今年以来中银中证800ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围中银中证800ETF发起式联接C014227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8161 |
-0.45% |
| 2024-04-29 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8198 |
1.20% |
| 2024-04-26 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8101 |
1.59% |
| 2024-04-25 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7974 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7962 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7917 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7972 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8003 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8056 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8048 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7917 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8025 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7891 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7943 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7936 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8002 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7994 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8072 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8097 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8129 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7997 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7953 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7905 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8009 |
0.30% |
| 2024-03-25 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7985 |
-0.71% |
| 2024-03-22 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8042 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8123 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8140 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8123 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8181 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8103 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8073 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8095 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8136 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8131 |
1.27% |
| 2024-03-08 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8029 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7983 |
-0.72% |
| 2024-03-06 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8041 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8064 |
0.36% |
| 2024-03-04 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8035 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8024 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7980 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7825 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7934 |
1.30% |
| 2024-02-26 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7832 |
-0.75% |
| 2024-02-23 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7891 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7880 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7823 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7750 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7743 |
0.77% |
| 2024-02-08 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7684 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7638 |
1.98% |
| 2024-02-06 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7490 |
3.98% |
| 2024-02-05 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7203 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7200 |
-1.36% |
| 2024-02-01 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7299 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7297 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7383 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7514 |
-1.09% |
| 2024-01-26 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7597 |
-0.42% |
| 2024-01-25 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7629 |
1.94% |
| 2024-01-24 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7484 |
1.19% |
| 2024-01-23 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7396 |
0.67% |
| 2024-01-22 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7347 |
-2.08% |
| 2024-01-19 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7503 |
-0.32% |
| 2024-01-18 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7527 |
1.03% |
| 2024-01-17 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7450 |
-2.10% |
| 2024-01-16 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7610 |
0.40% |
| 2024-01-15 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7580 |
-0.16% |
| 2024-01-12 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7592 |
-0.30% |
| 2024-01-11 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7615 |
0.67% |
| 2024-01-10 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7564 |
-0.40% |
| 2024-01-09 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7594 |
0.21% |
| 2024-01-08 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7578 |
-1.42% |
| 2024-01-05 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7687 |
-0.72% |
| 2024-01-04 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7743 |
-0.82% |
| 2024-01-03 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7807 |
-0.24% |
| 2024-01-02 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7826 |
-1.01% |
