近一月华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C014132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4974 |
2.90% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4834 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4811 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4869 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4955 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5012 |
1.40% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4943 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4934 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4761 |
-2.77% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4893 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4870 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4957 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5070 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5043 |
-1.63% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5125 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4940 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4936 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4958 |
-2.61% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5091 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5034 |
1.33% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4968 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5336 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5365 |
6.22% |
