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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-07-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬科技先锋混合A | 1.0954 | 3.96% |
| 鹏扬科技先锋混合C | 1.0932 | 3.96% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 1.6175 | 3.65% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 1.5535 | 3.65% |
| 双创 | 1.6358 | 3.18% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 1.2030 | 3.12% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.1784 | 3.12% |
| 数字ETF | 1.1228 | 3.07% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 1.7088 | 3.01% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 1.6820 | 3.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |