近一季国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C014118净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5585 |
-0.43% |
| 2024-05-09 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5609 |
2.06% |
| 2024-05-08 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5496 |
-0.94% |
| 2024-05-07 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5548 |
-0.56% |
| 2024-05-06 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5579 |
3.39% |
| 2024-04-30 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5396 |
-0.66% |
| 2024-04-29 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5432 |
1.70% |
| 2024-04-26 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5341 |
2.42% |
| 2024-04-25 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5215 |
1.14% |
| 2024-04-24 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5156 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5134 |
1.46% |
| 2024-04-22 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5060 |
1.16% |
| 2024-04-19 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5002 |
-1.71% |
| 2024-04-18 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5089 |
-1.01% |
| 2024-04-17 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5141 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5093 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5192 |
-0.44% |
| 2024-04-12 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5215 |
-1.16% |
| 2024-04-11 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5276 |
-1.33% |
| 2024-04-10 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5347 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5401 |
1.81% |
| 2024-04-08 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5305 |
-1.28% |
| 2024-04-03 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5374 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5423 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5476 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5417 |
-0.28% |
| 2024-03-28 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5432 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5418 |
-1.06% |
| 2024-03-26 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5476 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5488 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5485 |
-2.77% |
| 2024-03-21 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5641 |
-0.62% |
| 2024-03-20 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5676 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5817 |
0.71% |
| 2024-03-15 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5776 |
-0.79% |
| 2024-03-14 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5822 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5830 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5808 |
2.67% |
| 2024-03-11 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5657 |
2.19% |
| 2024-03-08 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5536 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5497 |
-4.60% |
| 2024-03-06 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5762 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5758 |
-2.19% |
| 2024-03-04 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5887 |
3.12% |
| 2024-03-01 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5709 |
-1.02% |
| 2024-02-29 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5768 |
1.66% |
| 2024-02-28 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5674 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5733 |
1.92% |
| 2024-02-26 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5625 |
0.45% |
| 2024-02-23 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5600 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5599 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5556 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5504 |
1.21% |
| 2024-02-19 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.5438 |
-0.02% |
