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泰信添利30天持有债券发起式A(泰信添利30天持有期债券发起式A)基金净值查询(014195)

近一季泰信添利30天持有债券发起式A|泰信添利30天持有期债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰信添利30天持有债券发起式A014195净值及计算阶段收益
近一季014195基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1271 0.00%
2026-09-15 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1271 0.01%
2026-09-14 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1270 0.02%
2026-09-11 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1268 0.00%
2026-09-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1268 0.00%
2026-09-09 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1268 0.01%
2026-09-08 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1267 0.00%
2026-09-07 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1267 0.02%
2026-09-04 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1265 0.01%
2026-09-03 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1264 0.01%
2026-09-02 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1263 0.00%
2026-09-01 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1263 0.01%
2026-08-31 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1262 0.01%
2026-08-28 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1261 0.00%
2026-08-27 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1261 0.00%
2026-08-26 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1261 0.00%
2026-08-25 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1261 0.00%
2026-08-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1261 0.02%
2026-08-21 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1259 -0.01%
2026-08-20 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1260 0.00%
2026-08-19 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1260 -0.01%
2026-08-18 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1261 0.01%
2026-08-17 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1260 0.02%
2026-08-14 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1258 0.01%
2026-08-13 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1257 0.01%
2026-08-12 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1256 0.00%
2026-08-11 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1256 0.00%
2026-08-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1256 0.02%
2026-08-07 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1254 0.01%
2026-08-06 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1253 0.01%
2026-08-05 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1252 0.00%
2026-08-04 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1252 0.01%
2026-08-03 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1251 0.01%
2026-07-31 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1250 0.01%
2026-07-30 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1249 0.00%
2026-07-29 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1249 0.00%
2026-07-28 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1249 0.00%
2026-07-27 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1249 0.01%
2026-07-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1248 0.00%
2026-07-23 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1248 0.00%
2026-07-22 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1248 0.01%
2026-07-21 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1247 0.00%
2026-07-20 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1247 0.01%
2026-07-17 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1246 0.01%
2026-07-16 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1245 0.00%
2026-07-15 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1245 0.00%
2026-07-14 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1245 0.00%
2026-07-13 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1245 0.01%
2026-07-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1244 0.00%
2026-07-09 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1244 0.01%
2026-07-08 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1243 0.01%
2026-07-07 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1242 0.00%
2026-07-06 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1242 0.02%
2026-07-03 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1240 0.01%
2026-07-02 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1239 0.01%
2026-07-01 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1238 -0.02%
2026-06-30 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1240 0.01%
2026-06-29 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1239 0.02%
2026-06-26 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1237 0.00%
2026-06-25 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1237 0.02%
2026-06-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1235 0.01%
2026-06-23 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1234 -0.02%
2026-06-22 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1236 0.02%
2026-06-18 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1234 0.01%
2026-06-17 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1233 0.02%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信互联网+A 0.9239 5.53%
泰信国策驱动 1.7860 4.14%
泰信鑫选A 1.5720 4.11%
泰信低碳经济混合发起式A 1.5801 3.54%
泰信低碳经济混合发起式C 1.5430 3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A 1.0557 3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C 1.0530 3.49%
泰信中小盘 4.9920 3.48%
泰信先行 0.4534 1.89%
泰信医疗服务混合发起式A 1.1271 1.81%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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