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鹏扬中债3-5年国开债指数A基金净值查询(014101)

近一季鹏扬中债3-5年国开债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬中债3-5年国开债指数A014101净值及计算阶段收益
近一季014101基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0526 0.07%
2025-12-18 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0519 0.02%
2025-12-17 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0517 0.08%
2025-12-16 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0509 0.01%
2025-12-15 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0508 -0.02%
2025-12-12 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0510 -0.03%
2025-12-11 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0513 0.05%
2025-12-10 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0508 0.03%
2025-12-09 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0505 0.05%
2025-12-08 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0500 0.01%
2025-12-05 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0499 0.05%
2025-12-04 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0494 -0.10%
2025-12-03 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0504 -0.03%
2025-12-02 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0507 -0.02%
2025-12-01 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0509 0.03%
2025-11-28 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0506 0.03%
2025-11-27 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0503 -0.03%
2025-11-26 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0506 -0.04%
2025-11-25 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0510 -0.03%
2025-11-24 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0513 0.01%
2025-11-21 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0512 0.01%
2025-11-20 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0511 0.02%
2025-11-19 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0509 0.00%
2025-11-18 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0509 0.00%
2025-11-17 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0509 0.03%
2025-11-14 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0506 0.03%
2025-11-13 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0503 0.00%
2025-11-12 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0503 0.04%
2025-11-11 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0499 0.04%
2025-11-10 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0495 0.02%
2025-11-07 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0493 -0.03%
2025-11-06 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0496 -0.06%
2025-11-05 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0502 0.01%
2025-11-04 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0501 -0.02%
2025-11-03 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0503 -0.01%
2025-10-31 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0504 0.07%
2025-10-30 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0497 0.06%
2025-10-29 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0491 0.09%
2025-10-28 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0482 0.09%
2025-10-27 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0473 0.03%
2025-10-24 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0470 0.00%
2025-10-23 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0470 0.01%
2025-10-22 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0469 0.00%
2025-10-21 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0469 0.02%
2025-10-20 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0467 -0.03%
2025-10-17 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0470 0.05%
2025-10-16 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0465 -0.01%
2025-10-15 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0466 -0.01%
2025-10-14 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0467 -0.01%
2025-10-13 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0468 0.01%
2025-10-10 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0467 0.01%
2025-10-09 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0466 0.04%
2025-09-30 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0462 0.06%
2025-09-29 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0456 0.01%
2025-09-26 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0455 0.02%
2025-09-25 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0453 0.02%
2025-09-24 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0451 -0.07%
2025-09-23 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0458 -0.04%
2025-09-22 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0462 0.04%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
500质量 1.1829 1.19%
鹏扬中证500质量成长ETF联接A 2.0633 1.16%
鹏扬中证500质量成长ETF联接C 2.0092 1.15%
鹏扬产业趋势一年持有混合A 0.8601 1.14%
鹏扬产业趋势一年持有混合C 0.8402 1.14%
鹏扬中国优质成长混合C 0.8324 0.96%
鹏扬北证50成份指数A 1.4271 0.96%
鹏扬中国优质成长混合A 0.8515 0.95%
鹏扬北证50成份指数C 1.4120 0.95%
鹏扬景泓回报灵活配置混合C 0.8720 0.93%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银成长精选混合A 0.7338 2.76%
华夏创新医药龙头混合C 0.8813 2.62%
渤海汇金新动能主题混合C 1.2647 2.44%
中欧医疗创新股票A 1.5195 2.06%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5916 1.81%
平安资源精选混合发起式C 1.1308 1.70%
工银农业 1.0660 1.52%
西部利得消费精选混合C 0.9909 1.47%
中邮新锐量化选股混合发起式C 0.9772 1.43%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8050 1.37%
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