今年以来鹏扬中债3-5年国开债指数C基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬中债3-5年国开债指数C014102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0710 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0683 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0708 |
-0.23% |
| 2024-04-25 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0733 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0715 |
-0.29% |
| 2024-04-23 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0746 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0734 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0724 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0720 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0708 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0700 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0700 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0709 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0698 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0687 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0686 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0678 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0667 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0656 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0647 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0652 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0644 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0646 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0630 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0628 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0623 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0628 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0617 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0626 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0614 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0583 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0570 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0572 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0566 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0598 |
-0.20% |
| 2024-03-08 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0619 |
-0.08% |
| 2024-03-07 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0627 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0631 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0595 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0586 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0577 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0599 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0595 |
0.15% |
| 2024-02-27 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0579 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0578 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0563 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0557 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0543 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0536 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0522 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0512 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0518 |
0.21% |
| 2024-02-06 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0496 |
-0.24% |
| 2024-02-05 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0521 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0518 |
0.08% |
| 2024-02-01 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0510 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0514 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0512 |
0.20% |
| 2024-01-29 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0491 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0478 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0479 |
0.16% |
| 2024-01-24 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0462 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0456 |
-0.07% |
| 2024-01-22 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0463 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0455 |
0.10% |
| 2024-01-18 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0445 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0442 |
0.12% |
| 2024-01-16 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0430 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0434 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0433 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0439 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0439 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0446 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0439 |
-0.02% |
| 2024-01-05 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0441 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0434 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0430 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0429 |
-0.14% |
