近一年中银中证800ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围中银中证800ETF发起式联接C014227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8161 |
-0.45% |
| 2024-04-29 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8198 |
1.20% |
| 2024-04-26 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8101 |
1.59% |
| 2024-04-25 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7974 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7962 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7917 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7972 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8003 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8056 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8048 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7917 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8025 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7891 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7943 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7936 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8002 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7994 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8072 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8097 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8129 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7997 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7953 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7905 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8009 |
0.30% |
| 2024-03-25 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7985 |
-0.71% |
| 2024-03-22 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8042 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8123 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8140 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8123 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8181 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8103 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8073 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8095 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8136 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8131 |
1.27% |
| 2024-03-08 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8029 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7983 |
-0.72% |
| 2024-03-06 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8041 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8064 |
0.36% |
| 2024-03-04 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8035 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8024 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7980 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7825 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7934 |
1.30% |
| 2024-02-26 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7832 |
-0.75% |
| 2024-02-23 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7891 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7880 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7823 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7750 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7743 |
0.77% |
| 2024-02-08 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7684 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7638 |
1.98% |
| 2024-02-06 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7490 |
3.98% |
| 2024-02-05 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7203 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7200 |
-1.36% |
| 2024-02-01 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7299 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7297 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7383 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7514 |
-1.09% |
| 2024-01-26 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7597 |
-0.42% |
| 2024-01-25 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7629 |
1.94% |
| 2024-01-24 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7484 |
1.19% |
| 2024-01-23 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7396 |
0.67% |
| 2024-01-22 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7347 |
-2.08% |
| 2024-01-19 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7503 |
-0.32% |
| 2024-01-18 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7527 |
1.03% |
| 2024-01-17 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7450 |
-2.10% |
| 2024-01-16 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7610 |
0.40% |
| 2024-01-15 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7580 |
-0.16% |
| 2024-01-12 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7592 |
-0.30% |
| 2024-01-11 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7615 |
0.67% |
| 2024-01-10 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7564 |
-0.40% |
| 2024-01-09 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7594 |
0.21% |
| 2024-01-08 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7578 |
-1.42% |
| 2024-01-05 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7687 |
-0.72% |
| 2024-01-04 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7743 |
-0.82% |
| 2024-01-03 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7807 |
-0.24% |
| 2024-01-02 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7826 |
-1.01% |
| 2023-12-29 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7906 |
0.51% |
| 2023-12-28 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7866 |
2.00% |
| 2023-12-27 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7712 |
0.33% |
| 2023-12-26 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7687 |
-0.68% |
| 2023-12-25 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7740 |
0.21% |
| 2023-12-22 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7724 |
0.01% |
| 2023-12-21 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7723 |
0.82% |
| 2023-12-20 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7660 |
-1.00% |
| 2023-12-19 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7737 |
0.08% |
| 2023-12-18 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7731 |
-0.53% |
| 2023-12-15 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7772 |
-0.40% |
| 2023-12-14 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7803 |
-0.45% |
| 2023-12-13 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7838 |
-1.41% |
| 2023-12-12 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7950 |
0.15% |
| 2023-12-11 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7938 |
0.66% |
| 2023-12-08 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7886 |
0.31% |
| 2023-12-07 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7862 |
-0.15% |
| 2023-12-06 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7874 |
0.22% |
| 2023-12-05 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7857 |
-1.69% |
| 2023-12-04 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7992 |
-0.49% |
| 2023-12-01 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8031 |
-0.19% |
| 2023-11-30 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8046 |
0.12% |
| 2023-11-29 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8036 |
-0.73% |
| 2023-11-28 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8095 |
0.22% |
| 2023-11-27 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8077 |
-0.52% |
| 2023-11-24 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8119 |
-0.71% |
| 2023-11-23 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8177 |
0.53% |
| 2023-11-22 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8134 |
-0.96% |
| 2023-11-20 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8218 |
0.28% |
| 2023-11-17 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8195 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8194 |
-0.90% |
| 2023-11-15 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8268 |
0.62% |
| 2023-11-14 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8217 |
0.16% |
| 2023-11-13 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8204 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8204 |
-0.58% |
| 2023-11-09 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8252 |
-0.05% |
| 2023-11-08 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8256 |
-0.16% |
| 2023-11-07 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8269 |
-0.21% |
| 2023-11-06 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8286 |
1.40% |
| 2023-11-03 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8172 |
0.84% |
| 2023-11-02 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8104 |
-0.54% |
| 2023-11-01 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8148 |
-0.15% |
| 2023-10-31 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8160 |
-0.31% |
| 2023-10-30 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8185 |
0.64% |
| 2023-10-27 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8133 |
1.33% |
| 2023-10-26 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8026 |
0.29% |
| 2023-10-25 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8003 |
0.49% |
| 2023-10-24 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7964 |
0.50% |
| 2023-10-23 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7924 |
-1.33% |
| 2023-10-20 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8031 |
-0.66% |
| 2023-10-19 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8084 |
-1.62% |
| 2023-10-18 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8217 |
-0.87% |
| 2023-10-17 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8289 |
0.29% |
| 2023-10-16 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8265 |
-0.91% |
| 2023-10-13 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8341 |
-0.87% |
| 2023-10-12 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8414 |
0.79% |
| 2023-10-11 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8348 |
0.19% |
| 2023-10-10 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8332 |
-0.62% |
| 2023-10-09 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8384 |
-0.24% |
| 2023-09-28 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8404 |
-0.15% |
| 2023-09-27 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8417 |
0.26% |
| 2023-09-26 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8395 |
-0.45% |
| 2023-09-25 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8433 |
-0.59% |
| 2023-09-22 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8483 |
1.62% |
| 2023-09-21 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8348 |
-0.76% |
| 2023-09-20 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8412 |
-0.41% |
| 2023-09-19 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8447 |
-0.26% |
| 2023-09-18 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8469 |
0.38% |
| 2023-09-15 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8437 |
-0.42% |
| 2023-09-14 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8473 |
-0.12% |
| 2023-09-13 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8483 |
-0.68% |
| 2023-09-12 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8541 |
-0.15% |
| 2023-09-11 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8554 |
0.75% |
| 2023-09-08 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8490 |
-0.31% |
| 2023-09-07 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8516 |
-1.34% |
| 2023-09-06 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8632 |
-0.14% |
| 2023-09-05 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8644 |
-0.69% |
| 2023-09-04 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8704 |
1.30% |
| 2023-09-01 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8592 |
0.48% |
| 2023-08-31 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8551 |
-0.54% |
| 2023-08-30 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8597 |
0.02% |
| 2023-08-29 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8595 |
1.24% |
| 2023-08-28 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8490 |
0.99% |
| 2023-08-25 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8407 |
-0.56% |
| 2023-08-24 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8454 |
0.59% |
| 2023-08-23 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8404 |
-1.59% |
| 2023-08-22 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8540 |
0.64% |
| 2023-08-21 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8486 |
-1.25% |
| 2023-08-18 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8593 |
-1.22% |
| 2023-08-17 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8699 |
0.40% |
| 2023-08-16 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8664 |
-0.73% |
| 2023-08-15 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8728 |
-0.32% |
| 2023-08-14 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8756 |
-0.47% |
| 2023-08-11 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8797 |
-1.99% |
| 2023-08-10 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8976 |
0.18% |
| 2023-08-09 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8960 |
-0.38% |
| 2023-08-08 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8994 |
-0.27% |
| 2023-08-07 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.9018 |
-0.66% |
| 2023-08-04 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.9078 |
0.40% |
| 2023-08-03 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.9042 |
0.67% |
| 2023-08-02 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8982 |
-0.53% |
| 2023-08-01 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.9030 |
-0.23% |
| 2023-07-31 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.9051 |
0.53% |
| 2023-07-28 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.9003 |
1.89% |
| 2023-07-27 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8836 |
-0.25% |
| 2023-07-26 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8858 |
-0.21% |
| 2023-07-25 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8877 |
2.33% |
| 2023-07-24 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8675 |
-0.36% |
| 2023-07-21 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8706 |
0.00% |
| 2023-07-20 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8706 |
-0.76% |
| 2023-07-19 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8773 |
-0.05% |
| 2023-07-18 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8777 |
-0.25% |
| 2023-07-17 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8799 |
-0.54% |
| 2023-07-14 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8847 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8846 |
1.40% |
| 2023-07-12 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8724 |
-0.67% |
| 2023-07-11 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8783 |
0.63% |
| 2023-07-10 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8728 |
0.41% |
| 2023-07-07 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8692 |
-0.40% |
| 2023-07-06 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8727 |
-0.56% |
| 2023-07-05 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8776 |
-0.62% |
| 2023-07-04 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8831 |
0.17% |
| 2023-07-03 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8816 |
1.04% |
| 2023-06-30 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8725 |
0.67% |
| 2023-06-29 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8667 |
-0.36% |
| 2023-06-28 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8698 |
-0.08% |
| 2023-06-27 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8705 |
0.94% |
| 2023-06-26 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8624 |
-1.41% |
| 2023-06-21 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8747 |
-1.55% |
| 2023-06-20 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8885 |
-0.04% |
| 2023-06-19 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8889 |
-0.53% |
| 2023-06-16 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8936 |
0.91% |
| 2023-06-15 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8855 |
1.25% |
| 2023-06-14 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8746 |
0.06% |
| 2023-06-13 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8741 |
0.49% |
| 2023-06-12 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8698 |
0.18% |
| 2023-06-09 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8682 |
0.64% |
| 2023-06-08 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8627 |
0.48% |
| 2023-06-07 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8586 |
-0.33% |
| 2023-06-06 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8614 |
-1.11% |
| 2023-06-05 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8711 |
-0.37% |
| 2023-06-02 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8743 |
1.17% |
| 2023-06-01 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8642 |
0.23% |
| 2023-05-31 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8622 |
-0.67% |
| 2023-05-30 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8680 |
0.24% |
| 2023-05-29 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8659 |
-0.31% |
| 2023-05-26 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8686 |
0.27% |
| 2023-05-25 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8663 |
-0.21% |
| 2023-05-24 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8681 |
-1.12% |
| 2023-05-23 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8779 |
-1.19% |
| 2023-05-22 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8885 |
0.40% |
| 2023-05-19 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8850 |
-0.19% |
| 2023-05-18 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8867 |
0.03% |
| 2023-05-17 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8864 |
-0.28% |
| 2023-05-16 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8889 |
-0.49% |
| 2023-05-15 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8933 |
1.27% |
| 2023-05-12 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8821 |
-1.11% |
| 2023-05-11 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8920 |
-0.17% |
| 2023-05-10 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8935 |
-0.58% |
| 2023-05-09 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8987 |
-0.82% |
| 2023-05-08 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.9061 |
0.95% |
| 2023-05-05 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8976 |
-0.47% |
| 2023-05-04 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.9018 |
0.00% |
