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鹏扬中债3-5年国开债指数C基金净值查询(014102)

近一季鹏扬中债3-5年国开债指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬中债3-5年国开债指数C014102净值及计算阶段收益
近一季014102基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0737 0.02%
2026-09-15 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0735 0.01%
2026-09-14 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0734 0.03%
2026-09-11 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0731 -0.02%
2026-09-10 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0733 -0.01%
2026-09-09 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0734 0.01%
2026-09-08 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0733 -0.01%
2026-09-07 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0734 0.01%
2026-09-04 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0733 -0.02%
2026-09-03 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0735 0.05%
2026-09-02 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0730 -0.01%
2026-09-01 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0731 0.05%
2026-08-31 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0726 0.04%
2026-08-28 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0722 0.03%
2026-08-27 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0719 -0.07%
2026-08-26 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0727 -0.05%
2026-08-25 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0732 -0.03%
2026-08-24 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0735 0.05%
2026-08-21 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0730 -0.01%
2026-08-20 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0731 -0.01%
2026-08-19 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0732 -0.05%
2026-08-18 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0737 0.06%
2026-08-17 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0731 0.06%
2026-08-14 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0725 0.00%
2026-08-13 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0725 0.05%
2026-08-12 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0720 0.01%
2026-08-11 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0719 -0.04%
2026-08-10 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0723 0.02%
2026-08-07 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0721 0.02%
2026-08-06 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0719 0.02%
2026-08-05 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0717 0.00%
2026-08-04 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0717 0.03%
2026-08-03 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0714 0.00%
2026-07-31 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0714 0.02%
2026-07-30 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0712 0.07%
2026-07-29 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0705 0.00%
2026-07-28 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0705 0.00%
2026-07-27 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0705 0.00%
2026-07-24 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0705 0.01%
2026-07-23 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0704 -0.03%
2026-07-22 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0707 0.04%
2026-07-21 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0703 0.01%
2026-07-20 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0702 -0.02%
2026-07-17 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0704 0.02%
2026-07-16 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0702 -0.01%
2026-07-15 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0703 0.01%
2026-07-14 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0702 0.01%
2026-07-13 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0701 -0.03%
2026-07-10 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0704 -0.01%
2026-07-09 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0705 -0.02%
2026-07-08 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0707 0.02%
2026-07-07 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0705 -0.01%
2026-07-06 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0706 0.05%
2026-07-03 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0701 0.00%
2026-07-02 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0701 0.03%
2026-07-01 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0698 -0.08%
2026-06-30 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0707 -0.06%
2026-06-29 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0713 0.11%
2026-06-26 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0701 0.03%
2026-06-25 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0698 0.06%
2026-06-24 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0692 0.03%
2026-06-23 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0689 -0.03%
2026-06-22 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0692 -0.04%
2026-06-18 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0696 0.06%
2026-06-17 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0690 0.06%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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