近一年长城久源灵活配置混合C|长城久源混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城久源灵活配置混合C014381净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0826 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0829 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0899 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0963 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1012 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1050 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1150 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1002 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1231 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1211 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1331 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1438 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1283 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1385 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1170 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1155 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1129 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1381 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1441 |
1.61% |
| 2026-08-19 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1260 |
-4.82% |
| 2026-08-18 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1830 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1923 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1621 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1647 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1804 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1690 |
-1.93% |
| 2026-08-10 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1916 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1887 |
3.09% |
| 2026-08-06 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1531 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1472 |
4.18% |
| 2026-08-04 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1012 |
2.75% |
| 2026-08-03 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0717 |
-1.53% |
| 2026-07-31 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0883 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0678 |
-4.08% |
| 2026-07-29 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1132 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1044 |
-4.07% |
| 2026-07-27 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1512 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1257 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1407 |
-1.54% |
| 2026-07-22 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1586 |
0.70% |
| 2026-07-21 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1506 |
3.11% |
| 2026-07-20 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1159 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1126 |
-5.47% |
| 2026-07-16 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1770 |
-1.20% |
| 2026-07-15 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1913 |
-0.50% |
| 2026-07-14 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1973 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1860 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2110 |
-1.66% |
| 2026-07-09 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2314 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2034 |
-1.22% |
| 2026-07-07 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2183 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2247 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2267 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2258 |
-3.57% |
| 2026-07-01 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2712 |
-1.55% |
| 2026-06-30 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2912 |
2.35% |
| 2026-06-29 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2616 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2640 |
-3.55% |
| 2026-06-25 |
长城久源灵活配置混合C |
1.3105 |
1.73% |
| 2026-06-24 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2882 |
1.78% |
| 2026-06-23 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2657 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2914 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2698 |
0.98% |
| 2026-06-17 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2575 |
0.85% |
| 2026-06-16 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2469 |
0.66% |
| 2026-06-15 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2387 |
1.48% |
| 2026-06-12 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2206 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2169 |
-1.15% |
| 2026-06-10 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2311 |
-2.76% |
| 2026-06-09 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2661 |
3.82% |
| 2026-06-08 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2195 |
-1.08% |
| 2026-06-05 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2328 |
-1.60% |
| 2026-06-04 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2528 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2619 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2609 |
1.27% |
| 2026-06-01 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2451 |
-1.24% |
| 2026-05-29 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2607 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2740 |
0.77% |
| 2026-05-27 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2643 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2762 |
0.65% |
| 2026-05-25 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2679 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2584 |
2.24% |
| 2026-05-21 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2308 |
-2.21% |
| 2026-05-20 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2586 |
1.52% |
| 2026-05-19 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2398 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2307 |
0.34% |
| 2026-05-15 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2265 |
-2.49% |
| 2026-05-14 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2571 |
-2.85% |
| 2026-05-13 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2940 |
1.48% |
| 2026-05-12 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2751 |
-1.04% |
| 2026-05-11 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2885 |
1.54% |
| 2026-05-08 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2689 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2496 |
0.64% |
| 2026-04-29 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2416 |
3.34% |
| 2026-04-28 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2015 |
-0.63% |
| 2026-04-27 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2091 |
1.06% |
| 2026-04-24 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1964 |
0.45% |
| 2026-04-23 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1910 |
-2.22% |
| 2026-04-22 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2181 |
1.35% |
| 2026-04-21 |
长城久源灵活配置混合C |
1.2019 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1987 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1952 |
1.34% |
| 2026-04-16 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1794 |
2.82% |
| 2026-04-15 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1471 |
-2.09% |
| 2026-04-14 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1711 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1498 |
3.07% |
| 2026-04-10 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1155 |
2.62% |
| 2026-04-09 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0870 |
1.16% |
| 2026-04-08 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0745 |
3.42% |
| 2026-04-07 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0390 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0370 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0418 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0544 |
1.05% |
| 2026-03-31 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0434 |
-3.29% |
| 2026-03-30 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0777 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0885 |
1.28% |
| 2026-03-26 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0747 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0775 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0618 |
0.89% |
| 2026-03-23 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0524 |
-2.13% |
| 2026-03-20 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0753 |
0.82% |
| 2026-03-19 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0666 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0869 |
0.92% |
| 2026-03-17 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0770 |
-3.34% |
| 2026-03-16 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1130 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1179 |
-1.46% |
| 2026-03-12 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1345 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1328 |
2.18% |
| 2026-03-10 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1086 |
1.22% |
| 2026-03-09 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0952 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1107 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1089 |
1.50% |
| 2026-03-04 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0925 |
-0.44% |
| 2026-03-03 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0973 |
-3.94% |
| 2026-03-02 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1423 |
-0.55% |
| 2026-02-27 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1486 |
1.34% |
| 2026-02-26 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1334 |
0.35% |
| 2026-02-25 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1295 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1237 |
1.01% |
| 2026-02-13 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1125 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1228 |
3.13% |
| 2026-02-11 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0887 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0932 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0941 |
2.97% |
| 2026-02-06 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0625 |
-0.90% |
| 2026-02-05 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0722 |
-2.70% |
| 2026-02-04 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1020 |
-1.13% |
| 2026-02-03 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1146 |
2.89% |
| 2026-02-02 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0833 |
-5.34% |
| 2026-01-30 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1412 |
0.98% |
| 2026-01-29 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1301 |
-0.22% |
| 2026-01-28 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1326 |
1.13% |
| 2026-01-27 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1199 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1139 |
1.01% |
| 2026-01-23 |
长城久源灵活配置混合C |
1.1028 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0993 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0969 |
2.80% |
| 2026-01-20 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0670 |
-0.52% |
| 2026-01-19 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0726 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0655 |
-0.91% |
| 2026-01-15 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0753 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0719 |
1.80% |
| 2026-01-13 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0529 |
-2.56% |
| 2026-01-12 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0806 |
2.42% |
| 2026-01-09 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0551 |
2.64% |
| 2026-01-08 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0280 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0294 |
0.74% |
| 2026-01-06 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0218 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
长城久源灵活配置混合C |
1.0087 |
2.46% |
| 2025-12-31 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9845 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9913 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9846 |
1.25% |
| 2025-12-26 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9724 |
1.46% |
| 2025-12-25 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9584 |
-1.31% |
| 2025-12-24 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9710 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9665 |
2.88% |
| 2025-12-22 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9394 |
3.25% |
| 2025-12-19 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9098 |
-0.07% |
| 2025-12-18 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9104 |
-1.30% |
| 2025-12-17 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9224 |
3.77% |
| 2025-12-16 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8889 |
-2.47% |
| 2025-12-15 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9114 |
-2.33% |
| 2025-12-12 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9331 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9218 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9457 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9414 |
0.19% |
| 2025-12-08 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9396 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9286 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9194 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9180 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9178 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9213 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9160 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9110 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9067 |
-0.52% |
| 2025-11-25 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9114 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9072 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9018 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9162 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9180 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9170 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9260 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9271 |
-1.06% |
| 2025-11-13 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9370 |
-0.10% |
| 2025-11-12 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9379 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9414 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9474 |
-0.20% |
| 2025-11-07 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9493 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9563 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9355 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9315 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9331 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9297 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9348 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9439 |
0.82% |
| 2025-10-28 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9362 |
0.55% |
| 2025-10-27 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9311 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9207 |
1.29% |
| 2025-10-23 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9090 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9100 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9161 |
0.98% |
| 2025-10-20 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9072 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9003 |
-3.44% |
| 2025-10-16 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9324 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9375 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9240 |
-2.40% |
| 2025-10-13 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9467 |
0.84% |
| 2025-10-10 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9388 |
-2.78% |
| 2025-10-09 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9656 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9604 |
2.53% |
| 2025-09-29 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9367 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9340 |
0.69% |
| 2025-09-25 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9276 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9331 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9197 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9221 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9299 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9233 |
0.35% |
| 2025-09-17 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9201 |
1.43% |
