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浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询(014061)

近一季浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛新兴产业混合C014061净值及计算阶段收益
近一季014061基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛新兴产业混合C 4.3216 -0.51%
2026-09-15 浦银安盛新兴产业混合C 4.3439 -0.58%
2026-09-14 浦银安盛新兴产业混合C 4.3693 -0.34%
2026-09-11 浦银安盛新兴产业混合C 4.3842 -0.87%
2026-09-10 浦银安盛新兴产业混合C 4.4227 -1.26%
2026-09-09 浦银安盛新兴产业混合C 4.4792 0.11%
2026-09-08 浦银安盛新兴产业混合C 4.4742 -0.19%
2026-09-07 浦银安盛新兴产业混合C 4.4827 -0.38%
2026-09-04 浦银安盛新兴产业混合C 4.4998 -0.24%
2026-09-03 浦银安盛新兴产业混合C 4.5105 0.14%
2026-09-02 浦银安盛新兴产业混合C 4.5043 -1.37%
2026-09-01 浦银安盛新兴产业混合C 4.5667 0.15%
2026-08-31 浦银安盛新兴产业混合C 4.5600 0.60%
2026-08-28 浦银安盛新兴产业混合C 4.5326 0.01%
2026-08-27 浦银安盛新兴产业混合C 4.5323 0.13%
2026-08-26 浦银安盛新兴产业混合C 4.5263 0.43%
2026-08-25 浦银安盛新兴产业混合C 4.5071 1.01%
2026-08-24 浦银安盛新兴产业混合C 4.4621 -1.09%
2026-08-21 浦银安盛新兴产业混合C 4.5114 0.15%
2026-08-20 浦银安盛新兴产业混合C 4.5047 0.24%
2026-08-19 浦银安盛新兴产业混合C 4.4939 -2.69%
2026-08-18 浦银安盛新兴产业混合C 4.6182 0.20%
2026-08-17 浦银安盛新兴产业混合C 4.6092 2.73%
2026-08-14 浦银安盛新兴产业混合C 4.4867 0.00%
2026-08-13 浦银安盛新兴产业混合C 4.4868 -1.85%
2026-08-12 浦银安盛新兴产业混合C 4.5696 0.29%
2026-08-11 浦银安盛新兴产业混合C 4.5563 -0.33%
2026-08-10 浦银安盛新兴产业混合C 4.5712 0.91%
2026-08-07 浦银安盛新兴产业混合C 4.5300 0.07%
2026-08-06 浦银安盛新兴产业混合C 4.5269 -0.34%
2026-08-05 浦银安盛新兴产业混合C 4.5425 0.56%
2026-08-04 浦银安盛新兴产业混合C 4.5171 -0.07%
2026-08-03 浦银安盛新兴产业混合C 4.5201 -0.15%
2026-07-31 浦银安盛新兴产业混合C 4.5270 1.45%
2026-07-30 浦银安盛新兴产业混合C 4.4622 -1.41%
2026-07-29 浦银安盛新兴产业混合C 4.5260 2.23%
2026-07-28 浦银安盛新兴产业混合C 4.4274 -1.60%
2026-07-27 浦银安盛新兴产业混合C 4.4994 2.84%
2026-07-24 浦银安盛新兴产业混合C 4.3753 -1.40%
2026-07-23 浦银安盛新兴产业混合C 4.4372 1.34%
2026-07-22 浦银安盛新兴产业混合C 4.3784 -1.21%
2026-07-21 浦银安盛新兴产业混合C 4.4321 1.74%
2026-07-20 浦银安盛新兴产业混合C 4.3562 1.11%
2026-07-17 浦银安盛新兴产业混合C 4.3084 -3.74%
2026-07-16 浦银安盛新兴产业混合C 4.4760 0.58%
2026-07-15 浦银安盛新兴产业混合C 4.4503 1.38%
2026-07-14 浦银安盛新兴产业混合C 4.3899 2.07%
2026-07-13 浦银安盛新兴产业混合C 4.3010 -1.95%
2026-07-10 浦银安盛新兴产业混合C 4.3867 -0.69%
2026-07-09 浦银安盛新兴产业混合C 4.4173 0.54%
2026-07-08 浦银安盛新兴产业混合C 4.3937 -1.11%
2026-07-07 浦银安盛新兴产业混合C 4.4432 -1.32%
2026-07-06 浦银安盛新兴产业混合C 4.5027 1.48%
2026-07-03 浦银安盛新兴产业混合C 4.4372 2.77%
2026-07-02 浦银安盛新兴产业混合C 4.3177 -0.88%
2026-07-01 浦银安盛新兴产业混合C 4.3562 -0.99%
2026-06-30 浦银安盛新兴产业混合C 4.3999 1.35%
2026-06-29 浦银安盛新兴产业混合C 4.3411 0.94%
2026-06-26 浦银安盛新兴产业混合C 4.3008 -2.09%
2026-06-25 浦银安盛新兴产业混合C 4.3924 0.71%
2026-06-24 浦银安盛新兴产业混合C 4.3615 0.54%
2026-06-23 浦银安盛新兴产业混合C 4.3382 -1.47%
2026-06-22 浦银安盛新兴产业混合C 4.4031 1.27%
2026-06-18 浦银安盛新兴产业混合C 4.3477 -0.37%
2026-06-17 浦银安盛新兴产业混合C 4.3640 -0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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