近一季平安品质优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安品质优选混合C014461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安品质优选混合C |
1.0485 |
3.44% |
| 2026-09-15 |
平安品质优选混合C |
1.0136 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
平安品质优选混合C |
1.0069 |
-1.95% |
| 2026-09-11 |
平安品质优选混合C |
1.0265 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
平安品质优选混合C |
1.0276 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
平安品质优选混合C |
1.0407 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
平安品质优选混合C |
1.0365 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
平安品质优选混合C |
1.0493 |
4.87% |
| 2026-09-04 |
平安品质优选混合C |
1.0006 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
平安品质优选混合C |
1.0219 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
平安品质优选混合C |
1.0247 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
平安品质优选混合C |
1.0416 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
平安品质优选混合C |
1.0720 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
平安品质优选混合C |
1.0585 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
平安品质优选混合C |
1.0736 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
平安品质优选混合C |
1.0351 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
平安品质优选混合C |
1.0381 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
平安品质优选混合C |
1.0503 |
-3.85% |
| 2026-08-21 |
平安品质优选混合C |
1.0907 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
平安品质优选混合C |
1.0686 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
平安品质优选混合C |
1.0687 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
平安品质优选混合C |
1.1569 |
-1.66% |
| 2026-08-17 |
平安品质优选混合C |
1.1761 |
4.60% |
| 2026-08-14 |
平安品质优选混合C |
1.1244 |
2.22% |
| 2026-08-13 |
平安品质优选混合C |
1.1000 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
平安品质优选混合C |
1.1020 |
1.97% |
| 2026-08-11 |
平安品质优选混合C |
1.0807 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
平安品质优选混合C |
1.0874 |
-2.80% |
| 2026-08-07 |
平安品质优选混合C |
1.1179 |
2.42% |
| 2026-08-06 |
平安品质优选混合C |
1.0915 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
平安品质优选混合C |
1.0869 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
平安品质优选混合C |
1.0727 |
6.91% |
| 2026-08-03 |
平安品质优选混合C |
1.0034 |
-4.80% |
| 2026-07-31 |
平安品质优选混合C |
1.0516 |
3.93% |
| 2026-07-30 |
平安品质优选混合C |
1.0118 |
-7.94% |
| 2026-07-29 |
平安品质优选混合C |
1.0921 |
-0.75% |
| 2026-07-28 |
平安品质优选混合C |
1.1003 |
-8.74% |
| 2026-07-27 |
平安品质优选混合C |
1.1965 |
3.47% |
| 2026-07-24 |
平安品质优选混合C |
1.1564 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
平安品质优选混合C |
1.1687 |
-3.92% |
| 2026-07-22 |
平安品质优选混合C |
1.2145 |
-3.45% |
| 2026-07-21 |
平安品质优选混合C |
1.2564 |
9.98% |
| 2026-07-20 |
平安品质优选混合C |
1.1424 |
-4.05% |
| 2026-07-17 |
平安品质优选混合C |
1.1887 |
-8.72% |
| 2026-07-16 |
平安品质优选混合C |
1.2923 |
-3.22% |
| 2026-07-15 |
平安品质优选混合C |
1.3353 |
-3.87% |
| 2026-07-14 |
平安品质优选混合C |
1.3870 |
3.38% |
| 2026-07-13 |
平安品质优选混合C |
1.3416 |
-4.34% |
| 2026-07-10 |
平安品质优选混合C |
1.4024 |
-7.33% |
| 2026-07-09 |
平安品质优选混合C |
1.5052 |
7.39% |
| 2026-07-08 |
平安品质优选混合C |
1.4016 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
平安品质优选混合C |
1.4055 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
平安品质优选混合C |
1.4216 |
-3.50% |
| 2026-07-03 |
平安品质优选混合C |
1.4714 |
-0.91% |
| 2026-07-02 |
平安品质优选混合C |
1.4848 |
-7.86% |
| 2026-07-01 |
平安品质优选混合C |
1.6015 |
-2.77% |
| 2026-06-30 |
平安品质优选混合C |
1.6458 |
1.34% |
| 2026-06-29 |
平安品质优选混合C |
1.6240 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
平安品质优选混合C |
1.6183 |
-2.62% |
| 2026-06-25 |
平安品质优选混合C |
1.6618 |
4.08% |
| 2026-06-24 |
平安品质优选混合C |
1.5967 |
2.39% |
| 2026-06-23 |
平安品质优选混合C |
1.5595 |
-4.98% |
| 2026-06-22 |
平安品质优选混合C |
1.6372 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
平安品质优选混合C |
1.6250 |
3.73% |
| 2026-06-17 |
平安品质优选混合C |
1.5666 |
2.35% |
