近一季国联安核心趋势一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安核心趋势一年持有混合C014326净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3918 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3502 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3485 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3589 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3855 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3983 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3916 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4044 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3764 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4012 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3966 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4143 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4430 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4406 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4608 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4265 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4231 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4304 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4519 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4374 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4160 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4954 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4973 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4492 |
1.19% |
| 2026-08-13 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4321 |
-1.86% |
| 2026-08-12 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4587 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4409 |
-1.79% |
| 2026-08-10 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4667 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4534 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4151 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4021 |
4.18% |
| 2026-08-04 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3459 |
0.79% |
| 2026-08-03 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3353 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3541 |
1.27% |
| 2026-07-30 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3371 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3437 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3353 |
-2.34% |
| 2026-07-27 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3673 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3510 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3711 |
1.71% |
| 2026-07-22 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3480 |
0.33% |
| 2026-07-21 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3435 |
5.22% |
| 2026-07-20 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2768 |
-0.47% |
| 2026-07-17 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2828 |
-4.25% |
| 2026-07-16 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3397 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3750 |
-1.03% |
| 2026-07-14 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3893 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3616 |
-4.66% |
| 2026-07-10 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4281 |
-1.34% |
| 2026-07-09 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4475 |
2.38% |
| 2026-07-08 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4138 |
-2.13% |
| 2026-07-07 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4446 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4769 |
-1.07% |
| 2026-07-03 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4928 |
1.84% |
| 2026-07-02 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4658 |
-2.23% |
| 2026-07-01 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4993 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4996 |
1.76% |
| 2026-06-29 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4736 |
2.80% |
| 2026-06-26 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4335 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4673 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4631 |
1.41% |
| 2026-06-23 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4428 |
-4.33% |
| 2026-06-22 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.5053 |
1.82% |
| 2026-06-18 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4784 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4735 |
2.39% |
