近一季浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛新兴产业混合C014061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.9167 |
-0.33% |
| 2024-05-09 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.9265 |
1.84% |
| 2024-05-08 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8735 |
-0.89% |
| 2024-05-07 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8993 |
0.33% |
| 2024-05-06 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8898 |
1.37% |
| 2024-04-30 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8507 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8501 |
1.03% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8210 |
1.11% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7899 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7930 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7705 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8032 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8056 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.8004 |
0.65% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7822 |
2.17% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7232 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7607 |
0.76% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7398 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7212 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7031 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7226 |
0.50% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7090 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7307 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7257 |
-0.43% |
| 2024-04-01 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7374 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7030 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.6860 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.6662 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.6951 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.6909 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7097 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7256 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7379 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7326 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7481 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7350 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7182 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7322 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7273 |
0.21% |
| 2024-03-11 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7217 |
0.37% |
| 2024-03-08 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7118 |
1.33% |
| 2024-03-07 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.6761 |
-0.77% |
| 2024-03-06 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.6969 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.6834 |
-0.69% |
| 2024-03-04 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7020 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.6995 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7006 |
2.00% |
| 2024-02-28 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.6477 |
-2.36% |
| 2024-02-27 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.7116 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.6811 |
0.45% |
| 2024-02-23 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.6691 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.6421 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.6369 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.6123 |
-0.34% |
| 2024-02-19 |
浦银安盛新兴产业混合C |
2.6212 |
0.47% |
