近一季中银恒悦180天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银恒悦180天持有期债券C014398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0671 |
0.09% |
| 2024-05-09 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0661 |
0.08% |
| 2024-05-08 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0652 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0654 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0640 |
0.25% |
| 2024-04-30 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0613 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0609 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0617 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0623 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0621 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0626 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0617 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0602 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0599 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0586 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0575 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0583 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0571 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0570 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0567 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0572 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0558 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0554 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0551 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0546 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0537 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0530 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0521 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0527 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0526 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0532 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0549 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0549 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0547 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0554 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0540 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0529 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0543 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0546 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0545 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0530 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0524 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0528 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0523 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0536 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0537 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0538 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0515 |
-0.13% |
| 2024-02-27 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0529 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0512 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0515 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0500 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0485 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0458 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
中银恒悦180天持有期债券C |
1.0446 |
0.21% |
