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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 泰康研究精选股票发起C | 1.8235 | 3.74% |
| 2026-09-15 | 泰康研究精选股票发起C | 1.7577 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 泰康研究精选股票发起C | 1.7597 | -2.30% |
| 2026-09-11 | 泰康研究精选股票发起C | 1.8001 | 0.76% |
| 2026-09-10 | 泰康研究精选股票发起C | 1.7865 | -0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康研究精选股票发起A | 1.8668 | 3.75% |
| 泰康研究精选股票发起C | 1.8235 | 3.74% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.8063 | 1.90% |
| 中证500ETF泰康 | 4.2505 | 1.59% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8467 | 1.38% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8279 | 1.37% |
| 泰康沪港深精选 | 1.4954 | 1.12% |
| 泰康均衡优选混合A | 1.8214 | 0.92% |
| 泰康均衡优选混合C | 1.7716 | 0.92% |
| 泰康产业升级混合A | 2.9939 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
