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国泰创新药ETF联接C基金净值查询(014118)

今年以来国泰创新药ETF联接C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C014118净值及计算阶段收益
今年以来014118基金累计收益率8.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8385 1.02%
2026-09-16 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8300 -0.08%
2026-09-15 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8307 -1.04%
2026-09-14 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8393 3.37%
2026-09-11 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8119 -1.49%
2026-09-10 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8242 -1.94%
2026-09-09 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8402 -1.65%
2026-09-08 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8541 0.73%
2026-09-07 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8479 -0.81%
2026-09-04 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8548 -0.56%
2026-09-03 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8596 1.26%
2026-09-02 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8489 0.19%
2026-09-01 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8473 -0.34%
2026-08-31 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8502 -2.47%
2026-08-28 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8712 -1.08%
2026-08-27 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8807 0.61%
2026-08-26 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8754 0.57%
2026-08-25 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8704 2.39%
2026-08-24 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8501 -3.55%
2026-08-21 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8803 -1.94%
2026-08-20 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8974 3.09%
2026-08-19 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8705 -1.06%
2026-08-18 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8798 0.66%
2026-08-17 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8740 1.24%
2026-08-14 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8633 -1.83%
2026-08-13 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8791 0.81%
2026-08-12 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8720 -0.58%
2026-08-11 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8771 0.48%
2026-08-10 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8729 1.32%
2026-08-07 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8615 6.10%
2026-08-06 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8120 -0.55%
2026-08-05 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8165 1.45%
2026-08-04 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8048 3.09%
2026-08-03 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7807 -1.51%
2026-07-31 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7927 0.61%
2026-07-30 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7879 -1.77%
2026-07-29 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8021 1.12%
2026-07-28 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7932 -1.34%
2026-07-27 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8040 0.85%
2026-07-24 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7972 -1.90%
2026-07-23 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8126 -0.17%
2026-07-22 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8140 0.61%
2026-07-21 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8091 0.65%
2026-07-20 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8039 3.61%
2026-07-17 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7759 -5.37%
2026-07-16 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8199 -0.50%
2026-07-15 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8240 3.52%
2026-07-14 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7960 1.87%
2026-07-13 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7814 -0.71%
2026-07-10 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7870 2.53%
2026-07-09 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7676 1.48%
2026-07-08 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7564 -1.75%
2026-07-07 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7699 -3.31%
2026-07-06 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7954 1.21%
2026-07-03 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7859 2.96%
2026-07-02 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7633 1.58%
2026-07-01 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7514 2.15%
2026-06-30 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7356 -1.36%
2026-06-29 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7456 6.67%
2026-06-26 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6990 -1.54%
2026-06-25 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7099 0.50%
2026-06-24 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7064 2.85%
2026-06-23 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6868 0.73%
2026-06-22 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6818 0.19%
2026-06-18 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6805 2.45%
2026-06-17 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6642 -0.87%
2026-06-16 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6700 -1.57%
2026-06-15 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6805 -0.35%
2026-06-12 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6829 2.55%
2026-06-11 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6659 -0.63%
2026-06-10 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6701 1.73%
2026-06-09 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6587 -0.66%
2026-06-08 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6631 -2.40%
2026-06-05 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6794 -0.43%
2026-06-04 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6823 -0.94%
2026-06-03 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6888 -2.21%
2026-06-02 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7040 -1.38%
2026-06-01 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7137 -1.27%
2026-05-29 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7229 2.96%
2026-05-28 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7021 -3.09%
2026-05-27 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7238 -0.45%
2026-05-26 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7271 -0.05%
2026-05-25 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7275 -0.70%
2026-05-22 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7326 -0.64%
2026-05-21 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7373 0.89%
2026-05-20 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7308 0.34%
2026-05-19 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7283 -0.18%
2026-05-18 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7296 -2.03%
2026-05-15 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7444 -1.21%
2026-05-14 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7535 -2.65%
2026-05-13 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7740 -1.12%
2026-05-12 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7827 0.24%
2026-05-11 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7808 0.94%
2026-05-08 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7735 -1.75%
2026-04-30 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7770 -0.21%
2026-04-29 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7786 0.05%
2026-04-28 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7782 1.10%
2026-04-27 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7697 -0.44%
2026-04-24 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7731 0.13%
2026-04-23 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7721 -1.99%
2026-04-22 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7878 -0.10%
2026-04-21 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7886 -0.84%
2026-04-20 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7953 -0.56%
2026-04-17 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7998 -2.03%
2026-04-16 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8160 0.20%
2026-04-15 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8144 2.60%
2026-04-14 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7938 0.71%
2026-04-13 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7882 -1.07%
2026-04-10 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7966 0.64%
2026-04-09 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7915 -0.54%
2026-04-08 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7958 0.15%
2026-04-07 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7946 -0.20%
2026-04-03 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7962 -1.09%
2026-04-02 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8050 0.44%
2026-04-01 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8015 5.41%
2026-03-31 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7604 0.29%
2026-03-30 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7582 0.09%
2026-03-27 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7575 4.77%
2026-03-26 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7230 -1.39%
2026-03-25 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7332 0.56%
2026-03-24 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7291 3.49%
2026-03-23 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7045 -3.84%
2026-03-20 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7326 -1.11%
2026-03-19 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7408 -2.14%
2026-03-18 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7570 1.00%
2026-03-17 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7495 0.63%
2026-03-16 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7448 1.79%
2026-03-13 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7317 -1.16%
2026-03-12 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7403 -1.40%
2026-03-11 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7508 -1.37%
2026-03-10 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7611 2.95%
2026-03-09 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7393 -1.58%
2026-03-06 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7512 3.03%
2026-03-05 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7291 1.08%
2026-03-04 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7213 -1.65%
2026-03-03 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7332 -2.93%
2026-03-02 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7553 -2.91%
2026-02-27 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7773 0.75%
2026-02-26 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7715 -3.59%
2026-02-25 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7992 0.04%
2026-02-24 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7989 -0.29%
2026-02-13 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8012 -1.18%
2026-02-12 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8108 -0.59%
2026-02-11 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8156 0.48%
2026-02-10 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8117 2.11%
2026-02-09 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7949 1.22%
2026-02-06 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7853 -0.22%
2026-02-05 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7870 0.37%
2026-02-04 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7841 0.84%
2026-02-03 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7776 1.51%
2026-02-02 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7660 -2.95%
2026-01-30 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7893 -1.77%
2026-01-29 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8035 0.04%
2026-01-28 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8032 0.36%
2026-01-27 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8003 -0.41%
2026-01-26 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8036 -1.07%
2026-01-23 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8123 0.98%
2026-01-22 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8044 -0.89%
2026-01-21 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8116 0.14%
2026-01-20 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8105 -1.27%
2026-01-19 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8209 -2.03%
2026-01-16 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8376 -0.58%
2026-01-15 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8425 -0.65%
2026-01-14 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8480 -0.34%
2026-01-13 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8509 1.71%
2026-01-12 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8366 0.22%
2026-01-09 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8348 0.87%
2026-01-08 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8276 0.04%
2026-01-07 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8273 2.71%
2026-01-06 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.8055 0.71%
2026-01-05 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7998 4.93%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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