近一季华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C014132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4898 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4975 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5087 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5049 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5111 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5096 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5151 |
2.61% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5020 |
1.97% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4923 |
1.84% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4834 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4886 |
-1.61% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4966 |
1.85% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4876 |
1.58% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4800 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4794 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4729 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4683 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4632 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4651 |
-1.38% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4716 |
-1.13% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4770 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4819 |
0.73% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4784 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4812 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4811 |
-1.76% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4897 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4906 |
-2.65% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5036 |
-3.24% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5199 |
2.83% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5056 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5052 |
-3.54% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5231 |
-1.10% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5289 |
2.32% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5169 |
-2.49% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5301 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5213 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5212 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5186 |
2.67% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5051 |
-1.77% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5142 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5185 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5110 |
2.22% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4999 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5217 |
-2.22% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5333 |
3.92% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5132 |
-4.45% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5371 |
-2.89% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5531 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5618 |
-1.52% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5705 |
-1.23% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5776 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5684 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5819 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5872 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5789 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5776 |
2.54% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5633 |
-4.15% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5877 |
0.07% |
