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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1371 | -0.08% |
| 2026-09-15 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1380 | -0.36% |
| 2026-09-14 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1421 | -0.10% |
| 2026-09-11 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1432 | -0.28% |
| 2026-09-10 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1464 | -0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 睿远成长价值混合A | 2.2125 | 2.93% |
| 睿远成长价值混合C | 2.1473 | 2.93% |
| 睿远港股通核心价值混合A | 1.3841 | 0.03% |
| 睿远港股通核心价值混合C | 1.3746 | 0.03% |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1540 | -0.08% |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1371 | -0.08% |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.1106 | -0.08% |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1003 | -0.09% |
| 睿远研选均衡三年持有混合发起式 | 0.9532 | -0.37% |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.5714 | -0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
