今年以来国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C|国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C014197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9776 |
3.53% |
| 2026-09-15 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9443 |
-1.92% |
| 2026-09-14 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9624 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9699 |
-3.30% |
| 2026-09-10 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0019 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0128 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9973 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9923 |
-2.11% |
| 2026-09-04 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0132 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0204 |
2.36% |
| 2026-09-02 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9969 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0092 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0154 |
-3.23% |
| 2026-08-28 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0482 |
1.36% |
| 2026-08-27 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0341 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0203 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0141 |
-3.33% |
| 2026-08-24 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0479 |
1.28% |
| 2026-08-21 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0347 |
4.24% |
| 2026-08-20 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9926 |
3.83% |
| 2026-08-19 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9560 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9647 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9629 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9339 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9273 |
-3.84% |
| 2026-08-12 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9629 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9606 |
-4.21% |
| 2026-08-10 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0010 |
2.66% |
| 2026-08-07 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9751 |
2.75% |
| 2026-08-06 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9490 |
1.50% |
| 2026-08-05 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9350 |
-0.11% |
| 2026-08-04 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9360 |
-0.34% |
| 2026-08-03 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9392 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9470 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9467 |
1.98% |
| 2026-07-29 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9283 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9161 |
-0.48% |
| 2026-07-27 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9205 |
-0.77% |
| 2026-07-24 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9276 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9498 |
1.84% |
| 2026-07-22 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9326 |
-0.67% |
| 2026-07-21 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9389 |
-1.18% |
| 2026-07-20 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9500 |
3.71% |
| 2026-07-17 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9160 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9354 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9456 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9458 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9369 |
-4.17% |
| 2026-07-10 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9777 |
-1.14% |
| 2026-07-09 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9890 |
-2.74% |
| 2026-07-08 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0161 |
-3.47% |
| 2026-07-07 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0514 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0630 |
-3.79% |
| 2026-07-03 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1033 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0982 |
-1.05% |
| 2026-07-01 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1099 |
-0.75% |
| 2026-06-30 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1183 |
1.80% |
| 2026-06-29 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0985 |
-0.56% |
| 2026-06-26 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1047 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1385 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1365 |
-0.44% |
| 2026-06-23 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1415 |
-5.55% |
| 2026-06-22 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2049 |
3.58% |
| 2026-06-18 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1633 |
1.32% |
| 2026-06-17 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1481 |
-1.51% |
| 2026-06-16 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1654 |
-1.60% |
| 2026-06-15 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1840 |
-2.72% |
| 2026-06-12 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2162 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2124 |
1.31% |
| 2026-06-10 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.1967 |
-2.69% |
| 2026-06-09 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2298 |
-2.76% |
| 2026-06-08 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2637 |
0.05% |
| 2026-06-05 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2631 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2797 |
0.36% |
| 2026-06-03 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2751 |
2.01% |
| 2026-06-02 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2500 |
-1.38% |
| 2026-06-01 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2672 |
4.03% |
| 2026-05-29 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2181 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2179 |
1.46% |
| 2026-05-27 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2004 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2163 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2159 |
-0.88% |
| 2026-05-22 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2267 |
0.21% |
| 2026-05-21 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2241 |
-3.07% |
| 2026-05-20 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2629 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2632 |
-1.66% |
| 2026-05-18 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2842 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2828 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2833 |
-2.29% |
| 2026-05-13 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3134 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3086 |
-2.35% |
| 2026-05-11 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3394 |
1.39% |
| 2026-05-08 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3211 |
-0.65% |
| 2026-04-30 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3687 |
0.26% |
| 2026-04-29 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3651 |
2.55% |
| 2026-04-28 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3311 |
1.26% |
| 2026-04-27 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3145 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3088 |
-0.74% |
| 2026-04-23 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3185 |
-2.34% |
| 2026-04-22 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3493 |
0.53% |
| 2026-04-21 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3422 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3362 |
1.00% |
| 2026-04-17 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3230 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3298 |
0.76% |
| 2026-04-15 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3198 |
-1.61% |
| 2026-04-14 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3410 |
-0.84% |
| 2026-04-13 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3523 |
0.66% |
| 2026-04-10 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3434 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3439 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3454 |
-1.42% |
| 2026-04-07 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3645 |
2.08% |
| 2026-04-03 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3367 |
-1.91% |
| 2026-04-02 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3622 |
1.42% |
| 2026-04-01 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3431 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3416 |
-2.65% |
| 2026-03-30 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3781 |
-0.85% |
| 2026-03-27 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3899 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3788 |
0.86% |
| 2026-03-25 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3670 |
-1.03% |
| 2026-03-24 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3812 |
-0.05% |
| 2026-03-23 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3819 |
-1.24% |
| 2026-03-20 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3993 |
-0.82% |
| 2026-03-19 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4109 |
0.62% |
| 2026-03-18 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4022 |
-0.62% |
| 2026-03-17 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4109 |
-2.35% |
| 2026-03-16 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4448 |
-2.20% |
| 2026-03-13 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4766 |
-1.71% |
| 2026-03-12 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5023 |
1.20% |
| 2026-03-11 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4845 |
-0.62% |
| 2026-03-10 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4938 |
-0.05% |
| 2026-03-09 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4946 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4962 |
-1.02% |
| 2026-03-05 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5116 |
-0.66% |
| 2026-03-04 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5216 |
0.34% |
| 2026-03-03 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5164 |
-7.29% |
| 2026-03-02 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.6269 |
1.54% |
| 2026-02-27 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.6023 |
3.89% |
| 2026-02-26 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5423 |
-1.27% |
| 2026-02-25 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5622 |
3.46% |
| 2026-02-24 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5099 |
0.88% |
| 2026-02-13 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4967 |
-2.14% |
| 2026-02-12 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5295 |
-1.01% |
| 2026-02-11 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5450 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5433 |
-0.48% |
| 2026-02-09 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5507 |
2.28% |
| 2026-02-06 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5162 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5284 |
-1.20% |
| 2026-02-04 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5469 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5393 |
0.96% |
| 2026-02-02 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5246 |
-7.52% |
| 2026-01-30 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.6393 |
-6.69% |
| 2026-01-29 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.7489 |
1.12% |
| 2026-01-28 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.7295 |
7.05% |
| 2026-01-27 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.6156 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.6140 |
6.09% |
| 2026-01-23 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.5214 |
3.35% |
| 2026-01-22 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4721 |
-1.15% |
| 2026-01-21 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4891 |
3.83% |
| 2026-01-20 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4342 |
1.51% |
| 2026-01-19 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.4128 |
1.78% |
| 2026-01-16 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3881 |
-0.61% |
| 2026-01-15 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3966 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3934 |
2.10% |
| 2026-01-13 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3648 |
0.70% |
| 2026-01-12 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3553 |
2.51% |
| 2026-01-09 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3221 |
2.58% |
| 2026-01-08 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2888 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.3002 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2998 |
2.06% |
| 2026-01-05 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.2736 |
1.21% |
