近一季博时浦惠一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时浦惠一年持有期混合C014159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2721 |
2.06% |
| 2026-09-15 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2464 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2447 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2432 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2551 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2601 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2609 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2642 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2465 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2667 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2640 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2698 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2857 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2762 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2895 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2649 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2587 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2654 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2754 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2630 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2600 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3075 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2983 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2717 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2646 |
-1.25% |
| 2026-08-12 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2806 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2707 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2827 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2810 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2505 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2443 |
4.26% |
| 2026-08-04 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1935 |
2.96% |
| 2026-08-03 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1592 |
-1.67% |
| 2026-07-31 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1789 |
2.31% |
| 2026-07-30 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1523 |
-3.28% |
| 2026-07-29 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1914 |
-1.89% |
| 2026-07-28 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2139 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2389 |
2.58% |
| 2026-07-24 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2077 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2217 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2268 |
-1.27% |
| 2026-07-21 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2426 |
3.20% |
| 2026-07-20 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2041 |
-3.47% |
| 2026-07-17 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2459 |
-4.99% |
| 2026-07-16 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3114 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3335 |
-2.58% |
| 2026-07-14 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3688 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3620 |
-2.62% |
| 2026-07-10 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3986 |
-1.83% |
| 2026-07-09 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4247 |
2.80% |
| 2026-07-08 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3859 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3899 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3913 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4029 |
-1.06% |
| 2026-07-02 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4178 |
-2.97% |
| 2026-07-01 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4612 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4590 |
2.75% |
| 2026-06-29 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.4199 |
2.42% |
| 2026-06-26 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3864 |
1.63% |
| 2026-06-25 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3642 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3553 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3240 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3550 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3567 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.3510 |
2.51% |
