近一月浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛新兴产业混合C014061净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.9303 |
0.47% |
2024-05-10 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.9167 |
-0.33% |
2024-05-09 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.9265 |
1.84% |
2024-05-08 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8735 |
-0.89% |
2024-05-07 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8993 |
0.33% |
2024-05-06 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8898 |
1.37% |
2024-04-30 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8507 |
0.02% |
2024-04-29 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8501 |
1.03% |
2024-04-26 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8210 |
1.11% |
2024-04-25 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7899 |
-0.11% |
2024-04-24 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7930 |
0.81% |
2024-04-23 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7705 |
-1.17% |
2024-04-22 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8032 |
-0.09% |
2024-04-19 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8056 |
0.19% |
2024-04-18 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8004 |
0.65% |
2024-04-17 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7822 |
2.17% |
2024-04-16 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7232 |
-1.36% |
2024-04-15 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7607 |
0.76% |