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中银恒悦180天持有债券C(中银恒悦180天持有期债券C)基金净值查询(014398)

近一季中银恒悦180天持有债券C|中银恒悦180天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银恒悦180天持有债券C014398净值及计算阶段收益
近一季014398基金累计收益率-0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银恒悦180天持有债券C 1.1278 0.05%
2026-09-15 中银恒悦180天持有债券C 1.1272 -0.01%
2026-09-14 中银恒悦180天持有债券C 1.1273 -0.06%
2026-09-11 中银恒悦180天持有债券C 1.1280 -0.09%
2026-09-10 中银恒悦180天持有债券C 1.1290 -0.06%
2026-09-09 中银恒悦180天持有债券C 1.1297 0.05%
2026-09-08 中银恒悦180天持有债券C 1.1291 -0.07%
2026-09-07 中银恒悦180天持有债券C 1.1299 0.02%
2026-09-04 中银恒悦180天持有债券C 1.1297 -0.03%
2026-09-03 中银恒悦180天持有债券C 1.1300 0.05%
2026-09-02 中银恒悦180天持有债券C 1.1294 -0.11%
2026-09-01 中银恒悦180天持有债券C 1.1306 0.00%
2026-08-31 中银恒悦180天持有债券C 1.1306 0.06%
2026-08-28 中银恒悦180天持有债券C 1.1299 -0.02%
2026-08-27 中银恒悦180天持有债券C 1.1301 0.08%
2026-08-26 中银恒悦180天持有债券C 1.1292 0.07%
2026-08-25 中银恒悦180天持有债券C 1.1284 0.03%
2026-08-24 中银恒悦180天持有债券C 1.1281 -0.10%
2026-08-21 中银恒悦180天持有债券C 1.1292 0.07%
2026-08-20 中银恒悦180天持有债券C 1.1284 -0.02%
2026-08-19 中银恒悦180天持有债券C 1.1286 -0.25%
2026-08-18 中银恒悦180天持有债券C 1.1314 0.02%
2026-08-17 中银恒悦180天持有债券C 1.1312 0.14%
2026-08-14 中银恒悦180天持有债券C 1.1296 -0.02%
2026-08-13 中银恒悦180天持有债券C 1.1298 0.04%
2026-08-12 中银恒悦180天持有债券C 1.1294 0.04%
2026-08-11 中银恒悦180天持有债券C 1.1290 -0.05%
2026-08-10 中银恒悦180天持有债券C 1.1296 0.04%
2026-08-07 中银恒悦180天持有债券C 1.1291 0.12%
2026-08-06 中银恒悦180天持有债券C 1.1278 0.00%
2026-08-05 中银恒悦180天持有债券C 1.1278 0.13%
2026-08-04 中银恒悦180天持有债券C 1.1263 0.08%
2026-08-03 中银恒悦180天持有债券C 1.1254 -0.04%
2026-07-31 中银恒悦180天持有债券C 1.1259 0.06%
2026-07-30 中银恒悦180天持有债券C 1.1252 -0.13%
2026-07-29 中银恒悦180天持有债券C 1.1267 -0.03%
2026-07-28 中银恒悦180天持有债券C 1.1270 -0.19%
2026-07-27 中银恒悦180天持有债券C 1.1292 0.04%
2026-07-24 中银恒悦180天持有债券C 1.1287 -0.09%
2026-07-23 中银恒悦180天持有债券C 1.1297 0.04%
2026-07-22 中银恒悦180天持有债券C 1.1292 0.00%
2026-07-21 中银恒悦180天持有债券C 1.1292 0.21%
2026-07-20 中银恒悦180天持有债券C 1.1268 0.08%
2026-07-17 中银恒悦180天持有债券C 1.1259 -0.31%
2026-07-16 中银恒悦180天持有债券C 1.1294 -0.16%
2026-07-15 中银恒悦180天持有债券C 1.1312 -0.04%
2026-07-14 中银恒悦180天持有债券C 1.1317 0.11%
2026-07-13 中银恒悦180天持有债券C 1.1305 -0.26%
2026-07-10 中银恒悦180天持有债券C 1.1334 -0.08%
2026-07-09 中银恒悦180天持有债券C 1.1343 0.19%
2026-07-08 中银恒悦180天持有债券C 1.1321 -0.02%
2026-07-07 中银恒悦180天持有债券C 1.1323 -0.12%
2026-07-06 中银恒悦180天持有债券C 1.1337 -0.01%
2026-07-03 中银恒悦180天持有债券C 1.1338 0.04%
2026-07-02 中银恒悦180天持有债券C 1.1333 -0.29%
2026-07-01 中银恒悦180天持有债券C 1.1366 -0.05%
2026-06-30 中银恒悦180天持有债券C 1.1372 0.14%
2026-06-29 中银恒悦180天持有债券C 1.1356 0.14%
2026-06-26 中银恒悦180天持有债券C 1.1340 -0.18%
2026-06-25 中银恒悦180天持有债券C 1.1360 0.13%
2026-06-24 中银恒悦180天持有债券C 1.1345 0.11%
2026-06-23 中银恒悦180天持有债券C 1.1332 -0.25%
2026-06-22 中银恒悦180天持有债券C 1.1360 0.19%
2026-06-18 中银恒悦180天持有债券C 1.1338 -0.03%
2026-06-17 中银恒悦180天持有债券C 1.1341 0.11%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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