近一年博时浦惠一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时浦惠一年持有期混合C014159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.2085 |
1.76% |
| 2025-12-25 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1876 |
0.57% |
| 2025-12-24 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1809 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1796 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1765 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1665 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1585 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1618 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1501 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1563 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1586 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1454 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1457 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1392 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1564 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1518 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1369 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1242 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1247 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1312 |
2.18% |
| 2025-11-28 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1071 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0967 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0955 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0999 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0855 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0840 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1080 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1096 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1032 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1072 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1203 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1334 |
2.10% |
| 2025-11-12 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1101 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1142 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1228 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1190 |
0.27% |
| 2025-11-06 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1160 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1010 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0990 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1148 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1253 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1396 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1505 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1286 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1437 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1282 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1160 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1141 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1135 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1022 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1042 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1248 |
-1.89% |
| 2025-10-15 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1465 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1396 |
-3.33% |
| 2025-10-13 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1789 |
1.06% |
| 2025-10-10 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1665 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1836 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1678 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1498 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1302 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1409 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1424 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1218 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1240 |
-0.67% |
| 2025-09-19 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1316 |
1.11% |
| 2025-09-18 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1192 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1252 |
2.19% |
| 2025-09-16 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1011 |
-0.71% |
| 2025-09-15 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1090 |
0.55% |
| 2025-09-12 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1029 |
-0.23% |
| 2025-09-11 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1054 |
1.00% |
| 2025-09-10 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0945 |
0.44% |
| 2025-09-09 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0897 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0909 |
0.44% |
| 2025-09-05 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0861 |
2.33% |
| 2025-09-04 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0614 |
-2.78% |
| 2025-09-03 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0918 |
0.26% |
| 2025-09-02 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0890 |
-2.25% |
| 2025-09-01 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1141 |
1.13% |
| 2025-08-29 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1016 |
-1.05% |
| 2025-08-28 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1133 |
2.27% |
| 2025-08-27 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0886 |
-1.26% |
| 2025-08-26 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1025 |
-1.08% |
| 2025-08-25 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1145 |
1.03% |
| 2025-08-22 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1031 |
3.04% |
| 2025-08-21 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0706 |
-1.08% |
| 2025-08-20 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0823 |
2.50% |
| 2025-08-19 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0559 |
-1.26% |
| 2025-08-18 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0694 |
1.73% |
| 2025-08-15 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0512 |
1.24% |
| 2025-08-14 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0383 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0403 |
1.11% |
| 2025-08-12 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0289 |
0.88% |
| 2025-08-11 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0199 |
-0.73% |
| 2025-08-08 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0274 |
-1.65% |
| 2025-08-07 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0446 |
0.97% |
| 2025-08-06 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0346 |
1.29% |
| 2025-08-05 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0214 |
0.91% |
| 2025-08-04 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0122 |
1.83% |
| 2025-08-01 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9940 |
-0.42% |
| 2025-07-31 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9982 |
-2.04% |
| 2025-07-30 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0190 |
0.32% |
| 2025-07-29 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0158 |
-0.36% |
| 2025-07-28 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0195 |
-0.33% |
| 2025-07-25 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0229 |
1.71% |
| 2025-07-24 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0057 |
1.65% |
| 2025-07-23 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9894 |
0.36% |
| 2025-07-22 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9859 |
0.63% |
| 2025-07-21 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9797 |
0.51% |
| 2025-07-18 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9747 |
0.90% |
| 2025-07-17 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9660 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9618 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9610 |
-0.11% |
| 2025-07-14 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9621 |
-0.15% |
| 2025-07-11 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9635 |
0.91% |
| 2025-07-10 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9548 |
-0.45% |
| 2025-07-09 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9591 |
-0.34% |
| 2025-07-08 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9624 |
0.35% |
| 2025-07-07 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9590 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9607 |
-0.22% |
| 2025-07-03 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9628 |
-0.05% |
| 2025-07-02 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9633 |
-1.03% |
| 2025-07-01 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9733 |
0.61% |
| 2025-06-30 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9674 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9640 |
1.23% |
| 2025-06-26 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9523 |
-0.50% |
| 2025-06-25 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9571 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9487 |
0.48% |
| 2025-06-23 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9442 |
1.33% |
| 2025-06-20 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9318 |
0.58% |
| 2025-06-19 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9264 |
-0.52% |
| 2025-06-18 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9312 |
0.34% |
| 2025-06-17 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9280 |
-0.25% |
| 2025-06-16 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9303 |
0.68% |
| 2025-06-13 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9240 |
-0.55% |
| 2025-06-12 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9291 |
0.56% |
| 2025-06-11 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9239 |
0.48% |
| 2025-06-10 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9195 |
-0.39% |
| 2025-06-09 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9231 |
0.23% |
| 2025-06-06 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9210 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9208 |
0.80% |
| 2025-06-04 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9135 |
0.16% |
| 2025-06-03 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9120 |
0.63% |
| 2025-05-30 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9063 |
-0.92% |
| 2025-05-29 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9147 |
0.44% |
| 2025-05-28 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9107 |
-0.58% |
| 2025-05-27 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9160 |
-0.91% |
| 2025-05-26 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9244 |
0.60% |
| 2025-05-23 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9189 |
-0.50% |
| 2025-05-22 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9235 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9287 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9279 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9269 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9238 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9254 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9362 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9378 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9385 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9361 |
-0.96% |
| 2025-05-08 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9452 |
-0.35% |
| 2025-05-07 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9485 |
0.46% |
| 2025-05-06 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9442 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9349 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9361 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9359 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9372 |
1.13% |
| 2025-04-24 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9267 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9330 |
-0.81% |
| 2025-04-22 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9406 |
0.37% |
| 2025-04-21 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9371 |
0.94% |
| 2025-04-18 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9284 |
-0.45% |
| 2025-04-17 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9326 |
0.71% |
| 2025-04-16 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9260 |
0.35% |
| 2025-04-15 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9228 |
-0.83% |
| 2025-04-14 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9305 |
2.01% |
| 2025-04-11 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9122 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9089 |
0.91% |
| 2025-04-09 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9007 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8886 |
1.00% |
| 2025-04-07 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8798 |
-5.20% |
| 2025-04-03 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9281 |
-0.64% |
| 2025-04-02 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9341 |
-0.60% |
| 2025-04-01 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9397 |
1.15% |
| 2025-03-31 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9290 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9373 |
0.81% |
| 2025-03-27 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9298 |
0.62% |
| 2025-03-26 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9241 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9276 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9285 |
0.73% |
| 2025-03-21 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9218 |
-0.39% |
| 2025-03-20 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9254 |
0.42% |
| 2025-03-19 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9215 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9223 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9198 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9210 |
1.18% |
| 2025-03-13 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9103 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9110 |
0.21% |
| 2025-03-11 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9091 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9115 |
0.21% |
| 2025-03-07 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9096 |
0.95% |
| 2025-03-06 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9010 |
0.87% |
| 2025-03-05 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8932 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8910 |
0.32% |
| 2025-03-03 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8882 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8850 |
-1.56% |
| 2025-02-27 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8990 |
-0.71% |
| 2025-02-26 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9054 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8994 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9009 |
0.27% |
| 2025-02-21 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8985 |
0.21% |
| 2025-02-20 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8966 |
-0.33% |
| 2025-02-19 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8996 |
0.48% |
| 2025-02-18 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8953 |
-0.53% |
| 2025-02-17 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9001 |
-0.62% |
| 2025-02-14 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9057 |
0.29% |
| 2025-02-13 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9031 |
-0.53% |
| 2025-02-12 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9079 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9082 |
0.19% |
| 2025-02-10 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9065 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9083 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9004 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8952 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8972 |
-0.45% |
| 2025-01-24 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9013 |
0.90% |
| 2025-01-23 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8933 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8973 |
-0.37% |
| 2025-01-21 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9006 |
0.17% |
| 2025-01-20 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8991 |
-0.21% |
| 2025-01-17 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9010 |
0.46% |
| 2025-01-16 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8969 |
0.43% |
| 2025-01-15 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8931 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9015 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8861 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8861 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8877 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8893 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8940 |
0.81% |
| 2025-01-06 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8868 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8862 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8852 |
-1.32% |
| 2024-12-31 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8970 |
-0.79% |
