近一年国联安核心趋势一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安核心趋势一年持有混合C014326净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1576 |
-2.27% |
| 2025-12-15 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1845 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2053 |
3.08% |
| 2025-12-11 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1693 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1750 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1652 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1804 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1720 |
1.97% |
| 2025-12-04 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1494 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1406 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1408 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1526 |
1.69% |
| 2025-11-28 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1335 |
1.30% |
| 2025-11-27 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1190 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1141 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1145 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0996 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0877 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1238 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1370 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1327 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1452 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1495 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1689 |
2.02% |
| 2025-11-12 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1457 |
-0.80% |
| 2025-11-11 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1549 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1636 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1643 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1662 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1400 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1379 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1586 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1628 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1765 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1903 |
1.80% |
| 2025-10-28 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1693 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1739 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1540 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1272 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1263 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1355 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1167 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1181 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1558 |
-1.40% |
| 2025-10-15 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1722 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1531 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2041 |
0.88% |
| 2025-10-10 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1936 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2340 |
3.27% |
| 2025-09-30 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1949 |
1.51% |
| 2025-09-29 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1771 |
2.67% |
| 2025-09-26 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1465 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1508 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1423 |
2.67% |
| 2025-09-23 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1126 |
1.15% |
| 2025-09-22 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1000 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0870 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0851 |
0.18% |
| 2025-09-17 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0831 |
1.52% |
| 2025-09-16 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0669 |
0.68% |
| 2025-09-15 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0597 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0580 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0576 |
1.94% |
| 2025-09-10 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0375 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0369 |
-0.96% |
| 2025-09-08 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0469 |
1.61% |
| 2025-09-05 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0303 |
2.75% |
| 2025-09-04 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0027 |
-2.86% |
| 2025-09-03 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0322 |
-1.71% |
| 2025-09-02 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0502 |
-2.15% |
| 2025-09-01 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0733 |
2.26% |
| 2025-08-29 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0496 |
0.75% |
| 2025-08-28 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0418 |
2.14% |
| 2025-08-27 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0200 |
-0.71% |
| 2025-08-26 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0273 |
-0.46% |
| 2025-08-25 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0320 |
0.94% |
| 2025-08-22 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0224 |
2.26% |
| 2025-08-21 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9998 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9979 |
1.59% |
| 2025-08-19 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9823 |
-0.65% |
| 2025-08-18 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9887 |
1.43% |
| 2025-08-15 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9748 |
1.58% |
| 2025-08-14 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9596 |
-0.50% |
| 2025-08-13 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9644 |
0.66% |
| 2025-08-12 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9581 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9582 |
0.87% |
| 2025-08-08 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9499 |
-0.62% |
| 2025-08-07 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9558 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9579 |
1.15% |
| 2025-08-05 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9470 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9457 |
1.97% |
| 2025-08-01 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9274 |
-0.09% |
| 2025-07-31 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9282 |
-1.93% |
| 2025-07-30 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9465 |
-1.15% |
| 2025-07-29 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9575 |
0.80% |
| 2025-07-28 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9499 |
0.88% |
| 2025-07-25 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9416 |
0.39% |
| 2025-07-24 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9379 |
1.37% |
| 2025-07-23 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9252 |
0.65% |
| 2025-07-22 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9192 |
0.61% |
| 2025-07-21 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9136 |
0.57% |
| 2025-07-18 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9084 |
0.40% |
| 2025-07-17 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9048 |
1.04% |
| 2025-07-16 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8955 |
0.35% |
| 2025-07-15 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8924 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8913 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8907 |
0.60% |
| 2025-07-10 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8854 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8866 |
-1.20% |
| 2025-07-08 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8974 |
1.42% |
| 2025-07-07 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8848 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8890 |
-0.56% |
| 2025-07-03 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8940 |
1.27% |
| 2025-07-02 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8828 |
-1.47% |
| 2025-07-01 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8960 |
-0.22% |
| 2025-06-30 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8980 |
1.95% |
| 2025-06-27 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8808 |
1.13% |
| 2025-06-26 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8710 |
-1.27% |
| 2025-06-25 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8822 |
2.43% |
| 2025-06-24 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8613 |
1.26% |
| 2025-06-23 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8506 |
1.03% |
| 2025-06-20 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8419 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8470 |
-0.97% |
| 2025-06-18 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8553 |
0.90% |
| 2025-06-17 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8477 |
-0.42% |
| 2025-06-16 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8513 |
0.42% |
| 2025-06-13 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8477 |
-0.09% |
| 2025-06-12 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8485 |
-0.45% |
| 2025-06-11 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8523 |
0.66% |
| 2025-06-10 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8467 |
-1.55% |
| 2025-06-09 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8600 |
0.42% |
| 2025-06-06 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8564 |
-0.19% |
| 2025-06-05 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8580 |
1.06% |
| 2025-06-04 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8490 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8480 |
0.88% |
| 2025-05-30 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8406 |
-0.52% |
| 2025-05-29 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8450 |
1.33% |
| 2025-05-28 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8339 |
-0.68% |
| 2025-05-27 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8396 |
-1.07% |
| 2025-05-26 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8487 |
0.69% |
| 2025-05-23 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8429 |
-0.94% |
| 2025-05-22 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8509 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8566 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8534 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8513 |
0.91% |
| 2025-05-16 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8436 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8422 |
-2.26% |
| 2025-05-14 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8617 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8644 |
-1.25% |
| 2025-05-12 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8753 |
2.65% |
| 2025-05-09 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8527 |
-2.08% |
| 2025-05-08 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8708 |
0.97% |
| 2025-05-07 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8624 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8565 |
2.03% |
| 2025-04-30 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8395 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8384 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8359 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8398 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8400 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8445 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8430 |
-0.75% |
| 2025-04-21 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8494 |
2.13% |
| 2025-04-18 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8317 |
-0.66% |
| 2025-04-17 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8372 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8370 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8402 |
-1.11% |
| 2025-04-14 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8496 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8494 |
1.90% |
| 2025-04-10 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8336 |
1.72% |
| 2025-04-09 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8195 |
3.59% |
| 2025-04-08 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7911 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7902 |
-8.38% |
| 2025-04-03 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8625 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8703 |
-0.23% |
| 2025-04-01 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8723 |
0.44% |
| 2025-03-31 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8685 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8731 |
-0.55% |
| 2025-03-27 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8779 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8763 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8772 |
-0.28% |
| 2025-03-24 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8797 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8808 |
-1.86% |
| 2025-03-20 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8975 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9004 |
-0.60% |
| 2025-03-18 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9058 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9012 |
-0.72% |
| 2025-03-14 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9077 |
0.90% |
| 2025-03-13 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8996 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9075 |
-0.65% |
| 2025-03-11 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9134 |
0.67% |
| 2025-03-10 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9073 |
-0.50% |
| 2025-03-07 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.9119 |
1.39% |
| 2025-03-06 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8994 |
3.86% |
| 2025-03-05 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8660 |
0.72% |
| 2025-03-04 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8598 |
1.62% |
| 2025-03-03 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8461 |
0.68% |
| 2025-02-28 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8404 |
-3.20% |
| 2025-02-27 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8682 |
-1.05% |
| 2025-02-26 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8774 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8696 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8691 |
0.64% |
| 2025-02-21 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8636 |
1.97% |
| 2025-02-20 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8469 |
1.56% |
| 2025-02-19 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8339 |
3.18% |
| 2025-02-18 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8082 |
-1.54% |
| 2025-02-17 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8208 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8199 |
0.45% |
| 2025-02-13 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8162 |
-1.50% |
| 2025-02-12 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8286 |
1.31% |
| 2025-02-11 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8179 |
-0.91% |
| 2025-02-10 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8254 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8240 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8127 |
3.63% |
| 2025-02-05 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7842 |
1.10% |
| 2025-01-27 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7757 |
-1.11% |
| 2025-01-24 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7844 |
1.38% |
| 2025-01-23 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7737 |
-0.62% |
| 2025-01-22 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7785 |
-0.79% |
| 2025-01-21 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7847 |
0.24% |
| 2025-01-20 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7828 |
0.45% |
| 2025-01-17 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7793 |
1.25% |
| 2025-01-16 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7697 |
0.75% |
| 2025-01-15 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7640 |
-2.03% |
| 2025-01-14 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7798 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7538 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7544 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7592 |
1.21% |
| 2025-01-08 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7501 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7567 |
1.86% |
| 2025-01-06 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7429 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7451 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7545 |
-3.00% |
| 2024-12-31 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7778 |
-2.91% |
| 2024-12-26 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8025 |
1.15% |
| 2024-12-25 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7934 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7990 |
1.20% |
| 2024-12-23 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7895 |
-1.83% |
| 2024-12-20 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.8042 |
0.90% |
| 2024-12-19 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7970 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7983 |
0.54% |
