近一季浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛新兴产业混合C014061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2392 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2715 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3247 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2694 |
0.32% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2556 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2135 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2443 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2148 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1976 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1835 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1878 |
1.00% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1464 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1107 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0856 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0653 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0280 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0099 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0186 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0860 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1164 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1097 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1505 |
-1.15% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1988 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2099 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1726 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1790 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1688 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1620 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1584 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1056 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0969 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1453 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1465 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1537 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1958 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1468 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1399 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1251 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1105 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0912 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0927 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0161 |
1.08% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛新兴产业混合C |
3.9733 |
-1.75% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0440 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0619 |
0.97% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0230 |
-1.04% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0652 |
-1.05% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1084 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1524 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1124 |
-0.32% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1255 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1095 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1569 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1591 |
1.45% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0996 |
0.73% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0697 |
0.51% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0489 |
0.82% |
| 2025-09-18 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0159 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.0366 |
0.97% |
