近一季华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C014132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4974 |
2.90% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4834 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4811 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4869 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4955 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5012 |
1.40% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4943 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4934 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4761 |
-2.77% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4893 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4870 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4957 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5070 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5043 |
-1.63% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5125 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4940 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4936 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4958 |
-2.61% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5091 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5034 |
1.33% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4968 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5336 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5365 |
6.22% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5051 |
2.75% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4916 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4995 |
1.61% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4916 |
-1.77% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5003 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4979 |
3.34% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4818 |
1.18% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4762 |
5.68% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4506 |
6.42% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4234 |
-3.45% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4380 |
4.06% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4209 |
-6.32% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4475 |
-0.42% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4494 |
-8.39% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4871 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4760 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4860 |
-0.49% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4884 |
-2.09% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4988 |
9.70% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4547 |
-4.16% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4736 |
-9.88% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5204 |
-4.80% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5454 |
-4.80% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5716 |
4.48% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5471 |
-5.70% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5783 |
-4.32% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6044 |
3.88% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5818 |
-2.78% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5980 |
-2.16% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6112 |
-0.55% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6146 |
1.60% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6049 |
-5.72% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6416 |
-1.43% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6509 |
2.23% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6367 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6321 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6531 |
1.79% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6416 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6291 |
-2.24% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6435 |
2.48% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6279 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.6270 |
2.77% |
