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泰信添利30天持有债券发起式A(泰信添利30天持有期债券发起式A)基金净值查询(014195)

近一季泰信添利30天持有债券发起式A|泰信添利30天持有期债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰信添利30天持有债券发起式A014195净值及计算阶段收益
近一季014195基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1126 0.02%
2025-12-16 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1124 0.00%
2025-12-15 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1124 0.00%
2025-12-12 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1124 0.00%
2025-12-11 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1124 0.02%
2025-12-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1122 0.00%
2025-12-09 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1122 0.02%
2025-12-08 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1120 0.00%
2025-12-05 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1120 0.01%
2025-12-04 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1119 -0.03%
2025-12-03 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1122 -0.01%
2025-12-02 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1123 0.00%
2025-12-01 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1123 0.01%
2025-11-28 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1122 0.02%
2025-11-27 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1120 0.00%
2025-11-26 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1120 -0.03%
2025-11-25 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1123 -0.01%
2025-11-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1124 0.01%
2025-11-21 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1123 0.00%
2025-11-20 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1123 0.00%
2025-11-19 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1123 0.00%
2025-11-18 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1123 0.00%
2025-11-17 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1123 0.02%
2025-11-14 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1121 0.01%
2025-11-13 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1120 0.00%
2025-11-12 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1120 0.01%
2025-11-11 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1119 0.01%
2025-11-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1118 0.02%
2025-11-07 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1116 -0.01%
2025-11-06 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1117 -0.02%
2025-11-05 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1119 0.01%
2025-11-04 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1118 0.01%
2025-11-03 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1117 0.02%
2025-10-31 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1115 0.03%
2025-10-30 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1112 0.02%
2025-10-29 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1110 0.01%
2025-10-28 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1109 0.02%
2025-10-27 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1107 0.02%
2025-10-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1105 0.00%
2025-10-23 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1105 0.01%
2025-10-22 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1104 0.01%
2025-10-21 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1103 0.01%
2025-10-20 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1102 0.00%
2025-10-17 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1102 0.03%
2025-10-16 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1099 0.02%
2025-10-15 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1097 0.00%
2025-10-14 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1097 0.01%
2025-10-13 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1096 0.03%
2025-10-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1093 0.01%
2025-10-09 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1092 0.05%
2025-09-30 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1086 0.02%
2025-09-29 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1084 0.03%
2025-09-26 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1081 0.02%
2025-09-25 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1079 -0.02%
2025-09-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1081 -0.04%
2025-09-23 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1085 -0.02%
2025-09-22 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1087 0.01%
2025-09-19 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1086 -0.02%
2025-09-18 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1088 -0.01%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信添利30天持有期债券发起式A 1.1127 0.01%
泰信汇盈债券A 1.2547 0.01%
泰信汇盈债券C 1.1184 0.01%
泰信添鑫中短债债券A 1.0942 0.01%
泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0420 -0.12%
泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0372 -0.12%
泰信发展 1.8890 6.83%
泰信低碳经济混合发起式A 1.0753 5.85%
泰信低碳经济混合发起式C 1.0539 5.84%
泰信现代 2.1670 5.63%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0897 0.07%
凯石岐短债A 0.9928 0.06%
凯石岐短债C 0.9920 0.06%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%
东方红稳添利C 1.1236 0.04%
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