质优选混合C |
0.7039 |
-2.82% |
| 2025-01-22 |
平安品质优选混合C |
0.7243 |
1.17% |
| 2025-01-21 |
平安品质优选混合C |
0.7159 |
3.36% |
| 2025-01-20 |
平安品质优选混合C |
0.6926 |
1.58% |
| 2025-01-17 |
平安品质优选混合C |
0.6818 |
1.84% |
| 2025-01-16 |
平安品质优选混合C |
0.6695 |
-2.01% |
| 2025-01-15 |
平安品质优选混合C |
0.6832 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
平安品质优选混合C |
0.6853 |
3.90% |
| 2025-01-13 |
平安品质优选混合C |
0.6596 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
平安品质优选混合C |
0.6638 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
平安品质优选混合C |
0.6759 |
1.06% |
| 2025-01-08 |
平安品质优选混合C |
0.6688 |
0.71% |
| 2025-01-07 |
平安品质优选混合C |
0.6641 |
4.27% |
| 2025-01-06 |
平安品质优选混合C |
0.6369 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
平安品质优选混合C |
0.6371 |
-2.81% |
| 2025-01-02 |
平安品质优选混合C |
0.6555 |
-2.40% |
| 2024-12-31 |
平安品质优选混合C |
0.6716 |
-4.52% |
| 2024-12-26 |
平安品质优选混合C |
0.7141 |
4.77% |
| 2024-12-25 |
平安品质优选混合C |
0.6816 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
平安品质优选混合C |
0.6819 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
平安品质优选混合C |
0.6754 |
-3.17% |
| 2024-12-20 |
平安品质优选混合C |
0.6975 |
2.95% |
| 2024-12-19 |
平安品质优选混合C |
0.6775 |
3.15% |
| 2024-12-18 |
平安品质优选混合C |
0.6568 |
4.17% |
| 2024-12-17 |
平安品质优选混合C |
0.6305 |
-2.90% |
| 2024-12-16 |
平安品质优选混合C |
0.6493 |
-1.58% |
