近一月中银中证800ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围中银中证800ETF发起式联接C014227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8161 |
-0.45% |
| 2024-04-29 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8198 |
1.20% |
| 2024-04-26 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8101 |
1.59% |
| 2024-04-25 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7974 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7962 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7917 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7972 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8003 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8056 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8048 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7917 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8025 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7891 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7943 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7936 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8002 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7994 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8072 |
-0.31% |
