热搜: 厉建超 广发聚丰混合A 富国中证军工指数(LOF)A 长城品牌优选混合A

南方誉盈一年持有混合A基金净值查询(014094)

近一季南方誉盈一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方誉盈一年持有混合A014094净值及计算阶段收益
近一季014094基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方誉盈一年持有混合A 1.2266 0.02%
2026-09-15 南方誉盈一年持有混合A 1.2263 -0.23%
2026-09-14 南方誉盈一年持有混合A 1.2291 0.07%
2026-09-11 南方誉盈一年持有混合A 1.2282 -0.48%
2026-09-10 南方誉盈一年持有混合A 1.2341 -0.41%
2026-09-09 南方誉盈一年持有混合A 1.2392 -0.25%
2026-09-08 南方誉盈一年持有混合A 1.2423 -0.02%
2026-09-07 南方誉盈一年持有混合A 1.2426 -0.20%
2026-09-04 南方誉盈一年持有混合A 1.2451 0.02%
2026-09-03 南方誉盈一年持有混合A 1.2448 0.27%
2026-09-02 南方誉盈一年持有混合A 1.2415 -0.41%
2026-09-01 南方誉盈一年持有混合A 1.2466 -0.07%
2026-08-31 南方誉盈一年持有混合A 1.2475 -0.32%
2026-08-28 南方誉盈一年持有混合A 1.2515 -0.26%
2026-08-27 南方誉盈一年持有混合A 1.2548 -0.13%
2026-08-26 南方誉盈一年持有混合A 1.2564 0.34%
2026-08-25 南方誉盈一年持有混合A 1.2521 0.02%
2026-08-24 南方誉盈一年持有混合A 1.2519 -0.56%
2026-08-21 南方誉盈一年持有混合A 1.2589 0.14%
2026-08-20 南方誉盈一年持有混合A 1.2572 0.46%
2026-08-19 南方誉盈一年持有混合A 1.2515 -0.66%
2026-08-18 南方誉盈一年持有混合A 1.2598 -0.02%
2026-08-17 南方誉盈一年持有混合A 1.2601 0.82%
2026-08-14 南方誉盈一年持有混合A 1.2498 -0.19%
2026-08-13 南方誉盈一年持有混合A 1.2522 -0.07%
2026-08-12 南方誉盈一年持有混合A 1.2531 0.06%
2026-08-11 南方誉盈一年持有混合A 1.2524 -0.37%
2026-08-10 南方誉盈一年持有混合A 1.2570 0.27%
2026-08-07 南方誉盈一年持有混合A 1.2536 0.45%
2026-08-06 南方誉盈一年持有混合A 1.2480 -0.36%
2026-08-05 南方誉盈一年持有混合A 1.2525 0.55%
2026-08-04 南方誉盈一年持有混合A 1.2456 0.26%
2026-08-03 南方誉盈一年持有混合A 1.2424 -0.18%
2026-07-31 南方誉盈一年持有混合A 1.2446 0.27%
2026-07-30 南方誉盈一年持有混合A 1.2412 -0.47%
2026-07-29 南方誉盈一年持有混合A 1.2471 0.57%
2026-07-28 南方誉盈一年持有混合A 1.2400 -0.43%
2026-07-27 南方誉盈一年持有混合A 1.2453 0.45%
2026-07-24 南方誉盈一年持有混合A 1.2397 -0.53%
2026-07-23 南方誉盈一年持有混合A 1.2463 0.38%
2026-07-22 南方誉盈一年持有混合A 1.2416 0.10%
2026-07-21 南方誉盈一年持有混合A 1.2404 0.77%
2026-07-20 南方誉盈一年持有混合A 1.2309 0.74%
2026-07-17 南方誉盈一年持有混合A 1.2219 -1.28%
2026-07-16 南方誉盈一年持有混合A 1.2377 -0.38%
2026-07-15 南方誉盈一年持有混合A 1.2424 0.33%
2026-07-14 南方誉盈一年持有混合A 1.2383 0.26%
2026-07-13 南方誉盈一年持有混合A 1.2351 -0.30%
2026-07-10 南方誉盈一年持有混合A 1.2388 -0.35%
2026-07-09 南方誉盈一年持有混合A 1.2432 0.66%
2026-07-08 南方誉盈一年持有混合A 1.2350 -0.15%
2026-07-07 南方誉盈一年持有混合A 1.2369 -0.62%
2026-07-06 南方誉盈一年持有混合A 1.2446 0.50%
2026-07-03 南方誉盈一年持有混合A 1.2384 0.62%
2026-07-02 南方誉盈一年持有混合A 1.2308 -0.57%
2026-07-01 南方誉盈一年持有混合A 1.2378 0.16%
2026-06-30 南方誉盈一年持有混合A 1.2358 0.06%
2026-06-29 南方誉盈一年持有混合A 1.2351 0.81%
2026-06-26 南方誉盈一年持有混合A 1.2252 -0.83%
2026-06-25 南方誉盈一年持有混合A 1.2354 0.04%
2026-06-24 南方誉盈一年持有混合A 1.2349 0.33%
2026-06-23 南方誉盈一年持有混合A 1.2308 -0.89%
2026-06-22 南方誉盈一年持有混合A 1.2419 0.53%
2026-06-18 南方誉盈一年持有混合A 1.2353 -0.02%
2026-06-17 南方誉盈一年持有混合A 1.2355 0.25%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
标签云