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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.9412 | 2.29% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.9219 | 2.29% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2005 | 1.04% |
| 国联医疗健康混合C | 1.1703 | 1.03% |
| 国联鑫起点混合A | 1.2761 | 0.87% |
| 国联品牌优选混合C | 0.5155 | 0.53% |
| 国联医药消费混合A | 0.8588 | 0.53% |
| 国联医药消费混合C | 0.8393 | 0.53% |
| 国联品牌优选混合A | 0.5447 | 0.52% |
| 国联策略优选混合A | 2.9494 | 0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0403 | -0.25% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0435 | -0.26% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0530 | -0.29% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0489 | -0.29% |
| 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A | 1.0180 | -0.30% |
| 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C | 1.0161 | -0.30% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.4498 | -0.39% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.4340 | -0.40% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.9240 | -0.40% |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.9067 | -0.41% |