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中银恒悦180天持有债券C(中银恒悦180天持有期债券C)基金净值查询(014398)

今年以来中银恒悦180天持有债券C|中银恒悦180天持有期债券C基金净值查询
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查询指定日期范围中银恒悦180天持有债券C014398净值及计算阶段收益
今年以来014398基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银恒悦180天持有债券C 1.1278 0.05%
2026-09-15 中银恒悦180天持有债券C 1.1272 -0.01%
2026-09-14 中银恒悦180天持有债券C 1.1273 -0.06%
2026-09-11 中银恒悦180天持有债券C 1.1280 -0.09%
2026-09-10 中银恒悦180天持有债券C 1.1290 -0.06%
2026-09-09 中银恒悦180天持有债券C 1.1297 0.05%
2026-09-08 中银恒悦180天持有债券C 1.1291 -0.07%
2026-09-07 中银恒悦180天持有债券C 1.1299 0.02%
2026-09-04 中银恒悦180天持有债券C 1.1297 -0.03%
2026-09-03 中银恒悦180天持有债券C 1.1300 0.05%
2026-09-02 中银恒悦180天持有债券C 1.1294 -0.11%
2026-09-01 中银恒悦180天持有债券C 1.1306 0.00%
2026-08-31 中银恒悦180天持有债券C 1.1306 0.06%
2026-08-28 中银恒悦180天持有债券C 1.1299 -0.02%
2026-08-27 中银恒悦180天持有债券C 1.1301 0.08%
2026-08-26 中银恒悦180天持有债券C 1.1292 0.07%
2026-08-25 中银恒悦180天持有债券C 1.1284 0.03%
2026-08-24 中银恒悦180天持有债券C 1.1281 -0.10%
2026-08-21 中银恒悦180天持有债券C 1.1292 0.07%
2026-08-20 中银恒悦180天持有债券C 1.1284 -0.02%
2026-08-19 中银恒悦180天持有债券C 1.1286 -0.25%
2026-08-18 中银恒悦180天持有债券C 1.1314 0.02%
2026-08-17 中银恒悦180天持有债券C 1.1312 0.14%
2026-08-14 中银恒悦180天持有债券C 1.1296 -0.02%
2026-08-13 中银恒悦180天持有债券C 1.1298 0.04%
2026-08-12 中银恒悦180天持有债券C 1.1294 0.04%
2026-08-11 中银恒悦180天持有债券C 1.1290 -0.05%
2026-08-10 中银恒悦180天持有债券C 1.1296 0.04%
2026-08-07 中银恒悦180天持有债券C 1.1291 0.12%
2026-08-06 中银恒悦180天持有债券C 1.1278 0.00%
2026-08-05 中银恒悦180天持有债券C 1.1278 0.13%
2026-08-04 中银恒悦180天持有债券C 1.1263 0.08%
2026-08-03 中银恒悦180天持有债券C 1.1254 -0.04%
2026-07-31 中银恒悦180天持有债券C 1.1259 0.06%
2026-07-30 中银恒悦180天持有债券C 1.1252 -0.13%
2026-07-29 中银恒悦180天持有债券C 1.1267 -0.03%
2026-07-28 中银恒悦180天持有债券C 1.1270 -0.19%
2026-07-27 中银恒悦180天持有债券C 1.1292 0.04%
2026-07-24 中银恒悦180天持有债券C 1.1287 -0.09%
2026-07-23 中银恒悦180天持有债券C 1.1297 0.04%
2026-07-22 中银恒悦180天持有债券C 1.1292 0.00%
2026-07-21 中银恒悦180天持有债券C 1.1292 0.21%
2026-07-20 中银恒悦180天持有债券C 1.1268 0.08%
2026-07-17 中银恒悦180天持有债券C 1.1259 -0.31%
2026-07-16 中银恒悦180天持有债券C 1.1294 -0.16%
2026-07-15 中银恒悦180天持有债券C 1.1312 -0.04%
2026-07-14 中银恒悦180天持有债券C 1.1317 0.11%
2026-07-13 中银恒悦180天持有债券C 1.1305 -0.26%
2026-07-10 中银恒悦180天持有债券C 1.1334 -0.08%
2026-07-09 中银恒悦180天持有债券C 1.1343 0.19%
2026-07-08 中银恒悦180天持有债券C 1.1321 -0.02%
2026-07-07 中银恒悦180天持有债券C 1.1323 -0.12%
2026-07-06 中银恒悦180天持有债券C 1.1337 -0.01%
2026-07-03 中银恒悦180天持有债券C 1.1338 0.04%
2026-07-02 中银恒悦180天持有债券C 1.1333 -0.29%
2026-07-01 中银恒悦180天持有债券C 1.1366 -0.05%
2026-06-30 中银恒悦180天持有债券C 1.1372 0.14%
2026-06-29 中银恒悦180天持有债券C 1.1356 0.14%
2026-06-26 中银恒悦180天持有债券C 1.1340 -0.18%
2026-06-25 中银恒悦180天持有债券C 1.1360 0.13%
2026-06-24 中银恒悦180天持有债券C 1.1345 0.11%
2026-06-23 中银恒悦180天持有债券C 1.1332 -0.25%
2026-06-22 中银恒悦180天持有债券C 1.1360 0.19%
2026-06-18 中银恒悦180天持有债券C 1.1338 -0.03%
2026-06-17 中银恒悦180天持有债券C 1.1341 0.11%
2026-06-16 中银恒悦180天持有债券C 1.1329 0.05%
2026-06-15 中银恒悦180天持有债券C 1.1323 0.17%
2026-06-12 中银恒悦180天持有债券C 1.1304 0.04%
2026-06-11 中银恒悦180天持有债券C 1.1299 -0.11%
2026-06-10 中银恒悦180天持有债券C 1.1311 -0.17%
2026-06-09 中银恒悦180天持有债券C 1.1330 0.04%
2026-06-08 中银恒悦180天持有债券C 1.1325 -0.19%
2026-06-05 中银恒悦180天持有债券C 1.1346 -0.11%
2026-06-04 中银恒悦180天持有债券C 1.1359 -0.04%
2026-06-03 中银恒悦180天持有债券C 1.1363 -0.02%
2026-06-02 中银恒悦180天持有债券C 1.1365 0.06%
2026-06-01 中银恒悦180天持有债券C 1.1358 0.01%
2026-05-29 中银恒悦180天持有债券C 1.1357 -0.02%
2026-05-28 中银恒悦180天持有债券C 1.1359 -0.04%
2026-05-27 中银恒悦180天持有债券C 1.1363 -0.06%
2026-05-26 中银恒悦180天持有债券C 1.1370 0.01%
2026-05-25 中银恒悦180天持有债券C 1.1369 0.03%
2026-05-22 中银恒悦180天持有债券C 1.1366 0.10%
2026-05-21 中银恒悦180天持有债券C 1.1355 -0.06%
2026-05-20 中银恒悦180天持有债券C 1.1362 0.04%
2026-05-19 中银恒悦180天持有债券C 1.1358 0.04%
2026-05-18 中银恒悦180天持有债券C 1.1354 -0.07%
2026-05-15 中银恒悦180天持有债券C 1.1362 -0.08%
2026-05-14 中银恒悦180天持有债券C 1.1371 -0.11%
2026-05-13 中银恒悦180天持有债券C 1.1384 0.04%
2026-05-12 中银恒悦180天持有债券C 1.1379 0.00%
2026-05-11 中银恒悦180天持有债券C 1.1379 0.11%
2026-05-08 中银恒悦180天持有债券C 1.1367 -0.01%
2026-04-30 中银恒悦180天持有债券C 1.1348 -0.02%
2026-04-29 中银恒悦180天持有债券C 1.1350 0.16%
2026-04-28 中银恒悦180天持有债券C 1.1332 -0.03%
2026-04-27 中银恒悦180天持有债券C 1.1335 -0.02%
2026-04-24 中银恒悦180天持有债券C 1.1337 0.02%
2026-04-23 中银恒悦180天持有债券C 1.1335 -0.04%
2026-04-22 中银恒悦180天持有债券C 1.1339 0.00%
2026-04-21 中银恒悦180天持有债券C 1.1339 0.06%
2026-04-20 中银恒悦180天持有债券C 1.1332 0.05%
2026-04-17 中银恒悦180天持有债券C 1.1326 -0.03%
2026-04-16 中银恒悦180天持有债券C 1.1329 0.09%
2026-04-15 中银恒悦180天持有债券C 1.1319 0.02%
2026-04-14 中银恒悦180天持有债券C 1.1317 0.06%
2026-04-13 中银恒悦180天持有债券C 1.1310 0.01%
2026-04-10 中银恒悦180天持有债券C 1.1309 0.06%
2026-04-09 中银恒悦180天持有债券C 1.1302 -0.04%
2026-04-08 中银恒悦180天持有债券C 1.1307 0.14%
2026-04-07 中银恒悦180天持有债券C 1.1291 0.06%
2026-04-03 中银恒悦180天持有债券C 1.1284 0.01%
2026-04-02 中银恒悦180天持有债券C 1.1283 -0.04%
2026-04-01 中银恒悦180天持有债券C 1.1287 0.07%
2026-03-31 中银恒悦180天持有债券C 1.1279 -0.04%
2026-03-30 中银恒悦180天持有债券C 1.1283 0.00%
2026-03-27 中银恒悦180天持有债券C 1.1283 0.04%
2026-03-26 中银恒悦180天持有债券C 1.1278 -0.07%
2026-03-25 中银恒悦180天持有债券C 1.1286 0.07%
2026-03-24 中银恒悦180天持有债券C 1.1278 0.07%
2026-03-23 中银恒悦180天持有债券C 1.1270 -0.22%
2026-03-20 中银恒悦180天持有债券C 1.1295 -0.09%
2026-03-19 中银恒悦180天持有债券C 1.1305 -0.21%
2026-03-18 中银恒悦180天持有债券C 1.1329 0.04%
2026-03-17 中银恒悦180天持有债券C 1.1325 -0.01%
2026-03-16 中银恒悦180天持有债券C 1.1326 -0.05%
2026-03-13 中银恒悦180天持有债券C 1.1332 -0.08%
2026-03-12 中银恒悦180天持有债券C 1.1341 -0.05%
2026-03-11 中银恒悦180天持有债券C 1.1347 0.01%
2026-03-10 中银恒悦180天持有债券C 1.1346 0.15%
2026-03-09 中银恒悦180天持有债券C 1.1329 -0.16%
2026-03-06 中银恒悦180天持有债券C 1.1347 0.10%
2026-03-05 中银恒悦180天持有债券C 1.1336 0.06%
2026-03-04 中银恒悦180天持有债券C 1.1329 -0.10%
2026-03-03 中银恒悦180天持有债券C 1.1340 -0.31%
2026-03-02 中银恒悦180天持有债券C 1.1375 -0.05%
2026-02-27 中银恒悦180天持有债券C 1.1381 0.06%
2026-02-26 中银恒悦180天持有债券C 1.1374 -0.15%
2026-02-25 中银恒悦180天持有债券C 1.1391 0.05%
2026-02-24 中银恒悦180天持有债券C 1.1385 0.05%
2026-02-13 中银恒悦180天持有债券C 1.1379 -0.14%
2026-02-12 中银恒悦180天持有债券C 1.1395 0.02%
2026-02-11 中银恒悦180天持有债券C 1.1393 0.01%
2026-02-10 中银恒悦180天持有债券C 1.1392 0.07%
2026-02-09 中银恒悦180天持有债券C 1.1384 0.19%
2026-02-06 中银恒悦180天持有债券C 1.1362 -0.02%
2026-02-05 中银恒悦180天持有债券C 1.1364 -0.14%
2026-02-04 中银恒悦180天持有债券C 1.1380 0.03%
2026-02-03 中银恒悦180天持有债券C 1.1377 0.07%
2026-02-02 中银恒悦180天持有债券C 1.1369 -0.36%
2026-01-30 中银恒悦180天持有债券C 1.1410 -0.18%
2026-01-29 中银恒悦180天持有债券C 1.1431 -0.03%
2026-01-28 中银恒悦180天持有债券C 1.1435 0.12%
2026-01-27 中银恒悦180天持有债券C 1.1421 0.07%
2026-01-26 中银恒悦180天持有债券C 1.1413 -0.03%
2026-01-23 中银恒悦180天持有债券C 1.1416 0.11%
2026-01-22 中银恒悦180天持有债券C 1.1404 -0.06%
2026-01-21 中银恒悦180天持有债券C 1.1411 0.09%
2026-01-20 中银恒悦180天持有债券C 1.1401 0.00%
2026-01-19 中银恒悦180天持有债券C 1.1401 0.00%
2026-01-16 中银恒悦180天持有债券C 1.1401 0.03%
2026-01-15 中银恒悦180天持有债券C 1.1398 -0.03%
2026-01-14 中银恒悦180天持有债券C 1.1401 0.04%
2026-01-13 中银恒悦180天持有债券C 1.1397 0.03%
2026-01-12 中银恒悦180天持有债券C 1.1394 0.15%
2026-01-09 中银恒悦180天持有债券C 1.1377 0.08%
2026-01-08 中银恒悦180天持有债券C 1.1368 -0.12%
2026-01-07 中银恒悦180天持有债券C 1.1382 0.00%
2026-01-06 中银恒悦180天持有债券C 1.1382 0.16%
2026-01-05 中银恒悦180天持有债券C 1.1364 0.34%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
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