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南方中债1-5年国开行债券指数E(南方1-5年国开债E)基金净值查询(014459)

今年以来南方中债1-5年国开行债券指数E|南方1-5年国开债E基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债1-5年国开行债券指数E014459净值及计算阶段收益
今年以来014459基金累计收益率2.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1276 0.00%
2026-09-16 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1346 0.04%
2026-09-15 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1342 0.02%
2026-09-14 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1340 0.00%
2026-09-11 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1340 -0.02%
2026-09-10 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1342 -0.03%
2026-09-09 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1345 0.01%
2026-09-08 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1344 -0.01%
2026-09-07 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1345 0.04%
2026-09-04 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1341 0.01%
2026-09-03 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1340 0.07%
2026-09-02 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1332 -0.03%
2026-09-01 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1335 0.08%
2026-08-31 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1326 0.03%
2026-08-28 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1323 0.02%
2026-08-27 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1321 -0.09%
2026-08-26 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1331 -0.05%
2026-08-25 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1337 -0.01%
2026-08-24 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1338 0.05%
2026-08-21 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1332 -0.01%
2026-08-20 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1333 -0.04%
2026-08-19 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1337 -0.05%
2026-08-18 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1343 0.07%
2026-08-17 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1335 0.04%
2026-08-14 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1331 0.02%
2026-08-13 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1329 0.08%
2026-08-12 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1320 0.02%
2026-08-11 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1318 -0.03%
2026-08-10 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1321 0.05%
2026-08-07 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1315 0.04%
2026-08-06 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1310 0.03%
2026-08-05 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1307 0.00%
2026-08-04 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1307 0.04%
2026-08-03 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1303 0.00%
2026-07-31 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1303 0.03%
2026-07-30 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1300 0.08%
2026-07-29 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1291 0.00%
2026-07-28 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1291 -0.01%
2026-07-27 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1292 0.00%
2026-07-24 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1292 0.04%
2026-07-23 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1288 -0.02%
2026-07-22 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1290 0.09%
2026-07-21 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1280 0.02%
2026-07-20 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1278 -0.03%
2026-07-17 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1281 0.04%
2026-07-16 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1277 -0.02%
2026-07-15 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1279 0.01%
2026-07-14 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1278 0.03%
2026-07-13 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1275 -0.02%
2026-07-10 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1277 -0.01%
2026-07-09 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1278 -0.01%
2026-07-08 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1279 0.03%
2026-07-07 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1276 0.00%
2026-07-06 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1276 0.06%
2026-07-03 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1269 -0.02%
2026-07-02 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1271 0.01%
2026-07-01 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1270 -0.09%
2026-06-30 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1280 -0.07%
2026-06-29 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1288 0.12%
2026-06-26 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1274 0.04%
2026-06-25 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1270 0.07%
2026-06-24 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1262 0.03%
2026-06-23 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1259 -0.04%
2026-06-22 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1264 -0.01%
2026-06-18 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1265 0.04%
2026-06-17 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1261 0.06%
2026-06-16 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1354 0.11%
2026-06-15 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1342 0.00%
2026-06-12 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1342 0.04%
2026-06-11 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1337 -0.08%
2026-06-10 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1346 -0.03%
2026-06-09 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1349 -0.04%
2026-06-08 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1353 -0.04%
2026-06-05 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1357 -0.02%
2026-06-04 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1359 0.04%
2026-06-03 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1355 -0.04%
2026-06-02 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1359 0.01%
2026-06-01 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1358 0.06%
2026-05-29 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1351 0.02%
2026-05-28 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1349 0.01%
2026-05-27 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1348 0.11%
2026-05-26 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1336 0.05%
2026-05-25 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1330 0.04%
2026-05-22 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1325 0.00%
2026-05-21 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1325 -0.01%
2026-05-20 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1326 -0.01%
2026-05-19 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1327 0.09%
2026-05-18 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1317 0.04%
2026-05-15 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1313 -0.01%
2026-05-14 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1314 0.00%
2026-05-13 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1314 0.04%
2026-05-12 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1309 0.04%
2026-05-11 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1304 0.08%
2026-05-08 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1295 0.02%
2026-04-30 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1299 -0.03%
2026-04-29 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1302 0.08%
2026-04-28 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1293 0.05%
2026-04-27 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1287 -0.09%
2026-04-24 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1297 -0.04%
2026-04-23 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1302 -0.04%
2026-04-22 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1307 0.06%
2026-04-21 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1300 0.09%
2026-04-20 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1290 0.03%
2026-04-17 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1287 0.08%
2026-04-16 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1278 0.02%
2026-04-15 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1276 0.04%
2026-04-14 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1271 0.01%
2026-04-13 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1270 0.05%
2026-04-10 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1264 0.03%
2026-04-09 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1261 -0.01%
2026-04-08 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1262 0.01%
2026-04-07 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1261 0.04%
2026-04-03 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1257 0.05%
2026-04-02 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1251 0.03%
2026-04-01 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1248 -0.04%
2026-03-31 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1253 -0.02%
2026-03-30 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1255 0.12%
2026-03-27 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1242 0.04%
2026-03-26 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1237 0.03%
2026-03-25 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1234 0.00%
2026-03-24 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1234 0.04%
2026-03-23 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1230 -0.01%
2026-03-20 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1231 0.02%
2026-03-19 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1229 -0.02%
2026-03-18 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1231 0.10%
2026-03-17 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1220 0.04%
2026-03-16 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1215 -0.03%
2026-03-13 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1218 0.03%
2026-03-12 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1215 0.07%
2026-03-11 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1207 -0.02%
2026-03-10 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1209 0.03%
2026-03-09 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1206 -0.12%
2026-03-06 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1220 -0.01%
2026-03-05 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1221 0.01%
2026-03-04 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1220 0.05%
2026-03-03 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1214 0.03%
2026-03-02 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1211 0.13%
2026-02-27 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1197 0.02%
2026-02-26 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1195 -0.08%
2026-02-25 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1204 -0.04%
2026-02-24 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1209 0.05%
2026-02-13 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1203 0.01%
2026-02-12 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1202 0.03%
2026-02-11 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1199 0.02%
2026-02-10 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1197 -0.01%
2026-02-09 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1198 0.04%
2026-02-06 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1193 0.05%
2026-02-05 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1187 0.03%
2026-02-04 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1184 0.01%
2026-02-03 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1183 -0.01%
2026-02-02 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1184 0.03%
2026-01-30 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1181 0.00%
2026-01-29 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1181 0.01%
2026-01-28 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1180 0.03%
2026-01-27 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1177 -0.01%
2026-01-26 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1178 0.02%
2026-01-23 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1176 0.05%
2026-01-22 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1170 -0.03%
2026-01-21 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1173 0.03%
2026-01-20 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1170 0.05%
2026-01-19 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1164 0.02%
2026-01-16 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1162 0.04%
2026-01-15 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1157 0.01%
2026-01-14 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1156 0.03%
2026-01-13 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1153 0.01%
2026-01-12 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1152 0.04%
2026-01-09 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1147 0.04%
2026-01-08 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1143 0.06%
2026-01-07 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1136 -0.04%
2026-01-06 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1141 -0.08%
2026-01-05 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1150 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
富国国安C 0.9220 2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
富国低碳新经济混合C 4.1510 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝1-3年国开债指数A 1.0800 0.05%
华宝0-2年政金债指数A 1.0407 0.05%
华宝0-2年政金债指数C 1.0423 0.05%
华宝1-3年国开债指数C 1.0810 0.05%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0139 0.03%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0371 0.03%
华宝0-3年政金债指数A 1.0801 0.03%
华宝0-3年政金债指数C 1.0808 0.03%
交银中债1-3年农发债指数D 1.0420 0.03%
交银中债0-3年政金债指数A 1.0179 0.02%
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