今年以来华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C014132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4979 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4974 |
2.90% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4834 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4811 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4869 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4955 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5012 |
1.40% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4943 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4934 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4761 |
-2.77% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4893 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4870 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4957 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5070 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5043 |
-1.63% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5125 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4940 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4936 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4958 |
-2.61% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5091 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5034 |
1.33% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4968 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5336 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5365 |
6.22% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5051 |
2.75% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4916 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4995 |
1.61% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4916 |
-1.77% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5003 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4979 |
3.34% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4818 |
1.18% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4762 |
5.68% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4506 |
6.42% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4234 |
-3.45% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4380 |
4.06% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4209 |
-6.32% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4475 |
-0.42% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4494 |
-8.39% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4871 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4760 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4860 |
-0.49% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4884 |
-2.09% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4988 |
9.70% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4547 |
-4.16% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4736 |
-9.88% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5204 |
-4.80% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5454 |
-4.80% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5716 |
4.48% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5471 |
-5.70% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5783 |
-4.32% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6044 |
3.88% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5818 |
-2.78% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5980 |
-2.16% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6112 |
-0.55% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6146 |
1.60% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6049 |
-5.72% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6416 |
-1.43% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6509 |
2.23% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6367 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6321 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6531 |
1.79% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6416 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6291 |
-2.24% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6435 |
2.48% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6279 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6270 |
2.77% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6101 |
-1.77% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6209 |
3.73% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5986 |
1.84% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5878 |
0.93% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5824 |
-1.49% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5912 |
4.19% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5674 |
-2.46% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5817 |
-2.04% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5938 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5946 |
1.17% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5877 |
3.71% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5667 |
-0.81% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5713 |
-2.07% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5834 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5862 |
-2.83% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6028 |
1.69% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5928 |
1.11% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5863 |
2.04% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5746 |
-3.49% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5954 |
0.80% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5907 |
0.68% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5867 |
-1.41% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5951 |
-3.01% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6130 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6262 |
1.54% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6167 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6171 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6136 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5781 |
-0.65% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5819 |
2.34% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5686 |
-2.25% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5814 |
-0.55% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5846 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5863 |
-1.97% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5981 |
1.49% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5893 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5867 |
-0.46% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5894 |
-0.42% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5919 |
2.85% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5755 |
-0.84% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5804 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5762 |
-1.02% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5821 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5811 |
1.34% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5734 |
5.93% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5413 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5410 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5432 |
-1.43% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5511 |
2.99% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5351 |
-2.05% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5463 |
1.64% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5375 |
1.22% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5310 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5427 |
2.94% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5272 |
3.96% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5071 |
-5.21% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5335 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5363 |
-5.22% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5643 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5618 |
-1.25% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5689 |
-1.78% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5790 |
-1.55% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5881 |
-0.63% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5918 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5953 |
1.21% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5882 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5988 |
-1.49% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6077 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6077 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6103 |
-4.58% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6396 |
2.80% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6222 |
1.25% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6145 |
0.61% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6108 |
1.70% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6006 |
2.74% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5846 |
-1.58% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5940 |
0.90% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5887 |
0.39% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5864 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5847 |
2.87% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5684 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5730 |
-3.28% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5918 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5905 |
2.62% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5754 |
-6.43% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6124 |
-3.98% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6368 |
-1.36% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6456 |
4.35% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6187 |
1.28% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6109 |
1.90% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5995 |
1.94% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5881 |
-0.73% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5924 |
1.98% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5809 |
-0.41% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5833 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5825 |
0.67% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5786 |
1.72% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5688 |
1.73% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5591 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5602 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
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1.61% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
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-1.42% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
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| 2026-01-06 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
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2.91% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
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2.36% |
