今年以来长城久源灵活配置混合C|长城久源混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城久源灵活配置混合C014381净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8889 |
-2.47% |
| 2025-12-15 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9114 |
-2.33% |
| 2025-12-12 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9331 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9218 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9457 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9414 |
0.19% |
| 2025-12-08 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9396 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9286 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9194 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9180 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9178 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9213 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9160 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9110 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9067 |
-0.52% |
| 2025-11-25 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9114 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9072 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9018 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9162 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9180 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9170 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9260 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9271 |
-1.06% |
| 2025-11-13 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9370 |
-0.10% |
| 2025-11-12 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9379 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9414 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9474 |
-0.20% |
| 2025-11-07 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9493 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9563 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9355 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9315 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9331 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9297 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9348 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9439 |
0.82% |
| 2025-10-28 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9362 |
0.55% |
| 2025-10-27 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9311 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9207 |
1.29% |
| 2025-10-23 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9090 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9100 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9161 |
0.98% |
| 2025-10-20 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9072 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9003 |
-3.44% |
| 2025-10-16 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9324 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9375 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9240 |
-2.40% |
| 2025-10-13 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9467 |
0.84% |
| 2025-10-10 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9388 |
-2.78% |
| 2025-10-09 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9656 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9604 |
2.53% |
| 2025-09-29 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9367 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9340 |
0.69% |
| 2025-09-25 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9276 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9331 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9197 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9221 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9299 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9233 |
0.35% |
| 2025-09-17 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9201 |
1.43% |
| 2025-09-16 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9071 |
0.27% |
| 2025-09-15 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9047 |
-1.31% |
| 2025-09-12 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9167 |
-0.46% |
| 2025-09-11 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9209 |
3.83% |
| 2025-09-10 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8869 |
0.50% |
| 2025-09-09 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8825 |
-2.06% |
| 2025-09-08 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9011 |
0.21% |
| 2025-09-05 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8992 |
2.01% |
| 2025-09-04 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8815 |
-2.99% |
| 2025-09-03 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9087 |
-4.40% |
| 2025-09-02 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9505 |
-4.45% |
| 2025-09-01 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9948 |
-0.01% |
| 2025-08-29 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9949 |
-0.11% |
| 2025-08-28 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9960 |
3.38% |
| 2025-08-27 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9634 |
-1.75% |
| 2025-08-26 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9806 |
-0.91% |
| 2025-08-25 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9896 |
1.58% |
| 2025-08-22 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9742 |
2.10% |
| 2025-08-21 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9542 |
-0.84% |
| 2025-08-20 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9623 |
0.07% |
| 2025-08-19 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9616 |
-1.39% |
| 2025-08-18 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9752 |
1.49% |
| 2025-08-15 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9609 |
2.47% |
| 2025-08-14 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9377 |
-4.02% |
| 2025-08-13 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9770 |
1.61% |
| 2025-08-12 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9615 |
-1.77% |
| 2025-08-11 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9788 |
1.34% |
| 2025-08-08 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9659 |
-1.23% |
| 2025-08-07 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9779 |
-0.64% |
| 2025-08-06 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9842 |
1.81% |
| 2025-08-05 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9667 |
-0.54% |
| 2025-08-04 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9719 |
4.16% |
| 2025-08-01 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9331 |
-1.08% |
| 2025-07-31 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9433 |
0.08% |
| 2025-07-30 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9425 |
-1.47% |
| 2025-07-29 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9566 |
1.92% |
| 2025-07-28 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9386 |
3.24% |
| 2025-07-25 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9091 |
-0.33% |
| 2025-07-24 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9121 |
1.32% |
| 2025-07-23 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9002 |
-1.25% |
| 2025-07-22 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9116 |
-0.13% |
| 2025-07-21 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9128 |
1.42% |
| 2025-07-18 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9000 |
1.01% |
| 2025-07-17 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8910 |
3.11% |
| 2025-07-16 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8641 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8647 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8643 |
0.39% |
| 2025-07-11 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8609 |
0.76% |
| 2025-07-10 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8544 |
-0.71% |
| 2025-07-09 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8605 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8646 |
1.02% |
| 2025-07-07 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8559 |
0.08% |
| 2025-07-04 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8552 |
-0.79% |
| 2025-07-03 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8620 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8614 |
-1.59% |
| 2025-07-01 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8753 |
-0.33% |
| 2025-06-30 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8782 |
2.47% |
| 2025-06-27 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8570 |
0.34% |
| 2025-06-26 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8541 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8549 |
3.25% |
| 2025-06-24 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8280 |
0.93% |
| 2025-06-23 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8204 |
1.95% |
| 2025-06-20 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8047 |
-1.00% |
| 2025-06-19 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8128 |
-0.82% |
| 2025-06-18 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8195 |
0.53% |
| 2025-06-17 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8152 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8161 |
0.22% |
| 2025-06-13 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8143 |
0.67% |
| 2025-06-12 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8089 |
-0.98% |
| 2025-06-11 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8169 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8147 |
-1.62% |
| 2025-06-09 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8281 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8265 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8286 |
0.72% |
| 2025-06-04 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8227 |
-0.05% |
| 2025-06-03 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8231 |
0.76% |
| 2025-05-30 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8169 |
-0.04% |
| 2025-05-29 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8172 |
1.40% |
| 2025-05-28 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8059 |
-0.25% |
| 2025-05-27 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8079 |
-0.59% |
| 2025-05-26 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8127 |
0.57% |
| 2025-05-23 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8081 |
-1.55% |
| 2025-05-22 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8208 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8239 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8209 |
-0.22% |
| 2025-05-19 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8227 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8229 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8259 |
-1.74% |
| 2025-05-14 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8405 |
-0.86% |
| 2025-05-13 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8478 |
-2.93% |
| 2025-05-12 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8734 |
3.51% |
| 2025-05-09 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8438 |
-2.19% |
| 2025-05-08 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8627 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8624 |
2.97% |
| 2025-05-06 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8375 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8270 |
-0.35% |
| 2025-04-29 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8299 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8241 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8238 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8211 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8284 |
-0.47% |
| 2025-04-22 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8323 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8318 |
0.82% |
| 2025-04-18 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8250 |
-1.00% |
| 2025-04-17 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8333 |
-1.19% |
| 2025-04-16 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8433 |
-0.31% |
| 2025-04-15 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8459 |
-3.28% |
| 2025-04-14 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8746 |
-0.46% |
| 2025-04-11 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8786 |
1.36% |
| 2025-04-10 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8668 |
0.99% |
| 2025-04-09 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8583 |
5.40% |
| 2025-04-08 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8143 |
0.72% |
| 2025-04-07 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8085 |
-8.07% |
| 2025-04-03 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8795 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8789 |
-0.49% |
| 2025-04-01 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8832 |
2.44% |
| 2025-03-31 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8622 |
-1.15% |
| 2025-03-28 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8722 |
-0.88% |
| 2025-03-27 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8799 |
-1.21% |
| 2025-03-26 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8907 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8915 |
1.33% |
| 2025-03-24 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8798 |
-1.57% |
| 2025-03-21 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8938 |
-1.88% |
| 2025-03-20 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9109 |
0.67% |
| 2025-03-19 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9048 |
-0.55% |
| 2025-03-18 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9098 |
-0.99% |
| 2025-03-17 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9189 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9228 |
-0.59% |
| 2025-03-13 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9283 |
0.51% |
| 2025-03-12 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9236 |
-0.84% |
| 2025-03-11 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9314 |
2.64% |
| 2025-03-10 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9074 |
0.71% |
| 2025-03-07 |
长城久源灵活配置混合C |
0.9010 |
2.50% |
| 2025-03-06 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8790 |
0.80% |
| 2025-03-05 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8720 |
-0.24% |
| 2025-03-04 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8741 |
1.92% |
| 2025-03-03 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8576 |
0.41% |
| 2025-02-28 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8541 |
-1.16% |
| 2025-02-27 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8641 |
-0.50% |
| 2025-02-26 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8684 |
0.40% |
| 2025-02-25 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8649 |
-0.62% |
| 2025-02-24 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8703 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8710 |
0.20% |
| 2025-02-20 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8693 |
0.53% |
| 2025-02-19 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8647 |
0.61% |
| 2025-02-18 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8595 |
-1.16% |
| 2025-02-17 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8696 |
-0.32% |
| 2025-02-14 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8724 |
-0.64% |
| 2025-02-13 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8780 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8796 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8789 |
-0.64% |
| 2025-02-10 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8846 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8842 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8825 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8720 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8728 |
-0.43% |
| 2025-01-24 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8766 |
0.21% |
| 2025-01-23 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8748 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8756 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8759 |
-0.50% |
| 2025-01-20 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8803 |
0.18% |
| 2025-01-17 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8787 |
0.68% |
| 2025-01-16 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8728 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8734 |
-1.60% |
| 2025-01-14 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8876 |
1.37% |
| 2025-01-13 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8756 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8798 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8869 |
0.89% |
| 2025-01-08 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8791 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8806 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8719 |
-0.68% |
| 2025-01-03 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8779 |
-1.48% |
| 2025-01-02 |
长城久源灵活配置混合C |
0.8911 |
-3.06% |
