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嘉实内需精选混合C基金净值查询(014075)

今年以来嘉实内需精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实内需精选混合C014075净值及计算阶段收益
今年以来014075基金累计收益率-20.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实内需精选混合C 0.5697 -0.66%
2026-09-15 嘉实内需精选混合C 0.5735 -0.90%
2026-09-14 嘉实内需精选混合C 0.5787 0.19%
2026-09-11 嘉实内需精选混合C 0.5776 -0.69%
2026-09-10 嘉实内需精选混合C 0.5816 -0.97%
2026-09-09 嘉实内需精选混合C 0.5873 -0.39%
2026-09-08 嘉实内需精选混合C 0.5896 -0.29%
2026-09-07 嘉实内需精选混合C 0.5913 -0.72%
2026-09-04 嘉实内需精选混合C 0.5956 1.45%
2026-09-03 嘉实内需精选混合C 0.5871 -0.15%
2026-09-02 嘉实内需精选混合C 0.5880 -0.64%
2026-09-01 嘉实内需精选混合C 0.5918 0.80%
2026-08-31 嘉实内需精选混合C 0.5871 -0.15%
2026-08-28 嘉实内需精选混合C 0.5880 -0.44%
2026-08-27 嘉实内需精选混合C 0.5906 -0.71%
2026-08-26 嘉实内需精选混合C 0.5948 0.03%
2026-08-25 嘉实内需精选混合C 0.5946 0.95%
2026-08-24 嘉实内需精选混合C 0.5890 0.17%
2026-08-21 嘉实内需精选混合C 0.5880 -0.51%
2026-08-20 嘉实内需精选混合C 0.5910 -0.14%
2026-08-19 嘉实内需精选混合C 0.5918 -0.35%
2026-08-18 嘉实内需精选混合C 0.5939 0.25%
2026-08-17 嘉实内需精选混合C 0.5924 -0.13%
2026-08-14 嘉实内需精选混合C 0.5932 -0.03%
2026-08-13 嘉实内需精选混合C 0.5934 -0.93%
2026-08-12 嘉实内需精选混合C 0.5990 -0.58%
2026-08-11 嘉实内需精选混合C 0.6025 -0.72%
2026-08-10 嘉实内需精选混合C 0.6069 2.22%
2026-08-07 嘉实内需精选混合C 0.5937 -0.45%
2026-08-06 嘉实内需精选混合C 0.5964 -0.88%
2026-08-05 嘉实内需精选混合C 0.6017 0.45%
2026-08-04 嘉实内需精选混合C 0.5990 -0.33%
2026-08-03 嘉实内需精选混合C 0.6010 -0.78%
2026-07-31 嘉实内需精选混合C 0.6057 -0.90%
2026-07-30 嘉实内需精选混合C 0.6112 0.77%
2026-07-29 嘉实内需精选混合C 0.6065 2.52%
2026-07-28 嘉实内需精选混合C 0.5916 0.65%
2026-07-27 嘉实内需精选混合C 0.5878 0.94%
2026-07-24 嘉实内需精选混合C 0.5823 -1.14%
2026-07-23 嘉实内需精选混合C 0.5890 0.27%
2026-07-22 嘉实内需精选混合C 0.5874 0.24%
2026-07-21 嘉实内需精选混合C 0.5860 -0.02%
2026-07-20 嘉实内需精选混合C 0.5861 1.93%
2026-07-17 嘉实内需精选混合C 0.5750 -1.56%
2026-07-16 嘉实内需精选混合C 0.5841 0.40%
2026-07-15 嘉实内需精选混合C 0.5818 2.27%
2026-07-14 嘉实内需精选混合C 0.5689 1.32%
2026-07-13 嘉实内需精选混合C 0.5615 -0.04%
2026-07-10 嘉实内需精选混合C 0.5617 0.52%
2026-07-09 嘉实内需精选混合C 0.5588 -0.87%
2026-07-08 嘉实内需精选混合C 0.5637 0.80%
2026-07-07 嘉实内需精选混合C 0.5592 -1.36%
2026-07-06 嘉实内需精选混合C 0.5669 1.29%
2026-07-03 嘉实内需精选混合C 0.5597 1.38%
2026-07-02 嘉实内需精选混合C 0.5521 0.60%
2026-07-01 嘉实内需精选混合C 0.5488 0.77%
2026-06-30 嘉实内需精选混合C 0.5446 -1.71%
2026-06-29 嘉实内需精选混合C 0.5539 2.37%
2026-06-26 嘉实内需精选混合C 0.5411 -1.39%
2026-06-25 嘉实内需精选混合C 0.5487 -0.29%
2026-06-24 嘉实内需精选混合C 0.5503 -0.78%
2026-06-23 嘉实内需精选混合C 0.5546 -0.89%
2026-06-22 嘉实内需精选混合C 0.5596 0.70%
2026-06-18 嘉实内需精选混合C 0.5557 -1.31%
2026-06-17 嘉实内需精选混合C 0.5631 -1.21%
2026-06-16 嘉实内需精选混合C 0.5699 -2.21%
2026-06-15 嘉实内需精选混合C 0.5825 -0.61%
2026-06-12 嘉实内需精选混合C 0.5861 1.19%
2026-06-11 嘉实内需精选混合C 0.5792 0.12%
2026-06-10 嘉实内需精选混合C 0.5785 1.00%
2026-06-09 嘉实内需精选混合C 0.5728 -0.26%
2026-06-08 嘉实内需精选混合C 0.5743 -0.03%
2026-06-05 嘉实内需精选混合C 0.5745 -0.24%
2026-06-04 嘉实内需精选混合C 0.5759 -1.35%
2026-06-03 嘉实内需精选混合C 0.5838 -1.61%
2026-06-02 嘉实内需精选混合C 0.5932 -1.77%
2026-06-01 嘉实内需精选混合C 0.6037 1.92%
2026-05-29 嘉实内需精选混合C 0.5923 1.91%
2026-05-28 嘉实内需精选混合C 0.5812 -1.09%
2026-05-27 嘉实内需精选混合C 0.5876 -0.94%
2026-05-26 嘉实内需精选混合C 0.5932 -0.64%
2026-05-25 嘉实内需精选混合C 0.5970 -0.18%
2026-05-22 嘉实内需精选混合C 0.5981 -0.55%
2026-05-21 嘉实内需精选混合C 0.6014 -0.63%
2026-05-20 嘉实内需精选混合C 0.6052 -0.20%
2026-05-19 嘉实内需精选混合C 0.6064 -0.05%
2026-05-18 嘉实内需精选混合C 0.6067 -1.49%
2026-05-15 嘉实内需精选混合C 0.6159 -0.89%
2026-05-14 嘉实内需精选混合C 0.6214 -0.03%
2026-05-13 嘉实内需精选混合C 0.6216 -1.17%
2026-05-12 嘉实内需精选混合C 0.6289 -1.38%
2026-05-11 嘉实内需精选混合C 0.6376 -0.76%
2026-05-08 嘉实内需精选混合C 0.6425 -0.14%
2026-04-30 嘉实内需精选混合C 0.6534 -0.24%
2026-04-29 嘉实内需精选混合C 0.6550 1.35%
2026-04-28 嘉实内需精选混合C 0.6463 -0.42%
2026-04-27 嘉实内需精选混合C 0.6490 -1.09%
2026-04-24 嘉实内需精选混合C 0.6561 0.17%
2026-04-23 嘉实内需精选混合C 0.6550 -0.08%
2026-04-22 嘉实内需精选混合C 0.6555 -0.74%
2026-04-21 嘉实内需精选混合C 0.6604 0.21%
2026-04-20 嘉实内需精选混合C 0.6590 0.40%
2026-04-17 嘉实内需精选混合C 0.6564 -1.20%
2026-04-16 嘉实内需精选混合C 0.6643 0.51%
2026-04-15 嘉实内需精选混合C 0.6609 0.18%
2026-04-14 嘉实内需精选混合C 0.6597 0.20%
2026-04-13 嘉实内需精选混合C 0.6584 -0.68%
2026-04-10 嘉实内需精选混合C 0.6629 -0.42%
2026-04-09 嘉实内需精选混合C 0.6657 -1.14%
2026-04-08 嘉实内需精选混合C 0.6734 2.28%
2026-04-07 嘉实内需精选混合C 0.6584 -0.14%
2026-04-03 嘉实内需精选混合C 0.6593 -0.75%
2026-04-02 嘉实内需精选混合C 0.6643 -0.23%
2026-04-01 嘉实内需精选混合C 0.6658 1.74%
2026-03-31 嘉实内需精选混合C 0.6544 0.17%
2026-03-30 嘉实内需精选混合C 0.6533 0.09%
2026-03-27 嘉实内需精选混合C 0.6527 1.41%
2026-03-26 嘉实内需精选混合C 0.6436 -2.05%
2026-03-25 嘉实内需精选混合C 0.6571 0.37%
2026-03-24 嘉实内需精选混合C 0.6547 1.91%
2026-03-23 嘉实内需精选混合C 0.6424 -4.05%
2026-03-20 嘉实内需精选混合C 0.6695 0.15%
2026-03-19 嘉实内需精选混合C 0.6685 -2.08%
2026-03-18 嘉实内需精选混合C 0.6827 -0.26%
2026-03-17 嘉实内需精选混合C 0.6845 -0.36%
2026-03-16 嘉实内需精选混合C 0.6870 1.57%
2026-03-13 嘉实内需精选混合C 0.6764 -0.85%
2026-03-12 嘉实内需精选混合C 0.6822 -0.15%
2026-03-11 嘉实内需精选混合C 0.6832 -0.25%
2026-03-10 嘉实内需精选混合C 0.6849 0.90%
2026-03-09 嘉实内需精选混合C 0.6788 -1.15%
2026-03-06 嘉实内需精选混合C 0.6867 1.51%
2026-03-05 嘉实内需精选混合C 0.6765 -0.84%
2026-03-04 嘉实内需精选混合C 0.6822 -0.68%
2026-03-03 嘉实内需精选混合C 0.6869 -2.79%
2026-03-02 嘉实内需精选混合C 0.7066 -1.70%
2026-02-27 嘉实内需精选混合C 0.7188 0.00%
2026-02-26 嘉实内需精选混合C 0.7188 -0.51%
2026-02-25 嘉实内需精选混合C 0.7225 0.87%
2026-02-24 嘉实内需精选混合C 0.7163 -2.30%
2026-02-13 嘉实内需精选混合C 0.7328 -0.46%
2026-02-12 嘉实内需精选混合C 0.7362 -0.97%
2026-02-11 嘉实内需精选混合C 0.7434 -0.09%
2026-02-10 嘉实内需精选混合C 0.7441 -1.24%
2026-02-09 嘉实内需精选混合C 0.7533 1.39%
2026-02-06 嘉实内需精选混合C 0.7430 -0.40%
2026-02-05 嘉实内需精选混合C 0.7460 0.76%
2026-02-04 嘉实内需精选混合C 0.7404 1.02%
2026-02-03 嘉实内需精选混合C 0.7329 1.09%
2026-02-02 嘉实内需精选混合C 0.7250 -0.83%
2026-01-30 嘉实内需精选混合C 0.7311 -1.16%
2026-01-29 嘉实内需精选混合C 0.7397 3.05%
2026-01-28 嘉实内需精选混合C 0.7178 -0.76%
2026-01-27 嘉实内需精选混合C 0.7233 -1.03%
2026-01-26 嘉实内需精选混合C 0.7308 -0.95%
2026-01-23 嘉实内需精选混合C 0.7378 -0.20%
2026-01-22 嘉实内需精选混合C 0.7393 0.76%
2026-01-21 嘉实内需精选混合C 0.7337 -0.42%
2026-01-20 嘉实内需精选混合C 0.7368 0.81%
2026-01-19 嘉实内需精选混合C 0.7309 0.51%
2026-01-16 嘉实内需精选混合C 0.7272 -0.76%
2026-01-15 嘉实内需精选混合C 0.7328 -1.62%
2026-01-14 嘉实内需精选混合C 0.7447 -0.15%
2026-01-13 嘉实内需精选混合C 0.7458 -0.52%
2026-01-12 嘉实内需精选混合C 0.7497 1.00%
2026-01-09 嘉实内需精选混合C 0.7423 1.23%
2026-01-08 嘉实内需精选混合C 0.7333 -0.70%
2026-01-07 嘉实内需精选混合C 0.7385 0.33%
2026-01-06 嘉实内需精选混合C 0.7361 0.64%
2026-01-05 嘉实内需精选混合C 0.7314 0.77%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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