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嘉实多元动力混合A基金净值查询(014307)

近半年嘉实多元动力混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实多元动力混合A014307净值及计算阶段收益
近半年014307基金累计收益率3.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实多元动力混合A 0.7951 -0.16%
2026-09-15 嘉实多元动力混合A 0.7964 -1.18%
2026-09-14 嘉实多元动力混合A 0.8058 0.64%
2026-09-11 嘉实多元动力混合A 0.8007 -1.72%
2026-09-10 嘉实多元动力混合A 0.8147 -1.04%
2026-09-09 嘉实多元动力混合A 0.8233 -0.10%
2026-09-08 嘉实多元动力混合A 0.8241 0.06%
2026-09-07 嘉实多元动力混合A 0.8236 -0.21%
2026-09-04 嘉实多元动力混合A 0.8253 -0.19%
2026-09-03 嘉实多元动力混合A 0.8269 0.88%
2026-09-02 嘉实多元动力混合A 0.8197 -1.88%
2026-09-01 嘉实多元动力混合A 0.8351 0.47%
2026-08-31 嘉实多元动力混合A 0.8312 0.59%
2026-08-28 嘉实多元动力混合A 0.8263 -0.07%
2026-08-27 嘉实多元动力混合A 0.8269 1.20%
2026-08-26 嘉实多元动力混合A 0.8171 0.52%
2026-08-25 嘉实多元动力混合A 0.8129 1.21%
2026-08-24 嘉实多元动力混合A 0.8032 -1.38%
2026-08-21 嘉实多元动力混合A 0.8144 0.07%
2026-08-20 嘉实多元动力混合A 0.8138 0.37%
2026-08-19 嘉实多元动力混合A 0.8108 -0.31%
2026-08-18 嘉实多元动力混合A 0.8133 0.98%
2026-08-17 嘉实多元动力混合A 0.8054 2.08%
2026-08-14 嘉实多元动力混合A 0.7890 -0.27%
2026-08-13 嘉实多元动力混合A 0.7911 -0.75%
2026-08-12 嘉实多元动力混合A 0.7971 0.31%
2026-08-11 嘉实多元动力混合A 0.7946 -0.64%
2026-08-10 嘉实多元动力混合A 0.7997 2.64%
2026-08-07 嘉实多元动力混合A 0.7791 -0.24%
2026-08-06 嘉实多元动力混合A 0.7810 0.06%
2026-08-05 嘉实多元动力混合A 0.7805 1.43%
2026-08-04 嘉实多元动力混合A 0.7695 -1.82%
2026-08-03 嘉实多元动力混合A 0.7835 0.15%
2026-07-31 嘉实多元动力混合A 0.7823 0.10%
2026-07-30 嘉实多元动力混合A 0.7815 0.64%
2026-07-29 嘉实多元动力混合A 0.7765 3.20%
2026-07-28 嘉实多元动力混合A 0.7524 -0.16%
2026-07-27 嘉实多元动力混合A 0.7536 1.62%
2026-07-24 嘉实多元动力混合A 0.7416 -2.14%
2026-07-23 嘉实多元动力混合A 0.7578 1.70%
2026-07-22 嘉实多元动力混合A 0.7451 0.13%
2026-07-21 嘉实多元动力混合A 0.7441 0.74%
2026-07-20 嘉实多元动力混合A 0.7386 2.80%
2026-07-17 嘉实多元动力混合A 0.7185 -1.79%
2026-07-16 嘉实多元动力混合A 0.7316 -0.27%
2026-07-15 嘉实多元动力混合A 0.7336 1.59%
2026-07-14 嘉实多元动力混合A 0.7221 2.18%
2026-07-13 嘉实多元动力混合A 0.7067 -2.09%
2026-07-10 嘉实多元动力混合A 0.7218 1.04%
2026-07-09 嘉实多元动力混合A 0.7144 -1.41%
2026-07-08 嘉实多元动力混合A 0.7245 -0.98%
2026-07-07 嘉实多元动力混合A 0.7317 -2.28%
2026-07-06 嘉实多元动力混合A 0.7488 1.28%
2026-07-03 嘉实多元动力混合A 0.7393 1.36%
2026-07-02 嘉实多元动力混合A 0.7294 0.70%
2026-07-01 嘉实多元动力混合A 0.7243 1.33%
2026-06-30 嘉实多元动力混合A 0.7148 0.73%
2026-06-29 嘉实多元动力混合A 0.7096 -0.64%
2026-06-26 嘉实多元动力混合A 0.7142 -1.79%
2026-06-25 嘉实多元动力混合A 0.7272 0.14%
2026-06-24 嘉实多元动力混合A 0.7262 0.65%
2026-06-23 嘉实多元动力混合A 0.7215 -0.52%
2026-06-22 嘉实多元动力混合A 0.7253 0.37%
2026-06-18 嘉实多元动力混合A 0.7226 -0.85%
2026-06-17 嘉实多元动力混合A 0.7288 0.30%
2026-06-16 嘉实多元动力混合A 0.7266 -0.42%
2026-06-15 嘉实多元动力混合A 0.7297 2.17%
2026-06-12 嘉实多元动力混合A 0.7142 1.51%
2026-06-11 嘉实多元动力混合A 0.7036 -1.11%
2026-06-10 嘉实多元动力混合A 0.7115 -2.56%
2026-06-09 嘉实多元动力混合A 0.7302 1.09%
2026-06-08 嘉实多元动力混合A 0.7223 -1.70%
2026-06-05 嘉实多元动力混合A 0.7348 -1.12%
2026-06-04 嘉实多元动力混合A 0.7431 -0.23%
2026-06-03 嘉实多元动力混合A 0.7448 -0.68%
2026-06-02 嘉实多元动力混合A 0.7499 -0.17%
2026-06-01 嘉实多元动力混合A 0.7512 -0.36%
2026-05-29 嘉实多元动力混合A 0.7539 -1.19%
2026-05-28 嘉实多元动力混合A 0.7630 -1.05%
2026-05-27 嘉实多元动力混合A 0.7711 -1.70%
2026-05-26 嘉实多元动力混合A 0.7844 0.06%
2026-05-25 嘉实多元动力混合A 0.7839 0.29%
2026-05-22 嘉实多元动力混合A 0.7816 0.81%
2026-05-21 嘉实多元动力混合A 0.7753 -0.98%
2026-05-20 嘉实多元动力混合A 0.7830 0.10%
2026-05-19 嘉实多元动力混合A 0.7822 0.41%
2026-05-18 嘉实多元动力混合A 0.7790 -1.37%
2026-05-15 嘉实多元动力混合A 0.7898 0.23%
2026-05-14 嘉实多元动力混合A 0.7880 -2.49%
2026-05-13 嘉实多元动力混合A 0.8081 0.34%
2026-05-12 嘉实多元动力混合A 0.8054 -0.25%
2026-05-11 嘉实多元动力混合A 0.8074 0.95%
2026-05-08 嘉实多元动力混合A 0.7998 0.09%
2026-04-30 嘉实多元动力混合A 0.7803 -0.06%
2026-04-29 嘉实多元动力混合A 0.7808 1.01%
2026-04-28 嘉实多元动力混合A 0.7730 -0.68%
2026-04-27 嘉实多元动力混合A 0.7783 0.10%
2026-04-24 嘉实多元动力混合A 0.7775 -0.21%
2026-04-23 嘉实多元动力混合A 0.7791 -0.43%
2026-04-22 嘉实多元动力混合A 0.7825 -0.14%
2026-04-21 嘉实多元动力混合A 0.7836 0.23%
2026-04-20 嘉实多元动力混合A 0.7818 0.23%
2026-04-17 嘉实多元动力混合A 0.7800 -0.57%
2026-04-16 嘉实多元动力混合A 0.7845 1.82%
2026-04-15 嘉实多元动力混合A 0.7705 -0.47%
2026-04-14 嘉实多元动力混合A 0.7741 0.29%
2026-04-13 嘉实多元动力混合A 0.7719 -0.19%
2026-04-10 嘉实多元动力混合A 0.7734 1.40%
2026-04-09 嘉实多元动力混合A 0.7627 0.04%
2026-04-08 嘉实多元动力混合A 0.7624 3.43%
2026-04-07 嘉实多元动力混合A 0.7371 0.59%
2026-04-03 嘉实多元动力混合A 0.7328 -1.17%
2026-04-02 嘉实多元动力混合A 0.7415 -0.76%
2026-04-01 嘉实多元动力混合A 0.7472 2.19%
2026-03-31 嘉实多元动力混合A 0.7312 -0.85%
2026-03-30 嘉实多元动力混合A 0.7375 -0.73%
2026-03-27 嘉实多元动力混合A 0.7429 0.60%
2026-03-26 嘉实多元动力混合A 0.7385 -0.83%
2026-03-25 嘉实多元动力混合A 0.7447 1.68%
2026-03-24 嘉实多元动力混合A 0.7324 2.59%
2026-03-23 嘉实多元动力混合A 0.7139 -2.67%
2026-03-20 嘉实多元动力混合A 0.7335 -0.33%
2026-03-19 嘉实多元动力混合A 0.7359 -2.97%
2026-03-18 嘉实多元动力混合A 0.7584 -0.67%
2026-03-17 嘉实多元动力混合A 0.7635 -0.59%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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