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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中银恒悦180天持有债券C | 1.1278 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 中银恒悦180天持有债券C | 1.1272 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 中银恒悦180天持有债券C | 1.1273 | -0.06% |
| 2026-09-11 | 中银恒悦180天持有债券C | 1.1280 | -0.09% |
| 2026-09-10 | 中银恒悦180天持有债券C | 1.1290 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 中银科创 | 1.6487 | 3.96% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6144 | 3.86% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6171 | 3.85% |
| 中银新趋势混合A | 2.9908 | 2.91% |
| 中银研究精选A | 1.1198 | 2.73% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.6954 | 2.71% |
| 中银动态策略 | 0.6389 | 2.31% |
| 中银ESG主题混合发起C | 0.8171 | 2.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
