近一季鹏扬中债3-5年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬中债3-5年国开债指数A014101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0722 |
-0.23% |
| 2024-04-25 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0747 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0729 |
-0.29% |
| 2024-04-23 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0760 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0748 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0739 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0735 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0723 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0715 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0715 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0723 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0712 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0701 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0700 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0692 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0680 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0670 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0660 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0666 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0657 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0659 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0643 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0641 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0636 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0641 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0629 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0639 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0626 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0596 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0582 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0584 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0578 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0610 |
-0.21% |
| 2024-03-08 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0632 |
-0.07% |
| 2024-03-07 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0639 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0643 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0608 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0598 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0589 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0611 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0607 |
0.15% |
| 2024-02-27 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0591 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0590 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0575 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0568 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0555 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0548 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0533 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0523 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0529 |
0.21% |
| 2024-02-06 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0507 |
-0.25% |
| 2024-02-05 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0533 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0529 |
0.07% |
| 2024-02-01 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0522 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0525 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0524 |
0.21% |
| 2024-01-29 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0502 |
0.12% |
