近一季平安品质优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安品质优选混合C014461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安品质优选混合C |
0.9692 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
平安品质优选混合C |
0.9874 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
平安品质优选混合C |
0.9734 |
-2.56% |
| 2025-12-10 |
平安品质优选混合C |
0.9983 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
平安品质优选混合C |
1.0053 |
0.86% |
| 2025-12-08 |
平安品质优选混合C |
0.9967 |
2.69% |
| 2025-12-05 |
平安品质优选混合C |
0.9706 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
平安品质优选混合C |
0.9536 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
平安品质优选混合C |
0.9524 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
平安品质优选混合C |
0.9578 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
平安品质优选混合C |
0.9669 |
1.61% |
| 2025-11-28 |
平安品质优选混合C |
0.9516 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
平安品质优选混合C |
0.9475 |
-0.75% |
| 2025-11-26 |
平安品质优选混合C |
0.9547 |
3.67% |
| 2025-11-25 |
平安品质优选混合C |
0.9209 |
4.07% |
| 2025-11-24 |
平安品质优选混合C |
0.8849 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
平安品质优选混合C |
0.8829 |
-5.44% |
| 2025-11-20 |
平安品质优选混合C |
0.9337 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
平安品质优选混合C |
0.9335 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
平安品质优选混合C |
0.9318 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
平安品质优选混合C |
0.9411 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
平安品质优选混合C |
0.9387 |
-3.39% |
| 2025-11-13 |
平安品质优选混合C |
0.9716 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
平安品质优选混合C |
0.9636 |
-1.29% |
| 2025-11-11 |
平安品质优选混合C |
0.9762 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
平安品质优选混合C |
0.9974 |
-2.30% |
| 2025-11-07 |
平安品质优选混合C |
1.0203 |
-2.26% |
| 2025-11-06 |
平安品质优选混合C |
1.0439 |
4.26% |
| 2025-11-05 |
平安品质优选混合C |
1.0012 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
平安品质优选混合C |
0.9977 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
平安品质优选混合C |
1.0096 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
平安品质优选混合C |
1.0114 |
-5.41% |
| 2025-10-30 |
平安品质优选混合C |
1.0661 |
-2.59% |
| 2025-10-29 |
平安品质优选混合C |
1.0945 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
平安品质优选混合C |
1.0878 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
平安品质优选混合C |
1.0896 |
4.21% |
| 2025-10-24 |
平安品质优选混合C |
1.0456 |
6.34% |
| 2025-10-23 |
平安品质优选混合C |
0.9833 |
-1.77% |
| 2025-10-22 |
平安品质优选混合C |
1.0010 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
平安品质优选混合C |
1.0007 |
5.44% |
| 2025-10-20 |
平安品质优选混合C |
0.9491 |
2.32% |
| 2025-10-17 |
平安品质优选混合C |
0.9276 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
平安品质优选混合C |
0.9643 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
平安品质优选混合C |
0.9645 |
3.63% |
| 2025-10-14 |
平安品质优选混合C |
0.9307 |
-5.48% |
| 2025-10-13 |
平安品质优选混合C |
0.9847 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
平安品质优选混合C |
0.9907 |
-4.00% |
| 2025-10-09 |
平安品质优选混合C |
1.0320 |
0.82% |
| 2025-09-30 |
平安品质优选混合C |
1.0236 |
-1.02% |
| 2025-09-29 |
平安品质优选混合C |
1.0341 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
平安品质优选混合C |
1.0137 |
-4.19% |
| 2025-09-25 |
平安品质优选混合C |
1.0580 |
1.02% |
| 2025-09-24 |
平安品质优选混合C |
1.0473 |
-1.00% |
| 2025-09-23 |
平安品质优选混合C |
1.0579 |
-1.04% |
| 2025-09-22 |
平安品质优选混合C |
1.0690 |
3.62% |
| 2025-09-19 |
平安品质优选混合C |
1.0317 |
-1.71% |
| 2025-09-18 |
平安品质优选混合C |
1.0496 |
0.72% |
| 2025-09-17 |
平安品质优选混合C |
1.0421 |
-0.23% |
| 2025-09-16 |
平安品质优选混合C |
1.0445 |
0.94% |
