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泰信添利30天持有债券发起式A(泰信添利30天持有期债券发起式A)基金净值查询(014195)

今年以来泰信添利30天持有债券发起式A|泰信添利30天持有期债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰信添利30天持有债券发起式A014195净值及计算阶段收益
今年以来014195基金累计收益率1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1271 0.00%
2026-09-15 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1271 0.01%
2026-09-14 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1270 0.02%
2026-09-11 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1268 0.00%
2026-09-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1268 0.00%
2026-09-09 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1268 0.01%
2026-09-08 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1267 0.00%
2026-09-07 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1267 0.02%
2026-09-04 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1265 0.01%
2026-09-03 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1264 0.01%
2026-09-02 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1263 0.00%
2026-09-01 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1263 0.01%
2026-08-31 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1262 0.01%
2026-08-28 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1261 0.00%
2026-08-27 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1261 0.00%
2026-08-26 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1261 0.00%
2026-08-25 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1261 0.00%
2026-08-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1261 0.02%
2026-08-21 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1259 -0.01%
2026-08-20 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1260 0.00%
2026-08-19 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1260 -0.01%
2026-08-18 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1261 0.01%
2026-08-17 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1260 0.02%
2026-08-14 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1258 0.01%
2026-08-13 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1257 0.01%
2026-08-12 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1256 0.00%
2026-08-11 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1256 0.00%
2026-08-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1256 0.02%
2026-08-07 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1254 0.01%
2026-08-06 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1253 0.01%
2026-08-05 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1252 0.00%
2026-08-04 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1252 0.01%
2026-08-03 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1251 0.01%
2026-07-31 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1250 0.01%
2026-07-30 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1249 0.00%
2026-07-29 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1249 0.00%
2026-07-28 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1249 0.00%
2026-07-27 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1249 0.01%
2026-07-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1248 0.00%
2026-07-23 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1248 0.00%
2026-07-22 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1248 0.01%
2026-07-21 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1247 0.00%
2026-07-20 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1247 0.01%
2026-07-17 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1246 0.01%
2026-07-16 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1245 0.00%
2026-07-15 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1245 0.00%
2026-07-14 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1245 0.00%
2026-07-13 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1245 0.01%
2026-07-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1244 0.00%
2026-07-09 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1244 0.01%
2026-07-08 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1243 0.01%
2026-07-07 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1242 0.00%
2026-07-06 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1242 0.02%
2026-07-03 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1240 0.01%
2026-07-02 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1239 0.01%
2026-07-01 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1238 -0.02%
2026-06-30 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1240 0.01%
2026-06-29 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1239 0.02%
2026-06-26 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1237 0.00%
2026-06-25 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1237 0.02%
2026-06-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1235 0.01%
2026-06-23 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1234 -0.02%
2026-06-22 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1236 0.02%
2026-06-18 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1234 0.01%
2026-06-17 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1233 0.02%
2026-06-16 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1231 0.02%
2026-06-15 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1229 0.02%
2026-06-12 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1227 0.00%
2026-06-11 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1227 -0.01%
2026-06-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1228 -0.01%
2026-06-09 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1229 -0.01%
2026-06-08 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1230 -0.01%
2026-06-05 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1231 -0.01%
2026-06-04 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1232 0.00%
2026-06-03 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1232 0.00%
2026-06-02 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1232 0.00%
2026-06-01 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1232 0.02%
2026-05-29 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1230 0.01%
2026-05-28 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1229 0.01%
2026-05-27 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1228 0.02%
2026-05-26 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1226 0.00%
2026-05-25 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1226 0.02%
2026-05-22 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1224 0.00%
2026-05-21 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1224 0.00%
2026-05-20 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1224 0.01%
2026-05-19 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1223 0.01%
2026-05-18 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1222 0.02%
2026-05-15 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1220 0.01%
2026-05-14 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1219 0.00%
2026-05-13 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1219 0.02%
2026-05-12 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1217 0.01%
2026-05-11 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1216 0.02%
2026-05-08 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1214 0.01%
2026-04-30 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1211 0.00%
2026-04-29 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1211 0.01%
2026-04-28 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1210 0.02%
2026-04-27 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1208 -0.01%
2026-04-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1209 0.00%
2026-04-23 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1209 0.00%
2026-04-22 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1209 0.01%
2026-04-21 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1208 0.01%
2026-04-20 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1207 0.01%
2026-04-17 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1206 0.02%
2026-04-16 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1204 0.00%
2026-04-15 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1204 0.01%
2026-04-14 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1203 0.01%
2026-04-13 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1202 0.01%
2026-04-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1201 0.01%
2026-04-09 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1200 0.00%
2026-04-08 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1200 0.00%
2026-04-07 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1200 0.03%
2026-04-03 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1197 0.03%
2026-04-02 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1194 0.00%
2026-04-01 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1194 0.00%
2026-03-31 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1194 0.01%
2026-03-30 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1193 0.03%
2026-03-27 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1190 0.01%
2026-03-26 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1189 0.02%
2026-03-25 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1187 0.01%
2026-03-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1186 0.01%
2026-03-23 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1185 0.00%
2026-03-20 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1185 0.01%
2026-03-19 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1184 0.01%
2026-03-18 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1183 0.03%
2026-03-17 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1180 0.01%
2026-03-16 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1179 0.00%
2026-03-13 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1179 0.01%
2026-03-12 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1178 0.00%
2026-03-11 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1178 0.01%
2026-03-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1177 0.01%
2026-03-09 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1176 -0.01%
2026-03-06 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1177 0.00%
2026-03-05 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1177 0.00%
2026-03-04 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1177 0.02%
2026-03-03 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1175 0.00%
2026-03-02 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1175 0.04%
2026-02-27 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1170 0.02%
2026-02-26 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1168 -0.04%
2026-02-25 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1172 -0.03%
2026-02-24 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1175 0.04%
2026-02-13 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1170 0.01%
2026-02-12 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1169 0.01%
2026-02-11 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1168 0.02%
2026-02-10 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1166 0.01%
2026-02-09 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1165 0.04%
2026-02-06 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1161 0.01%
2026-02-05 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1160 0.02%
2026-02-04 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1158 0.00%
2026-02-03 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1158 0.00%
2026-02-02 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1158 0.00%
2026-01-30 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1158 0.00%
2026-01-29 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1158 0.01%
2026-01-28 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1157 0.00%
2026-01-27 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1157 0.00%
2026-01-26 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1157 0.01%
2026-01-23 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1156 0.02%
2026-01-22 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1154 0.03%
2026-01-21 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1151 0.02%
2026-01-20 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1149 0.01%
2026-01-19 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1148 0.01%
2026-01-16 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1147 0.01%
2026-01-15 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1146 0.02%
2026-01-14 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1144 0.00%
2026-01-13 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1144 0.01%
2026-01-12 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1143 0.02%
2026-01-09 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1141 0.01%
2026-01-08 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1140 0.01%
2026-01-07 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1139 0.00%
2026-01-06 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1139 0.00%
2026-01-05 泰信添利30天持有债券发起式A 1.1139 0.04%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信互联网+A 0.9239 5.24%
泰信国策驱动 1.7860 3.98%
泰信鑫选A 1.5720 3.94%
泰信低碳经济混合发起式A 1.5801 3.42%
泰信低碳经济混合发起式C 1.5430 3.42%
泰信上证科创板综合指数增强A 1.0557 3.37%
泰信上证科创板综合指数增强C 1.0530 3.37%
泰信中小盘 4.9920 3.37%
泰信先行 0.4534 1.85%
泰信医疗服务混合发起式A 1.1271 1.77%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
华夏中短债债券A 1.2056 0.02%
银华安鑫短债债券C 1.0457 0.02%
汇添富中短债A 1.0866 0.02%
汇添富中短债C 1.0642 0.02%
汇添富中短债E 1.0821 0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0974 0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0883 0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.1121 0.02%
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