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南方中债1-5年国开行债券指数E(南方1-5年国开债E)基金净值查询(014459)

近一季南方中债1-5年国开行债券指数E|南方1-5年国开债E基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债1-5年国开行债券指数E014459净值及计算阶段收益
近一季014459基金累计收益率0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1342 0.02%
2026-09-14 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1340 0.00%
2026-09-11 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1340 -0.02%
2026-09-10 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1342 -0.03%
2026-09-09 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1345 0.01%
2026-09-08 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1344 -0.01%
2026-09-07 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1345 0.04%
2026-09-04 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1341 0.01%
2026-09-03 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1340 0.07%
2026-09-02 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1332 -0.03%
2026-09-01 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1335 0.08%
2026-08-31 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1326 0.03%
2026-08-28 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1323 0.02%
2026-08-27 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1321 -0.09%
2026-08-26 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1331 -0.05%
2026-08-25 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1337 -0.01%
2026-08-24 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1338 0.05%
2026-08-21 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1332 -0.01%
2026-08-20 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1333 -0.04%
2026-08-19 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1337 -0.05%
2026-08-18 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1343 0.07%
2026-08-17 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1335 0.04%
2026-08-14 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1331 0.02%
2026-08-13 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1329 0.08%
2026-08-12 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1320 0.02%
2026-08-11 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1318 -0.03%
2026-08-10 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1321 0.05%
2026-08-07 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1315 0.04%
2026-08-06 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1310 0.03%
2026-08-05 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1307 0.00%
2026-08-04 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1307 0.04%
2026-08-03 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1303 0.00%
2026-07-31 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1303 0.03%
2026-07-30 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1300 0.08%
2026-07-29 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1291 0.00%
2026-07-28 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1291 -0.01%
2026-07-27 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1292 0.00%
2026-07-24 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1292 0.04%
2026-07-23 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1288 -0.02%
2026-07-22 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1290 0.09%
2026-07-21 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1280 0.02%
2026-07-20 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1278 -0.03%
2026-07-17 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1281 0.04%
2026-07-16 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1277 -0.02%
2026-07-15 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1279 0.01%
2026-07-14 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1278 0.03%
2026-07-13 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1275 -0.02%
2026-07-10 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1277 -0.01%
2026-07-09 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1278 -0.01%
2026-07-08 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1279 0.03%
2026-07-07 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1276 0.00%
2026-07-06 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1276 0.06%
2026-07-03 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1269 -0.02%
2026-07-02 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1271 0.01%
2026-07-01 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1270 -0.09%
2026-06-30 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1280 -0.07%
2026-06-29 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1288 0.12%
2026-06-26 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1274 0.04%
2026-06-25 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1270 0.07%
2026-06-24 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1262 0.03%
2026-06-23 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1259 -0.04%
2026-06-22 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1264 -0.01%
2026-06-18 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1265 0.04%
2026-06-17 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1261 0.06%
2026-06-16 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1354 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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