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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城数字经济混合C | 1.3887 | 5.39% |
| 长城数字经济混合A | 1.4135 | 5.38% |
| 长城久祥混合A | 1.6823 | 5.17% |
| 长城久恒混合C | 2.1615 | 3.70% |
| 长城久恒混合A | 2.1971 | 3.70% |
| 长城久源混合A | 0.9455 | 3.63% |
| 长城久源混合C | 0.9224 | 3.63% |
| 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.8048 | 3.58% |
| 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.7747 | 3.58% |
| 长城创业板指数增强A | 2.3910 | 3.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 通航基金 | 1.0924 | 2.35% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0632 | 2.28% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0629 | 2.28% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 东财中证银行指数A | 1.3459 | 1.89% |
