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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8655 | 0.76% |
| 2025-12-24 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8514 | 0.30% |
| 2025-12-23 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8459 | -0.76% |
| 2025-12-22 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8600 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色50ETF | 1.6629 | 3.61% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 1.3991 | 3.01% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 1.3823 | 3.01% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.3063 | 2.90% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.3018 | 2.89% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式A | 1.2167 | 2.84% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式C | 1.2139 | 2.84% |
| 电动车 | 1.0189 | 2.21% |
| 汇添富碳中和主题混合A | 0.7092 | 2.20% |
| 汇添富碳中和主题混合C | 0.6912 | 2.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 东财价值启航混合发起式A | 0.9008 | 5.70% |
| 东财价值启航混合发起式C | 0.8852 | 5.70% |
