近一年平安品质优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安品质优选混合C014461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
平安品质优选混合C |
0.6616 |
0.64% |
| 2024-04-30 |
平安品质优选混合C |
0.6574 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
平安品质优选混合C |
0.6583 |
-1.10% |
| 2024-04-26 |
平安品质优选混合C |
0.6656 |
2.78% |
| 2024-04-25 |
平安品质优选混合C |
0.6476 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
平安品质优选混合C |
0.6500 |
2.93% |
| 2024-04-23 |
平安品质优选混合C |
0.6315 |
-2.47% |
| 2024-04-22 |
平安品质优选混合C |
0.6475 |
-2.56% |
| 2024-04-19 |
平安品质优选混合C |
0.6645 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
平安品质优选混合C |
0.6673 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
平安品质优选混合C |
0.6661 |
2.67% |
| 2024-04-16 |
平安品质优选混合C |
0.6488 |
-3.06% |
| 2024-04-15 |
平安品质优选混合C |
0.6693 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
平安品质优选混合C |
0.6642 |
2.83% |
| 2024-04-11 |
平安品质优选混合C |
0.6459 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
平安品质优选混合C |
0.6445 |
-0.63% |
| 2024-04-09 |
平安品质优选混合C |
0.6486 |
-1.10% |
| 2024-04-08 |
平安品质优选混合C |
0.6558 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
平安品质优选混合C |
0.6584 |
0.49% |
| 2024-04-02 |
平安品质优选混合C |
0.6552 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
平安品质优选混合C |
0.6603 |
1.46% |
| 2024-03-29 |
平安品质优选混合C |
0.6508 |
1.50% |
| 2024-03-28 |
平安品质优选混合C |
0.6412 |
1.97% |
| 2024-03-27 |
平安品质优选混合C |
0.6288 |
-1.90% |
| 2024-03-26 |
平安品质优选混合C |
0.6410 |
-0.67% |
| 2024-03-25 |
平安品质优选混合C |
0.6453 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
平安品质优选混合C |
0.6501 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
平安品质优选混合C |
0.6520 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
平安品质优选混合C |
0.6506 |
-0.38% |
| 2024-03-19 |
平安品质优选混合C |
0.6531 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
平安品质优选混合C |
0.6599 |
0.61% |
| 2024-03-15 |
平安品质优选混合C |
0.6559 |
2.28% |
| 2024-03-14 |
平安品质优选混合C |
0.6413 |
1.06% |
| 2024-03-13 |
平安品质优选混合C |
0.6346 |
0.79% |
| 2024-03-12 |
平安品质优选混合C |
0.6296 |
-2.27% |
| 2024-03-11 |
平安品质优选混合C |
0.6442 |
-0.48% |
| 2024-03-08 |
平安品质优选混合C |
0.6473 |
3.25% |
| 2024-03-07 |
平安品质优选混合C |
0.6269 |
-0.81% |
| 2024-03-06 |
平安品质优选混合C |
0.6320 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
平安品质优选混合C |
0.6318 |
-0.80% |
| 2024-03-04 |
平安品质优选混合C |
0.6369 |
2.10% |
| 2024-03-01 |
平安品质优选混合C |
0.6238 |
1.83% |
| 2024-02-29 |
平安品质优选混合C |
0.6126 |
3.17% |
| 2024-02-28 |
平安品质优选混合C |
0.5938 |
-3.49% |
| 2024-02-27 |
平安品质优选混合C |
0.6153 |
2.82% |
| 2024-02-26 |
平安品质优选混合C |
0.5984 |
-0.56% |
| 2024-02-23 |
平安品质优选混合C |
0.6018 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
平安品质优选混合C |
0.6024 |
1.72% |
| 2024-02-21 |
平安品质优选混合C |
0.5922 |
-0.50% |
| 2024-02-20 |
平安品质优选混合C |
0.5952 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
平安品质优选混合C |
0.5945 |
3.27% |
| 2024-02-08 |
平安品质优选混合C |
0.5757 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
平安品质优选混合C |
0.5733 |
1.33% |
| 2024-02-06 |
平安品质优选混合C |
0.5658 |
4.18% |
| 2024-02-05 |
平安品质优选混合C |
0.5431 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
平安品质优选混合C |
0.5426 |
-1.11% |
| 2024-02-01 |
平安品质优选混合C |
0.5487 |
1.18% |
| 2024-01-31 |
平安品质优选混合C |
0.5423 |
-1.06% |
| 2024-01-30 |
平安品质优选混合C |
0.5481 |
-1.30% |
| 2024-01-29 |
平安品质优选混合C |
0.5553 |
-2.82% |
| 2024-01-26 |
平安品质优选混合C |
0.5714 |
-2.06% |
| 2024-01-25 |
平安品质优选混合C |
0.5834 |
1.28% |
| 2024-01-24 |
平安品质优选混合C |
0.5760 |
-0.21% |
| 2024-01-23 |
平安品质优选混合C |
0.5772 |
1.44% |
| 2024-01-22 |
平安品质优选混合C |
0.5690 |
-2.82% |
| 2024-01-19 |
平安品质优选混合C |
0.5855 |
-1.16% |
| 2024-01-18 |
平安品质优选混合C |
0.5924 |
1.98% |
| 2024-01-17 |
平安品质优选混合C |
0.5809 |
-2.75% |
| 2024-01-16 |
平安品质优选混合C |
0.5973 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
平安品质优选混合C |
0.5982 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
平安品质优选混合C |
0.5991 |
-0.73% |
| 2024-01-11 |
平安品质优选混合C |
0.6035 |
0.92% |
| 2024-01-10 |
平安品质优选混合C |
0.5980 |
-1.24% |
| 2024-01-09 |
平安品质优选混合C |
0.6055 |
0.82% |
| 2024-01-08 |
平安品质优选混合C |
0.6006 |
-2.53% |
| 2024-01-05 |
平安品质优选混合C |
0.6162 |
-1.69% |
| 2024-01-04 |
平安品质优选混合C |
0.6268 |
-0.73% |
| 2024-01-03 |
平安品质优选混合C |
0.6314 |
-2.38% |
| 2024-01-02 |
平安品质优选混合C |
0.6468 |
-2.18% |
| 2023-12-29 |
平安品质优选混合C |
0.6612 |
3.28% |
| 2023-12-28 |
平安品质优选混合C |
0.6402 |
0.50% |
| 2023-12-27 |
平安品质优选混合C |
0.6370 |
0.89% |
| 2023-12-26 |
平安品质优选混合C |
0.6314 |
-2.41% |
| 2023-12-25 |
平安品质优选混合C |
0.6470 |
0.19% |
| 2023-12-22 |
平安品质优选混合C |
0.6458 |
-1.63% |
| 2023-12-21 |
平安品质优选混合C |
0.6565 |
0.44% |
| 2023-12-20 |
平安品质优选混合C |
0.6536 |
-2.40% |
| 2023-12-19 |
平安品质优选混合C |
0.6697 |
0.75% |
| 2023-12-18 |
平安品质优选混合C |
0.6647 |
-1.07% |
| 2023-12-15 |
平安品质优选混合C |
0.6719 |
-0.90% |
| 2023-12-14 |
平安品质优选混合C |
0.6780 |
-0.98% |
| 2023-12-13 |
平安品质优选混合C |
0.6847 |
-0.20% |
| 2023-12-12 |
平安品质优选混合C |
0.6861 |
-0.45% |
| 2023-12-11 |
平安品质优选混合C |
0.6892 |
2.61% |
| 2023-12-08 |
平安品质优选混合C |
0.6717 |
0.67% |
| 2023-12-07 |
平安品质优选混合C |
0.6672 |
-0.12% |
| 2023-12-06 |
平安品质优选混合C |
0.6680 |
0.09% |
| 2023-12-05 |
平安品质优选混合C |
0.6674 |
-2.51% |
| 2023-12-04 |
平安品质优选混合C |
0.6846 |
-0.19% |
| 2023-12-01 |
平安品质优选混合C |
0.6858 |
-0.75% |
| 2023-11-30 |
平安品质优选混合C |
0.6910 |
-0.83% |
| 2023-11-29 |
平安品质优选混合C |
0.6968 |
-0.53% |
| 2023-11-28 |
平安品质优选混合C |
0.7005 |
0.92% |
| 2023-11-27 |
平安品质优选混合C |
0.6941 |
1.24% |
| 2023-11-24 |
平安品质优选混合C |
0.6856 |
-1.93% |
| 2023-11-23 |
平安品质优选混合C |
0.6991 |
2.70% |
| 2023-11-22 |
平安品质优选混合C |
0.6807 |
-2.32% |
| 2023-11-20 |
平安品质优选混合C |
0.7074 |
1.00% |
| 2023-11-17 |
平安品质优选混合C |
0.7004 |
1.11% |
| 2023-11-16 |
平安品质优选混合C |
0.6927 |
-0.75% |
| 2023-11-15 |
平安品质优选混合C |
0.6979 |
0.65% |
| 2023-11-14 |
平安品质优选混合C |
0.6934 |
1.17% |
| 2023-11-13 |
平安品质优选混合C |
0.6854 |
0.35% |
| 2023-11-10 |
平安品质优选混合C |
0.6830 |
-0.77% |
| 2023-11-09 |
平安品质优选混合C |
0.6883 |
-1.08% |
| 2023-11-08 |
平安品质优选混合C |
0.6958 |
0.10% |
| 2023-11-07 |
平安品质优选混合C |
0.6951 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
平安品质优选混合C |
0.6954 |
2.02% |
| 2023-11-03 |
平安品质优选混合C |
0.6816 |
1.75% |
| 2023-11-02 |
平安品质优选混合C |
0.6699 |
-0.98% |
| 2023-11-01 |
平安品质优选混合C |
0.6765 |
0.18% |
| 2023-10-31 |
平安品质优选混合C |
0.6753 |
-1.83% |
| 2023-10-30 |
平安品质优选混合C |
0.6879 |
2.72% |
| 2023-10-27 |
平安品质优选混合C |
0.6697 |
0.71% |
| 2023-10-26 |
平安品质优选混合C |
0.6650 |
1.34% |
| 2023-10-25 |
平安品质优选混合C |
0.6562 |
1.17% |
| 2023-10-24 |
平安品质优选混合C |
0.6486 |
0.39% |
| 2023-10-23 |
平安品质优选混合C |
0.6461 |
-1.72% |
| 2023-10-20 |
平安品质优选混合C |
0.6574 |
-1.84% |
| 2023-10-19 |
平安品质优选混合C |
0.6697 |
-2.26% |
| 2023-10-18 |
平安品质优选混合C |
0.6852 |
-0.25% |
| 2023-10-17 |
平安品质优选混合C |
0.6869 |
-0.55% |
| 2023-10-16 |
平安品质优选混合C |
0.6907 |
-0.58% |
| 2023-10-13 |
平安品质优选混合C |
0.6947 |
-1.14% |
| 2023-10-12 |
平安品质优选混合C |
0.7027 |
-0.40% |
| 2023-10-11 |
平安品质优选混合C |
0.7055 |
-0.17% |
| 2023-10-10 |
平安品质优选混合C |
0.7067 |
-1.42% |
| 2023-10-09 |
平安品质优选混合C |
0.7169 |
0.87% |
| 2023-09-28 |
平安品质优选混合C |
0.7107 |
0.03% |
| 2023-09-27 |
平安品质优选混合C |
0.7105 |
0.24% |
| 2023-09-26 |
平安品质优选混合C |
0.7088 |
-0.67% |
| 2023-09-25 |
平安品质优选混合C |
0.7136 |
0.38% |
| 2023-09-22 |
平安品质优选混合C |
0.7109 |
1.85% |
| 2023-09-21 |
平安品质优选混合C |
0.6980 |
-1.57% |
| 2023-09-20 |
平安品质优选混合C |
0.7091 |
-0.66% |
| 2023-09-19 |
平安品质优选混合C |
0.7138 |
-0.11% |
| 2023-09-18 |
平安品质优选混合C |
0.7146 |
1.81% |
| 2023-09-15 |
平安品质优选混合C |
0.7019 |
-0.50% |
| 2023-09-14 |
平安品质优选混合C |
0.7054 |
-1.48% |
| 2023-09-13 |
平安品质优选混合C |
0.7160 |
-2.15% |
| 2023-09-12 |
平安品质优选混合C |
0.7317 |
0.62% |
| 2023-09-11 |
平安品质优选混合C |
0.7272 |
1.55% |
| 2023-09-08 |
平安品质优选混合C |
0.7161 |
-0.39% |
| 2023-09-07 |
平安品质优选混合C |
0.7189 |
-1.87% |
| 2023-09-06 |
平安品质优选混合C |
0.7326 |
-0.61% |
| 2023-09-05 |
平安品质优选混合C |
0.7371 |
-1.22% |
| 2023-09-04 |
平安品质优选混合C |
0.7462 |
-0.16% |
| 2023-09-01 |
平安品质优选混合C |
0.7474 |
-0.44% |
| 2023-08-31 |
平安品质优选混合C |
0.7507 |
-0.56% |
| 2023-08-30 |
平安品质优选混合C |
0.7549 |
1.25% |
| 2023-08-29 |
平安品质优选混合C |
0.7456 |
3.77% |
| 2023-08-28 |
平安品质优选混合C |
0.7185 |
1.15% |
| 2023-08-25 |
平安品质优选混合C |
0.7103 |
-2.75% |
| 2023-08-24 |
平安品质优选混合C |
0.7304 |
1.81% |
| 2023-08-23 |
平安品质优选混合C |
0.7174 |
-2.23% |
| 2023-08-22 |
平安品质优选混合C |
0.7338 |
2.10% |
| 2023-08-21 |
平安品质优选混合C |
0.7187 |
-1.10% |
| 2023-08-18 |
平安品质优选混合C |
0.7267 |
-2.67% |
| 2023-08-17 |
平安品质优选混合C |
0.7466 |
1.45% |
| 2023-08-16 |
平安品质优选混合C |
0.7359 |
-2.19% |
| 2023-08-15 |
平安品质优选混合C |
0.7524 |
-1.25% |
| 2023-08-14 |
平安品质优选混合C |
0.7619 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
平安品质优选混合C |
0.7614 |
-1.35% |
| 2023-08-10 |
平安品质优选混合C |
0.7718 |
-0.53% |
| 2023-08-09 |
平安品质优选混合C |
0.7759 |
-2.27% |
| 2023-08-08 |
平安品质优选混合C |
0.7939 |
-0.91% |
| 2023-08-07 |
平安品质优选混合C |
0.8012 |
0.70% |
| 2023-08-04 |
平安品质优选混合C |
0.7956 |
1.79% |
| 2023-08-03 |
平安品质优选混合C |
0.7816 |
-0.55% |
| 2023-08-02 |
平安品质优选混合C |
0.7859 |
-0.38% |
| 2023-08-01 |
平安品质优选混合C |
0.7889 |
-0.11% |
| 2023-07-31 |
平安品质优选混合C |
0.7898 |
1.35% |
| 2023-07-28 |
平安品质优选混合C |
0.7793 |
0.50% |
| 2023-07-27 |
平安品质优选混合C |
0.7754 |
-0.12% |
| 2023-07-26 |
平安品质优选混合C |
0.7763 |
-2.01% |
| 2023-07-25 |
平安品质优选混合C |
0.7922 |
1.11% |
| 2023-07-24 |
平安品质优选混合C |
0.7835 |
0.36% |
| 2023-07-21 |
平安品质优选混合C |
0.7807 |
-1.04% |
| 2023-07-20 |
平安品质优选混合C |
0.7889 |
-3.23% |
| 2023-07-19 |
平安品质优选混合C |
0.8152 |
-0.51% |
| 2023-07-18 |
平安品质优选混合C |
0.8194 |
0.33% |
| 2023-07-17 |
平安品质优选混合C |
0.8167 |
-0.61% |
| 2023-07-14 |
平安品质优选混合C |
0.8217 |
-0.39% |
| 2023-07-13 |
平安品质优选混合C |
0.8249 |
1.14% |
| 2023-07-12 |
平安品质优选混合C |
0.8156 |
-2.56% |
| 2023-07-11 |
平安品质优选混合C |
0.8370 |
1.85% |
| 2023-07-10 |
平安品质优选混合C |
0.8218 |
-1.15% |
| 2023-07-07 |
平安品质优选混合C |
0.8314 |
-0.47% |
| 2023-07-06 |
平安品质优选混合C |
0.8353 |
0.26% |
| 2023-07-05 |
平安品质优选混合C |
0.8331 |
-1.41% |
| 2023-07-04 |
平安品质优选混合C |
0.8450 |
1.37% |
| 2023-07-03 |
平安品质优选混合C |
0.8336 |
-2.73% |
| 2023-06-30 |
平安品质优选混合C |
0.8570 |
0.12% |
| 2023-06-29 |
平安品质优选混合C |
0.8560 |
1.86% |
| 2023-06-28 |
平安品质优选混合C |
0.8404 |
-1.13% |
| 2023-06-27 |
平安品质优选混合C |
0.8500 |
0.41% |
| 2023-06-26 |
平安品质优选混合C |
0.8465 |
-2.91% |
| 2023-06-21 |
平安品质优选混合C |
0.8719 |
-2.97% |
| 2023-06-20 |
平安品质优选混合C |
0.8986 |
1.53% |
| 2023-06-19 |
平安品质优选混合C |
0.8851 |
1.65% |
| 2023-06-16 |
平安品质优选混合C |
0.8707 |
1.02% |
| 2023-06-15 |
平安品质优选混合C |
0.8619 |
0.00% |
| 2023-06-14 |
平安品质优选混合C |
0.8619 |
0.71% |
| 2023-06-13 |
平安品质优选混合C |
0.8558 |
1.03% |
| 2023-06-12 |
平安品质优选混合C |
0.8471 |
0.53% |
| 2023-06-09 |
平安品质优选混合C |
0.8426 |
3.12% |
| 2023-06-08 |
平安品质优选混合C |
0.8171 |
-1.23% |
| 2023-06-07 |
平安品质优选混合C |
0.8273 |
-0.39% |
| 2023-06-06 |
平安品质优选混合C |
0.8305 |
-2.35% |
| 2023-06-05 |
平安品质优选混合C |
0.8505 |
1.12% |
| 2023-06-02 |
平安品质优选混合C |
0.8411 |
0.02% |
| 2023-06-01 |
平安品质优选混合C |
0.8409 |
-0.47% |
| 2023-05-31 |
平安品质优选混合C |
0.8449 |
0.45% |
| 2023-05-30 |
平安品质优选混合C |
0.8411 |
1.48% |
| 2023-05-29 |
平安品质优选混合C |
0.8288 |
0.83% |
| 2023-05-26 |
平安品质优选混合C |
0.8220 |
1.48% |
| 2023-05-25 |
平安品质优选混合C |
0.8100 |
-0.37% |
| 2023-05-24 |
平安品质优选混合C |
0.8130 |
-0.01% |
| 2023-05-23 |
平安品质优选混合C |
0.8131 |
-1.24% |
| 2023-05-22 |
平安品质优选混合C |
0.8233 |
0.06% |
| 2023-05-19 |
平安品质优选混合C |
0.8228 |
-0.75% |
| 2023-05-18 |
平安品质优选混合C |
0.8290 |
2.01% |
| 2023-05-17 |
平安品质优选混合C |
0.8127 |
0.47% |
| 2023-05-16 |
平安品质优选混合C |
0.8089 |
-1.25% |
| 2023-05-15 |
平安品质优选混合C |
0.8191 |
0.70% |
| 2023-05-12 |
平安品质优选混合C |
0.8134 |
-1.82% |
| 2023-05-11 |
平安品质优选混合C |
0.8285 |
-0.24% |
| 2023-05-10 |
平安品质优选混合C |
0.8305 |
-0.17% |
| 2023-05-09 |
平安品质优选混合C |
0.8319 |
-2.51% |
| 2023-05-08 |
平安品质优选混合C |
0.8533 |
-0.09% |
